1.金額ベースでみた場合
<調査結果の要約>
■分配金が最も多いファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」150円
■上位はREIT型が多い(ベスト4の7本中4本がREIT)
■ボーナス分配実施ファンドは、ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)、コインの未来(毎月分配型)
■投信分類別では、国際債券型が最も多い(特にグローバル分散型が多い)
毎月分配型の投資信託(382本)を調査対象としました。
※ボーナス分配での()は、目論見書等に記載していないが増配をした月
※分配金/前は、前月(2008年4月)の分配金
※分配金/年は、年間分配金(2007年6月〜2008年5月)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | ボーナス分配 | 分配金 | 分配金/前 | 分配金/年 |
| 1 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 国際株式 | 2、5、8、11月 | 150 | 30 | 210 |
| 2 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | 国際REIT | なし | 120 | 120 | 1680 |
| 3 | 野村アセット | コインの未来(毎月分配型) | 国際債券 | 2、5、8、11月 | 105 | 無 | 105 |
| 4 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | 国際REIT | なし | 100 | 100 | 1200 |
| 4 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | 国内REIT | なし | 100 | 100 | 1200 |
| 4 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | 国際債券 | なし | 100 | 100 | 1080 |
| 4 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | 国際REIT | なし | 100 | 100 | 1000 |
| 5 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 国際債券 | なし | 95 | 95 | 990 |
| 6 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | 国際株式 | なし | 90 | 90 | 1290 |
| 6 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) | 国際債券 | なし | 90 | 70 | 915 |
| 7 | シュローダー投信 | シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配) | 国際債券 | 2、5、8、11月 | 85 | 85 | 790 |
| 8 | 大和投資信託 | ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム) | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 1160 |
| 8 | ゴールドマンサックス | ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 国際REIT | (2、5、8、11月) | 80 | 80 | 1160 |
| 8 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | 国際REIT | なし | 80 | 80 | 1120 |
| 8 | DIAMアセット | DIAM世界リートインデックスファンド | 国際REIT | なし | 80 | 80 | 1100 |
| 8 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル債券ファンド | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | 国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | 日興アセット | 財産3分法ファンド | バランス | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | 国際REIT | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | 国際REIT | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | 三井住友アセット | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 960 |
| 8 | ニッセイアセット | ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント) | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 950 |
| 8 | 安田投信 | パン・パシフィック外国債券オープン | 国際債券 | なし | 80 | 80 | 890 |
| 8 | レッグメイソン | LM・グローバル・プラス | バランス | 毎期変動 | 80 | 70 | 560 |
| 8 | 岡三アセット | 新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス) | 国際債券 | 1、4、7、10月 | 80 | 80 | 500 |
1)概況
2008年5月の分配金で、分配金が最も多かった毎月分配型投資信託は、ピクテ投信「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」です。
上位のファンドでは、ベスト4になったファンド(7本)のうち、REIT型(4本)が最も多いです。
軟調のため、5月にボーナス分配を実施したファンドは2本だけで、ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)、コインの未来(毎月分配型)です。このため、ボーナス分配を実施せず、一定額で高めの分配金を出すようなファンドが大半を占めます。
2)投信分類別
※表中の()は構成比。品数/前は前回(4月単月)の調査結果
| 順位 | 投信分類 | 品数 | 品数/前 |
| 1 | 国際債券 | 12(48.0) | 10(43.5) |
| 2 | 国際REIT | 8(32.0) | 9(39.1) |
| 3 | 国際株式 | 2(8.0) | 1(4.3) |
| バランス | 2(8.0) | 1(4.3) | |
| 4 | 国内REIT | 1(4.0) | 1(4.3) |
| 5 | 商品 | 0 | 1(4.3) |
国際債券型が最も多く(前回も1位)、次に国際REIT型が多いです(前回も2位)。
