毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


5月中旬分:年4回・年6回分配型投信の分配金

年4回、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金について、5月中旬分(13日〜21日まで)の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「ブラックロック天然資源株ファンド」(700円。前期より700円増加:前期無配)

2)分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、三井住友アセット「グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)」(70円。前期より30円減少)

3)初回分配のファンドは5本(国際株式3本)
ゴールドマンサックス「GS BRICs株式ファンド」が比較的多額の分配を実施(500円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※分配金の「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※年間の決算回数は、「ノムラ・ボンド&ローン・ファンド」 、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」は6回。これ以外は4回

順位運用会社投資信託名投信分類5月増額前期2期前3期前昨年5月基準価格
1ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式700700010374
2日興アセット日興五大陸株式ファンド国際株式120606024030036010503
3新光投信海外国債ファンド国際債券1603512512512512511333
4フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)国際株式303008648
5三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)国際債券1502013013013013014003
6野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券5015353030308692
7損保ジャパンアセット損保ジャパン好配当グローバル株式オープン国際株式60105006831
8野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)バランス166102229632
9国際投信ホープ(3ヵ月決算型)2号国内債券19.56118.5617.2814.1314.610000

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「ブラックロック天然資源株ファンド」です。前期は無配でしたが、今期は700円の分配金がでました。
このファンドの基準価格の推移をみると、本年3月後半の相場急落時は10000円を下回りましたが、4月後半以降10000円を超える形で推移しています(国際株式型ファンドでは運用が好調な方だと思います)。
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)

分配金が増加したファンドの投信分類は、国際株式型が4本と最も多いです。次に多いのは国際債券型(3本)であり、投資対象は全て先進国になっています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※年間の決算回数は、「グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)」のみ6回。これ以外は4回

順位運用会社投資信託名投信分類5月減額前期2期前3期前昨年5月基準価格
1三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT70-301001001001007564
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ国際債券50-156590110958706
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ国際債券70-108095110959915
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ国際債券95-51001051359511751
5三菱UFJ投信S-FUND B号(マネーシャトルB号)国内債券11.13-4.2815.4110.49.999.7110000

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、三井住友アセット「グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)」です。減額が最も多いといっても30円であり、そんなに多くはないです。
投信分類では債券(特に国際債券)が4本と最も多いです。

3.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式450010597
しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)国際債券6509924
三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)国際株式4509162
東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)国際株式4259155
ゴールドマンサックスGSアジア不動産株&リート・ファンドバランス409448

新興国に投資する「GS BRICs株式ファンド」で、比較的多額の分配がでました。
このファンドの基準価格の推移をみると、本年3月後半の相場急落時は10000円を下回りましたが、4月後半以降10000円を超える形で推移しています(国際株式型ファンドでは運用が好調な方だと思います)。
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)

これ以外のファンドの決算日の基準価格をみると10000円未満になっており、分配金が低めになっています。特に、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)、GSアジア不動産株&リート・ファンドは、GS BRICs株式ファンドと同様に新興国投資のファンドですが、GS BRICs株式ファンドに比べ基準価格が伸び悩んでいます。

・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
 参考:基準価格の推移(QUICK)

・三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)
 参考:基準価格の推移(QUICK)

・東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)
 参考:基準価格の推移(QUICK)

・GSアジア不動産株&リート・ファンド
 参考:基準価格の推移(QUICK)


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  1. 2008/05/23(金) 06:43:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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