毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


基準価格の比較による分配金ランキング上位ファンドの状況 08年4月版

毎月分配型投資信託の年間分配金ランキングベスト30での「基準価格」の騰落率を調べました。
基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間(2007年4月から2008年3月)に合わせ、2007年3月30日と2008年3月31日の基準価格を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金ランキングにあるファンドで基準価格が昨年以上のファンドはなく、全て昨年以下の基準価格

■基準価格が最も減少していないファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド。MHAM豪ドル債券ファンドなど国際債券型も基準価格の減少が少ない

■基準価格の減少率が低いファンドのタイプは、先進国を投資対象にした国際債券型、新興国を対象にした国際債券型、公共株投資の国際株式型

■下位(22位以下)は全てREIT型。国内REIT型の方が、前回調査結果より前年比が悪化(前回調査結果と同じ傾向)

※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差

順位順/分順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前年比前回差基準価格:今年基準価格:昨年
1141UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス165088.6-11.8887510013
2182みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド国際債券150085.2-7.0928910908
2182みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 国際債券150085.2-7.0931310935
3153安田投信通貨分散ボンドオープン(いろどり)国際債券160784.4-4.8900310665
422新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券134084.0-4.6903710764
518JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券150082.4-8.0841010203
6207PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン国際株式138580.2-3.8851210619
7198ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式142079.6-4.3958312046
825DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス128078.6-5.5837410654
9126新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド国際株式172077.8-6.6953512255
101611T&Dアセット世界優良株ファンド(プライムコレクション)国際株式157075.4-4.8912212104
1124日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし)国際株式129074.5-6.2963512936
12310三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)国際株式244074.0-6.7879211880
121314大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド国際株式166074.0-4.6841611378
131715日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式156073.8-3.5811711004
1425大和投資信託世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)バランス128073.3-4.3851011616
151016DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式183073.2-3.9798210909
16412大和住銀投信グローバル好配当株オープン国際株式222072.8-6.9904912436
17813三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)国際株式193072.6-6.5835211500
18917みずほ投信みずほ好配当世界株オープン国際株式186070.4-6.4822911682
1923みずほ投信ルーミス米国ハイイールドファンド国際債券132070.3-3.8746610617
20719国際投信グローバル財産3分法ファンドバランス203065.8-4.1798012120
21620国際投信グローバル株式インカム国際株式208063.9-5.6736911531
221121日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT174063.4-2.51086117130
231324ゴールドマンサックスゴールドマンサックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT166061.20.8896814665
242323野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT132061.00.5823513498
25525みずほ投信みずほJ-REITファンド国内REIT210055.0-5.31088219775
2621DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)国内REIT135053.0-7.6670312639
27227岡三アセット日本Jリートオープン国内REIT313048.1-6.6653713582
28128みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT556544.4-5.4911220503

基準価格の減少率が低いファンドを投信分類でみると、先進国を投資対象にした国際債券型(2位の2本、3位)、新興国を対象にした国際債券型(4位、5位)、公共株投資の国際株式型(7位、9位)となります。国際債券型ファンドの手堅さが示された結果になりました(前回調査結果と同じ傾向)。

下位の方(前年より基準価格が大幅に低下したファンド)は、前回調査結果と同様に、サブプライムローン問題で最も悪影響を受けやすいREIT型のファンドが多く、22位以下は全てREIT型です(前回調査結果と同じ傾向)。

中でも国内REIT型ファンドは、前回調査結果での前回比よりも減少しました(昨年の基準価格との差が一層開きました)。
2月同様、国内REIT市場の状況を示す東証REIT指数は低迷しており、国内REIT市場の軟調の影響が出たようです(参考:過去1年間の東証REIT指数の推移

<前回調査結果との比較>

表に掲載されている前回差をもとに、前回調査結果よりも前年比がよくなったファンドのうち上位3つをあげると、全て国際REIT型です。昨年の基準価格の水準との差が弱まってきており、基準価格が下げ止まってきているようです(底値に近づいてきているようです)。

・ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)
 (国際REIT型)
 前回差 0.8

・ノムラ日米REITファンド(国際REIT型)
 前回差 0.5

・日興・AMPグローバルREITファンド  A(ヘッジなし)(国際REIT型)
 前回差 -2.5

前回差が大きいファンドのうち最も差が大きいファンド3つは以下のファンドです。3本のうち2本は新興国投資のファンドです。収益性(成長性)を期待されている新興国投資のファンドですが、現状では世界的な軟調の影響を受けているようです。

・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
 前回差 -11.8

・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド
 前回差 -8.0

・DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)
 (国内REIT型)
 前回差 -7.6


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  1. 2008/04/07(月) 07:00:00|
  2. 基準価格で比較した場合
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