毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回、年6回(隔月)分配型投信の月間分配金ランキング(08年5月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の分配金について、2008年4月分の結果だけを対象にベスト20をあげてみました。調査対象ファンドは4月に決算を行った63本です。

<調査結果の要約>

■分配金が最も多いファンドは、「三菱UFJ Jリートオープン」
■ベスト5はやや高め分配金を安定して分配してきたファンドが多い
■投信分類では国際株式型が最も多い
■前年比で最も増加したファンドは、国際投信「ホープ(3ヵ月決算型)1号」(国内債券型)
■前年比ベスト2は国内債券型

 ※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
 ※年間分配金は、2007年5月〜2008年4月が対象期間

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数4月分配金前期分配金昨年4月分配金年間分配金
1三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT4180240240900
2三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンドバランス41552000555
3みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド国際株式4150150150600
4JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)国際債券4135135135540
5野村アセット米国優先証券オープン国際債券4112125135506
6シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式4100010002700
6損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式41001002001400
6野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 国際株式41002506001350
6野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 国際株式41004301101340
6ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス41001001000
6損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式410050100850
6ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券410010085400
7ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン国際債券4909095365
8三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(四季の恵み 米国債券)国際債券4859090360
8みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活) 国内株式4850250355
9野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 国内株式4700380610
10野村アセットJ-REITオープン 国内REIT46060560840
10安田投信スターバリューファンド バランス46060100450
11野村アセット日本好配当株投信国内株式45520045905
12T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)国際株式450503501200
12安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)バランス4505050450
12岡三アセット三重県応援ファンドバランス4505050200
12野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式45050100

1.金額ベースでみた場合

1)概況

2008年4月の分配金で、分配金が最も多かったファンドは、「三菱UFJ Jリートオープン」です。

上位のファンドの投信分類は、ベスト5では国際債券型が多いです。
ベスト5のファンドの分配の仕方をみると、やや高めの分配金を定額的に分配しています(安定した分配を行う方針のファンドが多いです)。

・三菱UFJ Jリートオープンの過去4回の分配金
  240円 3回、180円 1回
・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
  200円 2回、150円 1回(決算は通算3回)
・MHAM海外好配当株ファンド
  150円 4回
・JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)
  135円 4回
・米国優先証券オープン
  138円、131円、125円、112円(各1回)

<前期の分配金との比較>

前期(1月)と比べ分配金が増加したファンドは4本あり、最も増加したのは、「シュローダーBRICs株式ファンド」です。投信分類では国内株式型が3本と最も多いです。

前期(1月)と比べ減少したファンドは5本あり、最も減少したのは「世界好配当株投信(年4回決算型)」です。このファンドは前期がボーナス分配であったので、その反動といえます。
投信分類では、国際株式型、国際債券型が最も多いです(各2本)。国際債券型は米ドル建ての債券を投資対象としたファンドであり、最近の円高・ドル安の影響を受けたものと思います。

2)投信分類別

順位投信分類本数
1国際株式6
2国際債券5
国内株式5
バランス5
3国内REIT2
国際株式型が最も多いです(先進国対象のファンドの方が多いです)。
上位の方は、国際株式型や国際債券型が多く、下位の方はバランス型や国内株式型が多いです。

2.前年比でみた場合

 ※前年比が100%超を対象(昨年4月よりも分配金を増額したファンドが対象)
 ※昨年4月に分配を実施していないファンドは対象外
 ※前年比の単位は%
 ※分配金の単位は円
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年5月〜2008年4月)

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数前年比08年4月分配金07年4月分配金年間分配金
1国際投信ホープ(3ヵ月決算型)1号国内債券4139.118.3713.2168
2三菱UFJ投信S-FUND A号(マネーシャトルA号)国内債券4129.111.62943
3野村アセット日本好配当株投信 国内株式4122.25545905
4ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券4117.610085400

昨年4月との分配金の比率(伸び率)でみると、最も増加したファンドは、国際投信「ホープ(3ヵ月決算型)1号」です。
上位のファンドの特徴を見ると、ベスト2は国内債券型になっています。
増加額は15円以下(平均8円増)であり、増加額として多い方ではないです。

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数前年比08年4月分配金07年4月分配金年間分配金
1ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)国内株式400390600
2JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 国際株式4002002500
3T&DアセットT&D日本債券安定型運用ファンドA号(偶数月決算型)国内債券60094.685
4住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)国際債券4004040

昨年4月との分配金の比率で最も減少したファンドは、ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)です。昨年4月に分配を行い、本年4月は無配になったファンドは4本あり、分配金の減少額は株式型の方が多いです。


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