<調査結果の要約>
■年間分配金が最も多いファンドは、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)(前回も1位)
■年間分配金が増加したファンドはなく、年間分配金が減少したファンドは2本。分配金が最も減少したファンドは、「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」
■投信分類では「国際株式型」が最も多い。上位は新興国を対象にした国際株式型ファンドが多い
■上位は分配時期(決算期)での分配金のバラツキが大きい
■半期分配金が最も多いファンドは、NCドリーム九州アジアファンド(前回2位)
■半期分配金が増加したファンドはブラックロック天然資源株ファンドのみ、減少したファンドはない
■半期の分配金では、国際株式型が最も多い(年間ランキングよりは本数が少ない)
■半期での上位は、年間ランキングよりも新興国投資タイプが少ない。年間ランキングよりも国際債券型、国内REIT型が多い
※順/前は、前回調査(4月実績)での順位
※前回差は、前回調査(4月実績)との差額
※昨5分配は、昨年5月の分配金
※分配での「外」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す
※昨5分配での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前回差 | 5月分配 | 昨5分配 |
| 1 | 1 | HSBC投信 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 3140 | -2970 | 30 | 3000 |
| 2 | 2 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJワールド資源株オープン(3カ月決算型) | 国際株式 | 2700 | 0 | 外 | 無 |
| 2 | 2 | シュローダー | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 2700 | 0 | 外 | 外 |
| 3 | 3 | BNPパリバ | NCドリーム 九州アジアファンド | バランス | 2531 | 0 | 外 | 外 |
| 4 | 4 | JPモルガンアセット | JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) | 国際株式 | 2500 | 0 | 外 | 外 |
| 5 | 5 | 住信アセット | 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 国際株式 | 2470 | 0 | 外 | 外 |
| 6 | 6 | フィデリティ投信 | フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 国際株式 | 1860 | 0 | 外 | 外 |
| 7 | 8 | みずほ投信 | きらやかグローバル好配当株式オープン | 国際株式 | 1700 | 0 | 外 | 外 |
| 8 | 9 | シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 1500 | 0 | 0 | 無 |
| 9 | 10 | フィデリティ投信 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 国際株式 | 1490 | 0 | 外 | 外 |
| 10 | 11 | みずほ投信 | 北都好配当グローバル株式オープン (ほくと夢だより) | 国際株式 | 1450 | 0 | 外 | 外 |
| 11 | 12 | 損保ジャパンアセット | みずほ好配当日本株オープン | 国内株式 | 1400 | 0 | 外 | 外 |
| 11 | 7 | 大和住銀投信 | アジア好配当株ファンド | 国際株式 | 1400 | -450 | 50 | 500 |
| 12 | 13 | 野村アセット | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 国際株式 | 1350 | 0 | 外 | 外 |
| 13 | 14 | 野村アセット | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 国際株式 | 1340 | 0 | 外 | 外 |
| 14 | 15 | フォルティス・アセット | クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム) | 国内株式 | 1220 | 0 | 外 | 外 |
| 15 | 16 | T&Dアセット | 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション) | 国際株式 | 1200 | 0 | 外 | 外 |
| 16 | 17 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 1000 | 0 | 外 | 無 |
| 17 | 18 | ピクテ投信 | ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 国際債券 | 960 | 0 | 外 | 外 |
| 17 | 18 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行) | 国際REIT | 960 | 0 | 外 | 外 |
1.概況
年4回分配型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」です(前回も1位)。他のファンドに比べても特に分配金が多いです。
年間分配金ランキング ベスト20で、5月に決算のあったファンドのうち、年間分配金が増加したファンドはなく、年間分配金が減少したファンドは2本あります。最も減少したファンドは、1位の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」です。
5月の分配金で無配になったファンドは、「シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)」です。1位のファンド同様に新興国投資のファンドであり、運用面で比較的健闘していた新興国投資のファンドも、運用が低迷した結果になりました。
前回調査でベスト20にあったが、今回ベスト20外になったファンドは、「日興五大陸株式ファンド」です(前回18位、年間960円)。今回は30位(年間720円:年間240円減)となりました。
2.投信分類
| 順位 | 投信分類 | 本数 | 本数/前 |
| 1 | 国際株式 | 14 | 15 |
| 2 | 国内株式 | 2 | 2 |
| バランス | 2 | 2 | |
| 3 | 国際債券 | 1 | 1 |
| 国際REIT | 1 | 1 |
投信分類では、前回調査結果と同様に、国際株式型が最も多く、次に国内株式型が多いです。
国際株式型の投資対象は、新興国対象(上位の方)、先進国企業(下位の方)が多いです。ベスト5は、1本を除き、全て新興国投資のファンドです。
<毎月分配型ファンドとの相違点>
| 分配型 | 順位 | 投信分類 | 本数 | 構成比% |
| 年4回 | 1 | 国際株式 | 14 | 70.0 |
| 2 | 国内株式 | 2 | 10.0 | |
