毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(08年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べてみました。

<調査結果の要約>
1)計5本が設定(毎月分配1本、年4回4本)
 毎月分配型:バランス型1本
 年4回:国際株式型2本、国内REIT型1本、商品型1本

2)ファンドとしての特徴

 ・バランス型
  国際債券(高金利の資源国)、国内債券に均等投資

 ・国際株式型
  単独の国の株式に投資

 ・国内REIT型
  総合的な判断から銘柄を選定

 ・商品型
  S&P社のインデックスに連動した投資成果を目標

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
投信名ダイワJリート・ファンドDIAMワールド債券オープン(ハピクロマイルド)ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)インベスコ オーストラリア株式ファンド三菱UFJ コモディティファンド
運用会社大和投資信託DIAMアセット大和投資信託インベスコ三菱UFJ投信
投信分類国内REITバランス(債券)国際株式国際株式商品
商品特徴銘柄毎の配当利回り、成長性、相対的な割安度等を勘案し投資銘柄を選定比較的高金利の期待できる資源国の公社債等50%、日本国債50%インド企業の株式から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択オーストラリアの上場株式に分散投資商品市況を表すS&P社の「ライト・エネルギー・インデックス」に連動した投資を実施
設定日6/36/136/136/206/20
決算日年4回(2、5、8、11月の10日)毎月5日年4回(3、6、9、12月の7日)年4回(2、5、8、11月の20日)年4回(3、6、9、12月の5日)
信託期限2018/5/10無期限2018/6/72018/6/202015/6/5
販売手数料2.13.153.153.153.15
信託報酬0.99750.9451.7641.6591.3125
信託留保額00.100.20.3
販売先大和証券足利銀行、信金中央金庫大和証券SMBC、信金中央金庫広島銀行、楽天証券 他4社三菱UFJ 証券

1.ファンドの特徴

1)投資地域

投資地域は、2本が地域を分散するタイプです。3本は単独の国の株式やREITに投資するタイプです(先進国2本、新興国1本)。

2)投資対象

バランス型では、国際債券型ファンドで最近設定が多い「高金利が期待できる国の債券」を投資対象に含めた仕様です。国内債券の投資比率が50%と比較的高いことも特徴になっています。

国際株式型では、単独の国の株式に絞った投資を行う仕様になっており、特にオーストラリアだけの株式に投資をするタイプは、目新しいファンドといえます。

国内REIT型では、他の国内REIT型ファンドでも多いタイプである「総合的判断で銘柄を選定」する仕様になっています。

商品型は、S&P社の商品(コモディテイ)インデックスである「ライト・エネルギー・インデックス」に基づき、商品市況全体の動きに見合った投資成果を得ることを狙ったタイプになっています。

3)販売先

5本中4本のファンドで、販売先は3社以下になっており、販売先が比較的限られるファンドになっています。
対象ファンドの中には、最寄りに店舗がなくとも、インターネット(楽天証券等)で購入できるファンドも含まれています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社含む)からの情報(一部のみ)

1)ダイワJリート・ファンド

2)ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)

3)三菱UFJ コモディティファンド


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/05/31(土) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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  1. 2008/06/07(土) 02:56:15 |