毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際株式型の分配金ランキング(08年5月版)

毎月分配型投資信託での国際株式型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は30本で、決算期間は2007年5月から2008年4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)(前回も1位)。
次に、三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)が多い(前回4位)

2)前回調査結果との違い
4月にボーナス分配を実施したファンドはなし
年間分配金の増加2本(通常の分配金が微増)
年間分配金の減少3本(ボーナス分配の未実施2本)

3)国際REIT型等の他のタイプと比較して「分配金は最も高い水準」

4)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回2位)

5)半期分配金ランキングで、年間ランキングに比べ順位が上がったファンドは、公益株に投資するファンドや、ボーナス分配ではない通常時の分配金が多いファンド。順位が下がったファンドは、対象期間でボーナス分配の未実施、もしくは減額したファンド

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
11三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月24400194545
24三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月19300157040
35みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月18600156030
46DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月18300147040
52大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)1770-450123060
67新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月17200142030
78大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月16600139030
810日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)15600116040
99T&Dアセット世界優良株ファンド(プライムコレクション)(1月、7月)1530-40105010
103国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)1470-610117030
1111ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月14200115030
1212PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月13850100035
1313日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし12900なし90
1414ニッセイアセットニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)毎月変動12400104020
1515SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月1080075030
1515SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月1080075030
1616ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月990055040
1717岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月905520065
1818日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド B(ヘッジあり)なし6700なし50
1919しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし57010なし50

1.概況

国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)です(前回も1位)。昨年の堅調時の分配金(5月1945円)が大きく影響しており、昨年8月以降、軟調になってからはボーナス分配(年2回実施)が実施されていません。

次に年間分配金が多いファンドは、三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)です(前回4位)。このファンドも、昨年の堅調時の分配金(6月1340円)が大きく影響しており、昨年8月以降、軟調になってからはボーナス分配が少なくなっています(9月90円。12月140円、3月ボーナスなし)。

なお、この2つのファンドは、年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドです。
ここで取り上げた国際株式型のファンドの1位から14位までは、年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金が増加したファンドは2本

「アジア・オセアニア好配当成長株オープン」などで微増した程度です。

●年間分配金が減少したファンドは3本

4月にボーナス分配を実施しなかったため、年間分配金が大幅に減少したファンドが多いです(2本)。

最も年間分配金が減少したファンドは、グローバル株式インカム(-610円。昨年4月のボーナス分配640円)です。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配実施のファンドが多いです。上位の方が特にボーナス分配が多いです。
ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間の分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。

また、商品特性をみると、全般的に先進国を対象にした好配当株式投資型が多いです。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、分配金を比較した場合、国際株式型は最も高い水準になります。

 国際株式型 1位:2440円〜10位:1470円(前回10位は1560円)
          ベスト10の平均値:1777円(前回1887円)

 国際債券型 1位:1607円〜10位:970円(前回10位は940円)
          ベスト10の平均値:1277円(前回1197円)

 バランス型 1位:2030円〜10位:900円(前回10位は895円)
          ベスト10の平均値:1230円(前回1217円)

 国際REIT型 1位:1710円〜10位:980円
          (前回1位は1740円、前回10位は1050円)
          ベスト10の平均値:1209円(前回1252円)

なお、年間でなく月間(4月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年4月分)」を参照ください。

4.半期分配金

サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が異なるので、最新6ヶ月(昨年11月〜本年月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
113日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし660-30なし90
211ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月550040030
36新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月470032030
45大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)410-35011060
517岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月3900065
63みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月380023030
72三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月340014040
818日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり)なし330-10なし50
919しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし3000なし50
104DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月29009040
117大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月280013030
121三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月2700045
13ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月250010030
148日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)2400040
1416ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月2400040
159T&Dアセット世界優良株ファンド(プライムコレクション)(1月、7月)230-40010
1612PCAアセットPCA アジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月2100035
1710国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)180-440030
1715SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月1800030
1715SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月1800030
17BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)2、5、8、11月1800030
17日興アセット世界好配当インフラ株ファンド3、6、9、12月1800030
17住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)3、6、9、12月1800030

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴(順位が上がったファンド)

年間ランキングに比べ、順位が特に上昇したファンドをみると、公益株に投資するファンドや、ボーナス分配ではない通常時の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドのボーナス分配が少なくなっていることが影響しています。

<公益株に投資するファンド>
 2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
 3位 新光ピクテ世界インカム株式ファンド

<通常時の分配金が多いファンド>
 1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
 5位 アジア・オセアニア好配当成長株オープン 65円
 8位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
 9位 しんきん世界好配当利回り株ファンド) 50円

2)順位が下がったファンド

年間ランキングに比べ、順位が特に下降したファンドをみると、対象期間でボーナス分配を実施しなかったファンド、もしくはボーナス分配が減額されたファンドが多いです。

順位が最も下がったファンドは、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)で1位から12位になりました。対象期間内でボーナス分配を実施していないことが影響しています(ボーナス分配は年2回実施予定)。

3)半期ランキングで新たにランクインしたファンド

新たにランクインしたファンドは、他のファンドに比べ、分配金が多いということではないです。軟調の影響でボーナス分配を行うファンドがなく、対象ファンドの内の分配金の差が少なくなくなり、同じ順位になる場合(例:17位が6本)が増えたので、ランクインするファンド数が増えたためです。
17位のファンド6本は、毎期30円の分配金であり、月毎の分配金としては多い方ではないです。

4)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

 ・ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)
  半期19位。半期分配金120円(20円/月×6回)
  (年間14位。年間分配金1240円)

多額のボーナス分配を行った月がある昨年11月以前が、計算対象期間から外れたためです(昨年5月720円。7月320円)。


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  1. 2008/05/10(土) 07:00:00|
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