毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際REIT型ファンド分配金ランキング(08年5月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は41本で、2007年5月から2008年4月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」(前回も2位)が多い

2)グローバル分散型の方がベスト10では多い(12本中9本)。ベスト5では7本中5本がグローバル分散型

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:2本>
  ラサール・グローバルREITファンドなど
  ※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増した程度

 <年間分配金の減少:5本>
  ノムラ日米REITファンドが最も減少

4)国際株式型等の他のタイプと比較して分配金は、4番目に高い水準(前回は2番目の水準)

5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

6)半期分配金ベスト5は、グローバル分散タイプが最も多い(6本中5本)
 ベスト5は、ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドが大半(6本中5本)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1710-30なし120
22ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)1660094080
34国際投信ワールド・リート・オープンなし12000なし100
45岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月1195070045
56大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし1140-20なし80
57ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)1140037070
57DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月1140064545
63野村アセットノムラ日米REITファンドなし1120-200なし60
78DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし11000なし80
89大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月1070030070
910野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)1050055050
1011野村アセット野村世界不動産投信1月、7月980054040
1113日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし96040なし100
1112三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし9600なし80
1112三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし9600なし80
1216フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし78040なし85
1314野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)775-1016050
1415日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし750-30なし40
1517ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)7200060
1517大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし7200なし60

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コンロンブスの卵)」です(前回も2位)。

国際REIT型ランキングの2位までのファンドは、分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
国際REIT型は分配金総合ランキングベスト30に含まれたファンドは、前回調査3本に対し、今回は2本と減少しました(ベスト30に含まれた投信分類としては、2番目に少ないです)。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

ラサール・グローバルREITファンドどで、ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。

●年間分配金の減少(5本)

年間分配金が最も減少したのは「ノムラ日米REITファンド」であり、10期(10ヶ月)連続で分配金が減少しました。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位では、前回調査結果に比べボーナス分配実施するファンドが多いですが、昨年の8月以降の軟調では、ボーナス分配の減額や未実施が多いです。

ベスト10のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(12本中9本)。ベスト5の7本中5本は、グローバル分散型が占めています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は4番目の水準になります(前回は2番目の水準)。

 国際株式型 1位:2440円〜10位:1470円(前回10位は1560円)
          ベスト10の平均値:1777円(前回1887円)

 国際債券型 1位:1607円〜10位:970円(前回10位は940円)
          ベスト10の平均値:1277円(前回1197円)

 バランス型 1位:2030円〜10位:900円(前回10位は895円)
          ベスト10の平均値:1230円(前回1217円)

 国際REIT型 1位:1710円〜10位:980円
          (前回1位は1740円、前回10位は1050円)
          ベスト10の平均値:1209円(前回1252円)

なお、年間でなく月間(4月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年4月分)」を参照ください。

4.半期分配金

国際REIT型ファンドは、サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が大きく異なるので、最新6ヶ月(昨年11月〜本年4月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

 ※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし8400なし120
23国際投信ワールド・リート・オープンなし6000なし100
211日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし60040なし100
32ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)580018080
45大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし540-20なし80
57DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし520-20なし80
612フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし51040なし85
711三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし4800なし80
711三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし4800なし80
85ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)4200070
88大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月4200070
96野村アセットノムラ日米REITファンドなし3600なし60
915ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)3600060
915大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし3600なし60
914日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし3600なし40
1013野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)315-10050
119野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)3000050
11ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)3000050
124岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月2700045
125DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月2700045

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

べスト5は、グローバル分散タイプが最も多いです(6本中5本)。ベスト5の6本のうち、米国投資タイプは1本だけです。
ベスト5の6本のうち、5本はボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。

年間ランキングに比べ順位が上がっているファンドは、ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。年間ランキングに比べ順位が下がっているファンドは、対象期間にボーナス分配を実施していない(もしくは減額した)ファンドです。

2)年間ランキングになく半期ランキングに含まれたファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が、半期ランキングでランク外になった「野村世界不動産投信」よりも高めのファンドです。

・ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)
 月あたり分配金50円

3)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が少なめのファンドです。ボーナス分配(昨年7月:540円)が対象期間から外れたことも影響しています。

・野村世界不動産投信
 半期13位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)


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  1. 2008/05/17(土) 07:00:00|
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