毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(08年6月版)

毎月分配型投資信託の半期(最近6ヶ月:昨年12月〜今年5月)の分配金ランキングをまとめました。
前回まとめました年間の分配金ランキングの場合、調査対象期間前半の堅調な相場での「分配金」が反映されてしまい、軟調の現状に合わない面があります。そこで、最近の状態をなるべく反映させるため、最近の半期(6ヶ月:昨年12月〜今年5月)だけに絞って、分配金ランキングをまとめました。
調査対象は、毎月分配型の投資信託382本です。

<調査結果の要約>

●国際株式型が減少、国際債券型、国際REIT型が増加

堅調時(昨年8月以前)に多額のボーナス分配を行った国際株式型ファンドがランクアウト
通常時の分配金が高めの国際債券型や国際REIT型がランクイン
ボーナス分配を実施しないが高めの分配金を出すファンドがランクイン

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位
 順/年での「外」は、年間ランキングにランクインしていないことを示す
※前回差は、前回調査結果の半期分配金との差額
※ボーナス分配での()は、目論見書等に明記されていないが定期的に実施していることを示す

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差5月分配ボーナス分配
110日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT780-30120なし
21みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT7750353、6、9、12月
317野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品620020(1、4、7、10月)
422日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし)国際株式600-3090なし
424国際投信ワールド・リート・オープン国際REIT6000100なし
424DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT6000100なし
4日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT6000100なし
5フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券570095なし
626大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)国際債券560-2080なし
6大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券56010100なし
718ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式5500303、6、9、12月
820新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券5400606月、12月
9大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)国際REIT520-2080なし
10シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券5100852、5、8、11月
114みずほ投信みずほJ-REITファンド 国内REIT500-50503、6、9、12月
11DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド国際REIT500-2080なし
11フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT500-1075なし
11岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券50080801、4、7、10月
12三井住友アセット世界高金利債券ファンド(債券万博)国際債券4900706月、12月
1326ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT480-10080(2、5、8、11月)
13大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンド国際債券480080なし
13国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券480080なし
13日興アセット財産3分法ファンドバランス480080なし
13三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT480080なし
13三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT480080なし
13三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド国際債券480080なし
13ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)国際債券480080なし
13安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券4801080なし
149新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド国際株式4700306月、12月
15大和投資信託ダイワ外債ソブリン・ファンド国際債券450075なし
15大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)国際債券450075なし
15大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド国際債券450075なし

順位投信分類品数品数/年
1国際債券155
2国際REIT95
3国内REIT34
国際株式312
4商品11
バランス14

年間ランキングとの違いとしては、投信分類でみると、国際株式型のファンドが減り、国際債券型や国際REIT型のファンドが増えたことです。

年間分配金ランキング内にあって、半期ランキングではランク外になった国際株式型や国内REIT型のファンドの特徴をみると、堅調時(昨年8月以前)に多額のボーナス分配を実施したファンドが多いです。即ち、調査対象期間(昨年12月〜今年5月)は投資環境がよくないため、これらのファンドでボーナス分配を実施しなかった(もしくは減った)ことが影響しています。

国際株式型や国内REIT型のファンドの順位が下がったため、通常時の分配金の多い国際債券型ファンドや国際REIT型の順位が繰り上がりました。これら通常時の分配金の多いファンドは、当ブログに掲載している手堅く分配を得たい場合のランキングに含まれるファンドが多いです。

年間ランキングに含まれていないが、半期ランキングに含まれた国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を対象にしたファンドが多く(9本)、特にグローバル分散タイプが多いです(6本)。

 ・グローバル分散投資型(先進国主体) 6本
   世界高金利債券ファンド(債券万博)
   ダイワ・グローバル債券ファンド
   ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)
   パン・パシフィック外国債券オープン
   ダイワ外債ソブリン・ファンド
   りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド

 ・新興国投資 3本
   シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド
    (さいけん太郎 毎月分配)
   新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)
   エマージング・ソブリン・オープン

 ・米国ハイイールド(社債等) 1本
 ・オーストラリア投資 1本
 ・ヨーロッパ投資 1本

分配の仕方でみると、年間ランキングに比べ、ボーナス分配を実施しないファンドが多いです(徐々に分配金を増やしてゆくタイプ含む)。ボーナス分配を行うファンドは、軟調のため、ボーナス分配を実施しない(もしくは減額した)ファンドが多いためです。

半期ランキングで最近の経済情勢が反映されていることとしては、商品(原油、農作物など)系のファンド(グローバル・コモディティ・オープン)が年間ランキングよりも上位にあることです。

<年間ランキングにあるが半期ランキングにないファンド>

投信分類別で本数の多い順にすると、以下のようになります。

 1位 国際株式型9本
 2位 バランス型4本
 3位 国際債券型3本
 4位 国際REIT型2本
 5位 国内REIT型1本

これらのファンドは、計算対象から外れた前半の6ヶ月間(昨年6月〜11月)で多額のボーナス分配を行ったファンドです。
堅調の時は、ボーナス分配の多いファンドはよいですが、軟調になると堅調時の分配金よりも減少します。このようになることをよく理解して、購入するファンドを考えてゆく必要があります。

 ※順位は年間ランキングでの順位。()内は半期の順位と分配金
 ※◎は国内REIT型ファンド
 ※●は国際REIT型ファンド
 ※○は国際株式型ファンド
 ※▲は国際債券型ファンド
 ※■はバランス型ファンド

 ◎日本Jリートオープン
  2位(54位 180円)
 ■グローバル財産3分法ファンド
  3位(17位 420円)
 ○三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)
  5位(33位 340円)
 ○みずほ好配当世界株オープン
  6位(23位 230円)
 ○DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)
  7位(48位 290円)
 ○グローバル好配当株オープン
  8位(18位 410円)
 ○ダイワ・グローバル好配当株ファンド
  11位(52位 280円)
 ▲JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド
  12位(17位 420円)
 ▲通貨分散ボンドオープン(いろどり)
  13位(70位 222円)
 ○グローバル高配当株式ファンド(軍配)
  14位(64位 240円)
 ○世界優良株ファンド(プライムコレクション)
  15位(52位 190円)
 ○グローバル株式インカム
  16位(54位 180円)
 ○PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン
  19位(73位 210円)
 ■世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)
  21位(28位 360円)
 ▲ルーミス米国ハイイールドファンド
  21位(28位 360円)
 ■DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)
  23位(64位 240円)
 ●グローバル・リート・セレクション
  25位(55位 270円)
 ■スーパーバランス(やじろべえ)
  27位(28位 360円)
 ●DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)
  27位(55位 270円)

<前回ランクインしたが今回ランク外のファンド>

前回調査の半期ランキングに含まれたファンドで、今回ランク外になったファンドは3本あります。5月にボーナス分配をしなかったため、半期分配金が減少したためです。投信分類は全てバランス型です。

 ■UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
  前回2位(今回54位 180円)

 ■グローバル3資産バランスオープン(3つの泉)
  前回4位(今回73位 210円)

 ■グローバル・バランス21(満天の星)
  前回5位(今回54位 180円)


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  1. 2008/06/02(月) 07:00:00|
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