１）基準価格が最も下落していないバランス型ファンドは、「世界三資産バランスファンド(セッション)」
基準価格の下落が小さいファンドの特徴では、国際債券の投資比率が70％以上のタイプが多い
２）基準価格が最も下落したバランス型ファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」(前回調査結果と同じ)
基準価格の下落が大きいファンドの特徴では、株式やＲＥＩＴの投資比率が高いタイプが多い
３）ボーナス分配を実施した基準価格を上回っている（ボーナス分配を実施する可能性が高い）バランス型ファンドはない
４）ボーナス分配を実施した基準価格に最も近いバランス型ファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
５）ボーナス分配を実施した基準価格と最も差があるバランス型ファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」(前回調査結果と同じ)
毎月分配型ファンドでの、バランス型の分配金ランキング対象ファンド（分配金が多い毎月分配型のバランス型ファンド）の運用状態をみるため、基準価格の状況を調べてみました。
各ファンドの騰落率（基準価格の定点比較）をみてゆきますが、従来、実施してきた1年前（堅調時）との比較を行うと、価格差がかなりあるため、直近の高値圏である昨年12月（28日）と比較することにしました。
１．昨年12月末の基準価格との比較
※以下の表は、昨年12月末と今年4月30日の価格比が少ない順
年間分配金の調査期間（本年4月まで）に合わせました。
※価格比の単位は％
※「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | ﾎﾞｰﾅｽ分配月 | 分配金 | 12月末価格 | 4/30価格 | 価格比 |
| 1 | 17 | 野村アセット | 世界三資産バランスファンド(セッション) | 6月、12月 | 730 | 10003 | 9400 | 94.0 |
| 2 | 13 | 大和投資信託 | 北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛：AAI） | 6月、12月 | 830 | 10031 | 9385 | 93.6 |
| 3 | 6 | DIAMアセット | DIAM高格付インカム・オープンSRI（ハッピークローバーSRI） | 6月、12月 | 1124 | 9999 | 9235 | 92.4 |
| 4 | 9 | 中央三井アセット | グローバル3資産バランスオープン (3つの泉) | 2、5、8、11月 | 905 | 9736 | 8978 | 92.2 |
| 5 | 15 | 住信アセット | 住信 毎月分配パッケージファンド（分配ファミリー） | なし | 810 | 10586 | 9747 | 92.1 |
| 6 | 12 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 財産分散ファンド（三拍子） | 1月、7月 | 840 | 9572 | 8773 | 91.7 |
| 7 | 5 | 明治ドレスナー | スーパーバランス（やじろべえ） | 6月、12月 | 1140 | 9234 | 8406 | 91.0 |
| 8 | 16 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 3資産分散ファンド | 3、6、9、12月 | 740 | 9789 | 8855 | 90.5 |
| 9 | 15 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル | 毎月変動 | 810 | 9275 | 8361 | 90.1 |
| 10 | 4 | DIAMアセット | DIAM世界インカム・オープン（世界三重奏） | 6月、12月 | 1280 | 9845 | 8851 | 89.9 |
| 11 | 7 | 三井住友アセット | グローバル３資産ファンド（ワンプレートランチ） | 3、6、9、12月 | 1010 | 10029 | 9000 | 89.7 |
| 12 | 3 | 大和投資信託 | 世界６資産均等分散ファンド（ベストシックス） | 6月、12月 | 1300 | 9935 | 8897 | 89.6 |
| 13 | 12 | 日興アセット | 世界の財産３分法ファンド | なし | 840 | 10536 | 9413 | 89.3 |
| 14 | 10 | AIGｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ | AIGイレブンプラス | 3、6、9、12月 | 900 | 10373 | 9210 | 88.8 |
| 15 | 8 | 日興アセット | 財産３分法ファンド | なし | 960 | 11944 | 10590 | 88.7 |
| 16 | 11 | 21世紀アセット | グローバル・バランス21（満天の星） | 5月、11月 | 860 | 9783 | 8594 | 87.8 |
| 17 | 12 | 日興アセット | 利回り財産３分法ファンド | なし | 840 | 12488 | 10925 | 87.5 |
| 18 | 1 | 国際投信 | グローバル財産３分法ファンド | ７月 | 2030 | 9782 | 8498 | 86.9 |
| 19 | 2 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | 2、5、8、11月 | 1650 | 11029 | 9511 | 86.2 |
| 20 | 14 | ゴールドマンサックス | GS 日本株・プラス 通貨分散コース | 2、5、8、11月 | 815 | 9480 | 7879 | 83.1 |
１）前回調査との比較（平均値）
対象ファンドの基準価格（4月30日）の平均値を、前回調査結果（4月4日の基準価格）と比較すると、1.7％増になっています。
対象ファンド20本中16本の基準価格は、前回調査結果よりも上がっています。
基準価格が最も増加したのは、「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です（6.5％増。479円増）。基準価格が最も下がったのは、「利回り財産３分法ファンド」です（1.0％減。107円減）
２）基準価格の差が少ないファンド
最近の高値圏である昨年12月末の価格と、本年4月30日の価格を比較した場合、最も差が少ないファンドは、世界三資産バランスファンド(セッション)です。
・基準価格の推移（QUICK）
差が少ないファンドのタイプをみると、ベスト5は、国際債券の投資比率が70％以上のタイプです。バランス型ファンドとしては、手堅い投資を行うタイプの方が基準価格の下落幅が小さいようです。
３）基準価格の差が大きいファンド
最近の高値圏である昨年12月末の価格と、本年4月30日の価格を比較した場合、最も差が大きいファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です。
最も差が少ないファンドである「世界三資産バランスファンド(セッション)」と比較すると、約10.9ポイントの差があります。
GS 日本株・プラス 通貨分散コースは、国内株式の投資比率が約84％（3月末時点）占めており、軟調の国内株式相場が影響しています。