堅調時はボーナス分配を行うファンドが上位にきますが(特に国際株式型など)、軟調時の今回は、ボーナス分配を行う予定であった大半のファンドでボーナス分配が実施されなかったため、通常時の分配金が高めの国際債券型や国際REIT型のファンドが多くなりました。
国際債券型のファンドは下位の方に多く、以下のようなタイプが多いです。
・グローバル分散型 5本
-コインの未来(毎月分配型)
-ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)
-ダイワ・グローバル債券ファンド
-ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)
-パン・パシフィック外国債券オープン
・新興国投資型 4本
-AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)
-シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド
(さいけん太郎 毎月分配)
-エマージング・ソブリン・オープン
-新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)
・オーストラリア投資型 1本
・ハイイールド型(社債等) 1本
・ヨーロッパ投資型 1本
国際REIT型では、グローバル分散タイプが多いです(8本中6本)。
2.前年比でみた場合
<調査結果の要約>
■分配金の前年比(増加率)が最も高いファンドは、「野村ファンドラップ外国債券Aコース(為替ヘッジあり)」
■1〜9位のファンド9本は、全て為替ヘッジ対応タイプ
■金額ベースの順位と同様に、国際債券型が最も多く、上位でも国際債券型が多い(1〜9位の9本は、全て国際債券型)
※昨年5月に分配を実施していないファンドは対象外
※前年比の単位は%
※分配金の単位は円
※分配金/年は、年間分配金(2007年6月〜2008年5月)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 前年比 | 2008年5月 | 2007年5月 | 分配金/年 |
| 1 | 野村アセット | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 1500.0 | 15 | 1 | 65 |
| 2 | 野村アセット | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 700.0 | 14 | 2 | 66 |
| 3 | フィデリティ投信 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 500.0 | 50 | 10 | 345 |
| 4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 466.7 | 70 | 15 | 490 |
| 5 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ | 国際債券 | 350.0 | 35 | 10 | 260 |
| 6 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 345.5 | 38 | 11 | 273 |
| 7 | 野村アセット | アセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 320.0 | 16 | 5 | 101 |
| 8 | 野村アセット | 野村米国好利回り社債投信Cコース (為替ヘッジあり) | 国際債券 | 300.0 | 36 | 12 | 372 |
| 9 | 三菱UFJ投信 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 250.0 | 40 | 16 | 240 |
| 10 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 国際債券 | 216.7 | 65 | 30 | 715 |
| 11 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | 国際REIT | 166.7 | 100 | 60 | 1000 |
| 11 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 国際REIT | 166.7 | 75 | 45 | 810 |
| 12 | 新光投信 | 海外国債ファンド | 国際債券 | 155.6 | 70 | 45 | 615 |
| 13 | 大和投資信託 | 世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス) | バランス | 150.0 | 60 | 40 | 1320 |
| 13 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 国際株式 | 150.0 | 30 | 20 | 520 |
| 14 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 国際債券 | 146.2 | 95 | 65 | 990 |
| 15 | 三菱UFJ投信 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 国際債券 | 142.9 | 20 | 14 | 192 |
| 16 | ニッセイアセット | ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント) | 国際債券 | 133.3 | 80 | 60 | 950 |
| 16 | 安田投信 | パン・パシフィック外国債券オープン | 国際債券 | 133.3 | 80 | 60 | 890 |
| 16 | PCAアセット | PCAアジア・ソブリン・オープン | 国際債券 | 133.3 | 40 | 30 | 470 |
昨年5月との比率でみると、前年比(増加率)が最も高いファンドは、「野村ファンドラップ外国債券Aコース(為替ヘッジあり)」です。
円高(ドルなどの外貨安)の影響によるものと思いますが、1〜9位の9本は全て為替ヘッジ対応のファンドです(前回調査結果と同様な傾向)。
これら為替ヘッジ対応のファンドは、分配金は少なく、増加額も小幅になっています。
| 順位 | 投信分類 | 本数 | 本数/前 |
| 1 | 国際債券 | 16(80.0) | 15(71.4) |
| 2 | 国際REIT | 2(10.0) | 2(9.5) |
| 3 | バランス | 1(5.0) | 1(4.8) |
| 国際株式 | 1(5.0) | 1(4.8) | |
| 4 | 国内REIT | 0 | 1(4.8) |
| 商品 | 0 | 1(4.8) |
投信分類では、金額ベースの結果と同様に、国際債券型が多いです。金額ベースよりも国際債券型が上位に多いです(ベスト9の9本は全て国際債券型。前回調査結果でも同様な傾向)。
国際債券型のタイプは以下のとおりです。投資対象地域は、新興国のみは2本だけで、これ以外は主に先進国を投資対象にしています。
・グローバル分散型(新興国を一部含む) 6本
・ハイイールド(社債等) 6本
・新興国 2本
・不動産系債券型 1本
・ヨーロッパ投資 1本
※表中の()は構成比。本数/前は前回(4月単月)の調査結果
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