基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間(2007年4月から2008年3月)に合わせ、2007年3月30日と2008年3月31日の基準価格を対象にしました。
<調査結果の要約>
■年間分配金ランキングにあるファンドで基準価格が昨年以上のファンドはなく、全て昨年以下の基準価格
■基準価格が最も減少していないファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド。MHAM豪ドル債券ファンドなど国際債券型も基準価格の減少が少ない
■基準価格の減少率が低いファンドのタイプは、先進国を投資対象にした国際債券型、新興国を対象にした国際債券型、公共株投資の国際株式型
■下位(22位以下)は全てREIT型。国内REIT型の方が、前回調査結果より前年比が悪化(前回調査結果と同じ傾向)
※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差
| 順位 | 順/分 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前年比 | 前回差 | 基準価格:今年 | 基準価格:昨年 |
| 1 | 14 | 1 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | バランス | 1650 | 88.6 | -11.8 | 8875 | 10013 |
| 2 | 18 | 2 | みずほ投信 | MHAM豪ドル債券ファンド | 国際債券 | 1500 | 85.2 | -7.0 | 9289 | 10908 |
| 2 | 18 | 2 | みずほ投信 | みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) | 国際債券 | 1500 | 85.2 | -7.0 | 9313 | 10935 |
| 3 | 15 | 3 | 安田投信 | 通貨分散ボンドオープン(いろどり) | 国際債券 | 1607 | 84.4 | -4.8 | 9003 | 10665 |
| 4 | 22 | 外 | 新生インベストメント | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 国際債券 | 1340 | 84.0 | -4.6 | 9037 | 10764 |
| 5 | 18 | 外 | JPモルガンアセット | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 国際債券 | 1500 | 82.4 | -8.0 | 8410 | 10203 |
| 6 | 20 | 7 | PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 国際株式 | 1385 | 80.2 | -3.8 | 8512 | 10619 |
| 7 | 19 | 8 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 国際株式 | 1420 | 79.6 | -4.3 | 9583 | 12046 |
| 8 | 25 | 外 | DIAMアセット | DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) | バランス | 1280 | 78.6 | -5.5 | 8374 | 10654 |
| 9 | 12 | 6 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 国際株式 | 1720 | 77.8 | -6.6 | 9535 | 12255 |
| 10 | 16 | 11 | T&Dアセット | 世界優良株ファンド(プライムコレクション) | 国際株式 | 1570 | 75.4 | -4.8 | 9122 | 12104 |
| 11 | 24 | 外 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし) | 国際株式 | 1290 | 74.5 | -6.2 | 9635 | 12936 |
| 12 | 3 | 10 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 国際株式 | 2440 | 74.0 | -6.7 | 8792 | 11880 |
| 12 | 13 | 14 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 国際株式 | 1660 | 74.0 | -4.6 | 8416 | 11378 |
| 13 | 17 | 15 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | 国際株式 | 1560 | 73.8 | -3.5 | 8117 | 11004 |
| 14 | 25 | 外 | 大和投資信託 | 世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス) | バランス | 1280 | 73.3 | -4.3 | 8510 | 11616 |
| 15 | 10 | 16 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 国際株式 | 1830 | 73.2 | -3.9 | 7982 | 10909 |
| 16 | 4 | 12 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | 国際株式 | 2220 | 72.8 | -6.9 | 9049 | 12436 |
| 17 | 8 | 13 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 国際株式 | 1930 | 72.6 | -6.5 | 8352 | 11500 |
| 18 | 9 | 17 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 国際株式 | 1860 | 70.4 | -6.4 | 8229 | 11682 |
| 19 | 23 | 外 | みずほ投信 | ルーミス米国ハイイールドファンド | 国際債券 | 1320 | 70.3 | -3.8 | 7466 | 10617 |
| 20 | 7 | 19 | 国際投信 | グローバル財産3分法ファンド | バランス | 2030 | 65.8 | -4.1 | 7980 | 12120 |
| 21 | 6 | 20 | 国際投信 | グローバル株式インカム | 国際株式 | 2080 | 63.9 | -5.6 | 7369 | 11531 |
| 22 | 11 | 21 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | 国際REIT | 1740 | 63.4 | -2.5 | 10861 | 17130 |
| 23 | 13 | 24 | ゴールドマンサックス | ゴールドマンサックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 国際REIT | 1660 | 61.2 | 0.8 | 8968 | 14665 |
| 24 | 23 | 23 | 野村アセット | ノムラ日米REITファンド | 国際REIT | 1320 | 61.0 | 0.5 | 8235 | 13498 |
| 25 | 5 | 25 | みずほ投信 | みずほJ-REITファンド | 国内REIT | 2100 | 55.0 | -5.3 | 10882 | 19775 |
| 26 | 21 | 外 | DIAMアセット | DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー) | 国内REIT | 1350 | 53.0 | -7.6 | 6703 | 12639 |
| 27 | 2 | 27 | 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 国内REIT | 3130 | 48.1 | -6.6 | 6537 | 13582 |
| 28 | 1 | 28 | みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 国内REIT | 5565 | 44.4 | -5.4 | 9112 | 20503 |
基準価格の減少率が低いファンドを投信分類でみると、先進国を投資対象にした国際債券型(2位の2本、3位)、新興国を対象にした国際債券型(4位、5位)、公共株投資の国際株式型(7位、9位)となります。国際債券型ファンドの手堅さが示された結果になりました(前回調査結果と同じ傾向)。
下位の方(前年より基準価格が大幅に低下したファンド)は、前回調査結果と同様に、サブプライムローン問題で最も悪影響を受けやすいREIT型のファンドが多く、22位以下は全てREIT型です(前回調査結果と同じ傾向)。
中でも国内REIT型ファンドは、前回調査結果での前回比よりも減少しました(昨年の基準価格との差が一層開きました)。
2月同様、国内REIT市場の状況を示す東証REIT指数は低迷しており、国内REIT市場の軟調の影響が出たようです(参考:過去1年間の東証REIT指数の推移)
<前回調査結果との比較>
表に掲載されている前回差をもとに、前回調査結果よりも前年比がよくなったファンドのうち上位3つをあげると、全て国際REIT型です。昨年の基準価格の水準との差が弱まってきており、基準価格が下げ止まってきているようです(底値に近づいてきているようです)。
・ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(国際REIT型)
前回差 0.8
・ノムラ日米REITファンド(国際REIT型)
前回差 0.5
・日興・AMPグローバルREITファンド A(ヘッジなし)(国際REIT型)
前回差 -2.5
前回差が大きいファンドのうち最も差が大きいファンド3つは以下のファンドです。3本のうち2本は新興国投資のファンドです。収益性(成長性)を期待されている新興国投資のファンドですが、現状では世界的な軟調の影響を受けているようです。
・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
前回差 -11.8
・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド
前回差 -8.0
・DIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)
(国内REIT型)
前回差 -7.6
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