毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(08年5月版)

毎月分配型投資信託の半期(最近6ヶ月:昨年11月〜今年4月)の分配金ランキングをまとめました。
前回まとめました年間の分配金ランキングの場合、調査対象期間前半の堅調な相場での「分配金」が反映されてしまい、軟調の現状に合わない面があります。そこで、最近の状態をなるべく反映させるため、最近の半期(6ヶ月:昨年11月〜今年4月)だけに絞って、分配金ランキングをまとめました。
調査対象は、毎月分配型の投資信託378本です。

<調査結果の要約>

●国際株式型が減少、国際債券型、国際REIT型が増加

堅調時(昨年8月以前)に多額のボーナス分配を行った国際株式型ファンドがランクアウト
通常時の分配金が高めの国際債券型や国際REIT型、国際REITの投資比率が低い(10%以下)のバランス型がランクイン
ボーナス分配を実施しないが高めの分配金を出すファンドがランクイン

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位
 順/年での「外」は、年間ランキングにランクインしていないことを示す
※前回差は、前回調査結果の半期分配金との差額
※ボーナス分配での()は、目論見書等に明記されていないが定期的に実施していることを示す

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差4月分配ボーナス分配
111日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT810-30120なし
213UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス8000302、5、8、11月
31みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT780-5353、6、9、12月
4中央三井アセットグローバル3資産バランスオープン (3つの泉)バランス7300352、5、8、11月
521世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)バランス7000305月、11月
626日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし)国際株式660-3090なし
720野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品620100520(1、4、7、10月)
8日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT60040100なし
8国際投信ワールド・リート・オープン国際REIT6000100なし
8DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT6000100なし
9大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)国際債券580-2080なし
912ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT580080(2、5、8、11月)
10フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券5703095なし
11大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券55010100なし
114みずほ投信みずほJ-REITファンド 国内REIT550-50503、6、9、12月
1121ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式5500303、6、9、12月
12大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)国際REIT540-2080なし
1223新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券5400606月、12月
13DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド国際REIT520-2080なし
14シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券51020852、5、8、11月
14フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT51040856月、12月
15三井住友アセット世界高金利債券ファンド(債券万博)国際債券4900706月、12月
16大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンド国際債券480080なし
16国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券480080なし
16日興アセット財産3分法ファンドバランス480080なし
16三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT480080なし
16三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT480080なし
16三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド国際債券480080なし
16ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)国際債券480080なし
1710新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド国際株式4700306月、12月
17安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券4701080なし

順位投信分類品数品数/年
1国際債券116
2国際REIT92
3バランス44
4国際株式314
国内REIT33
5商品11
年間ランキングとの違いとしては、投信分類でみると、国際株式型のファンドが減り、国際債券型や国際REIT型のファンドが増えたことです。

年間分配金ランキング内にあって、半期ランキングではランク外になった国際株式型や国内REIT型のファンドの特徴をみると、堅調時(昨年8月以前)に多額のボーナス分配を実施したファンドが多いです。即ち、調査対象期間(昨年11月〜今年4月)は投資環境がよくないため、これらのファンドでボーナス分配を実施しなかった(もしくは減った)ことが影響しています。

国際株式型や国内REIT型のファンドの順位が下がったため、通常時の分配金の多い国際債券型ファンドや国際REIT型の順位が繰り上がりました。これら通常時の分配金の多いファンドは、当ブログに掲載している手堅く分配を得たい場合のランキングに含まれるファンドが多いです。

年間ランキングに含まれていないが、半期ランキングに含まれた国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を対象にしたファンドが多く(7本)、特にグローバル分散タイプが多いです(4本)。

 ・グローバル分散投資型(先進国主体) 4本
   ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)
   世界高金利債券ファンド(債券万博)
   ダイワ・グローバル債券ファンド
   ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)

 ・新興国投資 3本
   エマージング・カレンシー・債券ファンド
   シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド
    (さいけん太郎 毎月分配)
   エマージング・ソブリン・オープン

 ・オーストラリア投資 1本
 ・ヨーロッパ投資 1本
 ・米国ハイイールド(社債等) 1本

年間ランキングに含まれていないが、半期ランキングに含まれたバランス型ファンドの特徴をみると、サブプライムローン問題で悪影響を受ける国際REITの投資比率が低い(10%以下)ファンドです。

 ・グローバル3資産バランスオープン (3つの泉)
  国際債券70%(A以上、高金利)、国際株式20%(好配当)、国際REIT10%

 ・グローバル・バランス21(満天の星)
  国内外の株式・債券・通貨、商品に分散投資(公社債はBBB-以上)
  ※国際REITは投資対象外

 ・財産3分法ファンド
  国際債券50%、国内株式25%、国内REIT25%
  ※国際REITは投資対象外

分配の仕方でみると、年間ランキングに比べ、ボーナス分配を実施しないファンドが多いです(徐々に分配金を増やしてゆくタイプ含む)。ボーナス分配を行うファンドは、軟調のため、ボーナス分配を実施しない(もしくは減額した)ファンドが多いためです。

半期ランキングで最近の経済情勢が反映されていることとしては、商品(原油、農作物など)系のファンド(グローバル・コモディティ・オープン)が年間ランキングよりも上位にあることです。

<年間ランキングにあるが半期ランキングにないファンド>

投信分類別で本数の多い順にすると、以下のようになります。

 1位 国際株式型11本
 2位 国際債券型5本
 3位 バランス型3本
 4位 国内REIT型1本

これらのファンドは、計算対象から外れた前半の6ヶ月間(昨年5月〜10月)で多額のボーナス分配を行ったファンドです。
堅調の時は、ボーナス分配の多いファンドはよいですが、軟調になると堅調時の分配金よりも減少します。このようになることをよく理解して、購入するファンドを考えてゆく必要があります。

 ※順位は年間ランキングでの順位。()内は半期の順位と分配金
 ※◎は国内REIT型ファンド
 ※○は国際株式型ファンド
 ※▲は国際債券型ファンド
 ※■はバランス型ファンド

 ◎日本Jリートオープン
  2位(86位 180円)
 ○三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)
  3位(57位 270円)
 ■グローバル財産3分法ファンド
  5位(21位 420円)
 ○三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)
  6位(36位 340円)
 ○みずほ好配当世界株オープン
  7位(28位 380円)
 ○DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)
  8位(51位 290円)
 ○グローバル好配当株オープン
  9位(22位 410円)
 ○ダイワ・グローバル好配当株ファンド
  12位(54位 280円)
 ▲通貨分散ボンドオープン(いろどり)
  14位(74位 222円)
 ▲JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド
  15位(21位 420円)
 ○グローバル高配当株式ファンド(軍配)
  16位(68位 240円)
 ○世界優良株ファンド(プライムコレクション)
  17位(70位 230円)
 ▲MHAM豪ドル債券ファンド
  18位(46位 300円)
 ▲みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)
  18位(46位 300円)
 ○グローバル株式インカム
  19位(86位 180円)
 ○PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン
  22位(77位 210円)
 ▲ルーミス米国ハイイールドファンド
  24位(32位 360円)
 ■世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)
  25位(32位 360円)
 ■DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
  27位(68位 240円)
 ○ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)
  28位(103位 120円)


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  1. 2008/05/01(木) 07:00:00|
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