毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


5月上旬分:毎月分配型投信の分配金

今月(5月)上旬分(1〜12日)の毎月分配型投資信託の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が最も増加したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(150円。120円増加)

2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(20本中15本)。ただし、下位の方に多い

3)分配金が最も減少したファンドは、DIAMアセット「みずほBNY米国バンクローンファンド」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス)」

4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(3本中2本)

5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(この期間がボーナス分配対象月のファンドは10本)
投信分類では国際債券型が最も多い(4本)

6)初回分配のファンドは1本(投資対象は国際債券)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類5月増額4月3月2月昨年5月増配等基準価格
1ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)国際株式15012030302、5、8、11月10160
2野村アセット野村US-REITオープンDコース国際REIT402020202040なし11024
3野村アセット野村US-REITオープンCコース(為替ヘッジあり)国際REIT201550020なし11023
3大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券20155550なし10318
4レッグメイソンLM・グローバル・プラスバランス8010702020140毎期変動9568
5三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)国際債券62953595760毎期変動12697
6三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース国際債券64559546965毎期変動11877
6三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券46541424343毎期変動12369
7野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券55451555157毎期変動12697
7野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券51447514752毎期変動12269
8レッグメイソンLM・オーストラリア毎月分配ファンド国際債券63360605852毎期変動10940
8野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース国際債券52349495252毎期変動10102
8三菱UFJ投信世界ソブリン債券インカム オープン(夢逢月)国際債券39336424042毎期変動10964
8野村アセットアセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし)国際債券27324262733毎期変動7730
9三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)国際債券50248435252毎期変動12781
9三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)国際債券45243404943毎期変動12060
10モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカム・ファンド国際債券29128243231毎期変動5974
10野村アセット先進国通貨オープン(スクラムファイブ)国際債券261252628毎期変動9532
10モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンド国際債券24123202525毎期変動4339
10三菱UFJ投信三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース国際債券23122202830毎期変動8775

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」で150円(120円増加)の分配金(ボーナス分配)がでました。
国際株式型ファンドのボーナス分配は3月と4月は1本もなく、国際株式型ファンドでは久しぶりにボーナス分配が実施されたことになります。

分配金が増加したファンドの本数は、今年になってからでは最も多いです。ただし、2位以下のファンドの増額は20円以下です。
分配金を増額するファンドが増えたことからみて、相場(円高)はひとまず落ち着いてきたようです。

投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(20本中15本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、大半が先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。

 ・オーストラリア 5本
 ・高利回り債(先進国の社債、新興国債券等) 3本
 ・ヨーロッパ公債 3本
 ・グローバル分散 2本
 ・アメリカ 1本
 ・アメリカ不動産系債券 1本

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類5月増減4月3月2月昨年5月増配等基準価格
1DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンドバランス45-550505050なし8739
1アライアンスアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス)国際債券15-520202020なし7205
2野村アセット野村米国好利回り社債投信Cコース(為替ヘッジあり)国際債券36-4403937126月、12月8906

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、DIAMアセット「みずほBNY米国バンクローンファンド」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス)」です。減額が最も多いといっても5円です。

3本中2本は為替ヘッジ対応タイプであり、このようなファンドの運用が低下することからみて、そろそろ円高も落ち着いてきたようです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※昨年との差額が多い順に列挙
※「昨年」は、昨年5月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類5月昨年金額差基準価格ボーナス分配
ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス45320-27576412、5、8、11月
みずほ投信ルーミス・グローバル債券ファンド国際債券55155-10089645月、11月
三井住友アセット三井住友グローバル債券オープン国際債券43100-5792842、5、8、11月
ゴールドマンサックスGSグローバル REIT ポートフォリオ (リートマスター)国際REIT4090-5075982、5、8、11月
AIGインベストメンツAIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)国際債券65-81772、5、8、11月
DIAMアセットDIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)国際債券47-96542、5、8、11月
DIAMアセットDIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)バランス35-82132、5、8、11月
中央三井アセットグローバル3資産バランスオープン (3つの泉)バランス35-89032、5、8、11月
BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)国際株式30-82052、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた10本中9本で、ボーナス分配はありませんでした。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、全て10000円未満になっており、昨年の分配金と最も差がある「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」は7000円台まで下がっています(このファンドは国内株式の投資比率が約84%あります)。

投信分類では国際債券型が4本と最も多いです。比較的格付けの低い債券に投資しているファンド(AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション))の方が基準価格は低くなっています。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
日興アセット高金利通貨コレクション国際債券7010195なし

比較的手堅い投資対象である債券(高格付け)に投資するファンドです。基準価格をみると、本年3月末に設定以降10000円を下回ったことがなく、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)


投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト
フィデリティ証券では、全ファンド対象手数料「全額」キャッシュバックキャンペーン実施中(8月29日まで)

マネックス証券
マネックス証券では、投資信託 全額キャッシュバックキャンペーン実施中(7月25日まで)

投資関連ブログランキング参加中です。他にも投資に役立つ情報 多数掲載あり にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/05/14(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/482-f5645700
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)