・基準価格の推移（QUICK）
差が大きいファンドのタイプをみると、下位4位は、債券以外（株式、REIT）の投資比率が比較的高いタイプが多いです。債券の投資比率が比較的高い（50％）のUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドは、先進国に比べ格付けの低い新興国の債券が投資対象になっているので、軟調時では価格が下がりやすい面があります。
・GS 日本株・プラス 通貨分散コース
国内株式84％、先物16％
・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
新興国の株式、債券に各50％
・グローバル財産３分法ファンド
国際株式、国際REIT、新興国債券に各3分の１
・利回り財産３分法ファンド
国内REIT40％、国内株式10％、国際債券50％
２．ボーナス分配実施の可能性
今後のボーナス分配実施の可能性をみるため、最新のボーナス分配実施時の基準価格（分配落ちの基準価格）と、現在の基準価格を比較し、ボーナス分配実施の可能性を調べてみました。
ボーナス分配が実施されるには、その目安として、最新のボーナス分配実施時の分配落ち価格（決算日の基準価格）が参考になると思います。この最新の決算期の分配方針を前提した場合、ボーナス分配の対象となる決算日の前に、この価格を上回っていないとボーナス分配は実施されないと思います。
※以下の表は、「ボーナス分配を実施した最新決算期」と今年4月30日の価格比が少ない順
※ボ分配価格は、ボーナス分配を実施した最新決算期の基準価格
※価格比の単位は％
※「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | ﾎﾞｰﾅｽ分配月 | 分配金 | ボ分配価格 | 4/30価格 | 価格比 |
| 1 | 2 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | 2、5、8、11月 | 1650 | 10116 | 9511 | 94.0 |
| 2 | 9 | 中央三井アセット | グローバル3資産バランスオープン (3つの泉) | 2、5、8、11月 | 905 | 9670 | 8978 | 92.8 |
| 3 | 10 | AIG投信 | AIGイレブンプラス | 3、6、9、12月 | 900 | 10096 | 9210 | 91.2 |
| 4 | 13 | 大和投資信託 | 北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛：AAI） | 6月、12月 | 830 | 10396 | 9385 | 90.3 |
| 5 | 6 | DIAMアセット | DIAM高格付インカム・オープンSRI（ハッピークローバーSRI） | 6月、12月 | 1124 | 10267 | 9235 | 89.9 |
| 6 | 17 | 野村アセット | 世界三資産バランスファンド(セッション) | 6月、12月 | 730 | 10523 | 9400 | 89.3 |
| 7 | 3 | 大和投資信託 | 世界６資産均等分散ファンド（ベストシックス） | 6月、12月 | 1300 | 10019 | 8897 | 88.8 |
| 8 | 7 | 三井住友アセット | グローバル３資産ファンド（ワンプレートランチ） | 3、6、9、12月 | 1010 | 10480 | 9000 | 85.9 |
| 9 | 11 | 21世紀アセット | グローバル・バランス21（満天の星） | 5月、11月 | 860 | 10041 | 8594 | 85.6 |
| 10 | 4 | DIAMアセット | DIAM世界インカム・オープン（世界三重奏） | 6月、12月 | 1280 | 10518 | 8851 | 84.2 |
| 11 | 15 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル | 毎月変動 | 810 | 10028 | 8361 | 83.4 |
| 12 | 12 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 財産分散ファンド（三拍子） | 1月、7月 | 840 | 10556 | 8773 | 83.1 |
| 13 | 16 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 3資産分散ファンド | 3、6、9、12月 | 740 | 10895 | 8855 | 81.3 |
| 14 | 5 | 明治ドレスナー | スーパーバランス（やじろべえ） | 6月、12月 | 1140 | 10700 | 8406 | 78.6 |
| 15 | 1 | 国際投信 | グローバル財産３分法ファンド | ７月 | 2030 | 11244 | 8498 | 75.6 |
| 16 | 14 | ゴールドマンサックス | GS 日本株・プラス 通貨分散コース | 2、5、8、11月 | 815 | 11496 | 7879 | 68.5 |
１）ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格を上回っているファンド
ボーナス分配が期待できそうな基準価格は、最新の決算期の基準価格に数百円上乗せした数値になっている場合だと思います。決算直前に相場が急落することもあるので、上乗せになっている額が多いほどボーナス分配の実施可能性が高くなります。
このような状態になっているファンドは、ボーナス分配が期待できそうなファンドですが、今回は「該当なし」です。
２) ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格に近いファンド
ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格に最も近いファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドです。
4月30日の基準価格は、最新の決算期の基準価格に対し6.0％減（605円減）です。
今月25日がボーナス分配対象の決算日ですが、基準価格は回復（上昇）傾向にあるものの、「原油等の資源価格の高騰」や「米国の景気後退の兆候」が出るような材料がでると、このまま上昇傾向が続くとは言いがたく、今月のボーナス分配実施の可能性は低いと思います（ボーナス分配を実施しても200円以下だと思います）。
・基準価格の推移（QUICK）
３）ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格と差が大きいファンド
ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格と最も差があるファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です。
ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格との差は、約31.5％減（3617円減）となっており、大きな差があります。価格差がかなりあるので、年内のボーナス分配はないと思います。
今月12日がボーナス分配対象の決算日でしたが、ボーナス分配はなしです。
・基準価格の推移（QUICK）
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