| 2 | バランス | 2 | 10.0 | |
| 3 | 国際債券 | 1 | 5.0 | |
| 3 | 国際REIT | 1 | 5.0 | |
| 毎月 | 1 | 国際株式 | 11 | 55.0 |
| 2 | 国内REIT | 3 | 15.0 | |
| 2 | 国際債券 | 3 | 15.0 | |
| 3 | バランス | 1 | 5.0 | |
| 3 | 国際REIT | 1 | 5.0 | |
| 3 | 商品 | 1 | 5.0 |
毎月分配型に比べ国際株式型が多く、国内REIT型や国際債券型が少ないです。
年4回分配型ファンドは、毎月分配型ファンドに比べれば国内株式型が多いです。これは毎月分配型では国内株式型が1本しかないためです(日興アセットの「株ちょファンド日本(カブチョファンド)」)。
3.分配の仕方でみた場合
■上位は分配時期での分配金のバラツキが大きい
ベスト5のファンドの分配の仕方をみると、決算時期によって分配金が極端に変動するファンドが多いです。最新決算期の分配金が、過去1年(決算4期分)でみると最も少ないファンドが大半を占めます。
1位 HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
3000円:1回
80円:1回
30円:2回(最新決算月:5月の分配金)
2位 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
2700円:1回
0円(無配):2回(本年1月、4月の分配金)
2位 シュローダーBRICs株式ファンド
1300円:2回
100円:1回(最新決算月:4月の分配金)
0円(無配):1回(1月の分配金)
3位 NCドリーム 九州アジアファンド
1230円:1回
1076円:1回
225円:1回
0円(無配):1回(最新決算月:3月の分配金)
4位 JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
1400円:1回
1000円:1回
100円:1回
0円(無配):1回(最新決算月:4月の分配金)
5位 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン
1900円:1回
350円:1回
110円:2回(最新決算月:3月の分配金)
4.半期分配金
サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が大きく異なるので、最新6ヶ月(昨年12月〜本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す
※前回差は、4月実績との差額
※昨11分配は、昨年11月の分配金
※分配での「外」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す
※昨11分配での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前回差 | 5月分配 | 昨11分配 |
| 1 | 3 | BNPパリバ | NCドリーム 九州アジアファンド | バランス | 1230 | 0 | 外 | 外 |
| 2 | 外 | 三菱UFJ投信 | 地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) | 国際株式 | 800 | 無 | 800 | 無 |
| 3 | 外 | ブラックロック | ブラックロック天然資源株ファンド | 国際株式 | 700 | 700 | 700 | 無 |
| 4 | 13 | 野村アセット | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 国際株式 | 530 | 0 | 外 | 外 |
| 5 | 外 | ゴールドマンサックス | GS BRICs株式ファンド | 国際株式 | 500 | 無 | 500 | 無 |
| 6 | 17 | ピクテ投信 | ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 国際債券 | 480 | 0 | 外 | 外 |
| 6 | 17 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行) | 国際REIT | 480 | 0 | 外 | 外 |
| 7 | 5 | 住信アセット | 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 国際株式 | 460 | 0 | 外 | 外 |
| 8 | 外 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン3カ月決算型(杏の実3M) | 国際債券 | 450 | 0 | 外 | 外 |
| 9 | 外 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 国際債券 | 440 | 0 | 220 | 220 |
| 9 | 外 | ユナイテッド | グローバル高配当プラスファンド(世界資産) | 国際株式 | 440 | 0 | 外 | 外 |
| 10 | 6 | フィデリティ投信 | フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 国際株式 | 430 | 0 | 外 | 外 |
| 11 | 外 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ Jリートオープン | 国内REIT | 420 | 0 | 外 | 外 |
| 12 | 14 | フォルティス・アセット | クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム) | 国内株式 | 400 | 0 | 外 | 外 |
| 13 | 外 | 日興アセット | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター) | バランス | 380 | 0 | 外 | 外 |
| 14 | 外 | 大和投資信託 | ダイワ・J-REITオープン | 国内REIT | 360 | 0 | 外 | 外 |
| 15 | 外 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 戦略資産分散ファンド | バランス | 355 | 0 | 外 | 外 |
| 16 | 12 | 野村アセット | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 国際株式 | 350 | 0 | 外 | 外 |
| 17 | 外 | 日興アセット | インデックスファンド Jリート | 国内REIT | 300 | 0 | 外 | 外 |
| 18 | 7 | みずほ投信 | きらやかグローバル好配当株式オープン | 国際株式 | 300 | 0 | 外 | 外 |
| 18 | 外 | みずほ投信 | MHAM海外好配当株ファンド | 国際株式 | 300 | 0 | 外 | 外 |
| 18 | 外 | 三井住友アセット | 三井住友USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ) | 国際債券 | 300 | 0 | 外 | 外 |
| 順位 | 投信分類 | 本数/半 | 本数/年 |
| 1 | 国際株式 | 11 | 14 |
| 2 | 国際債券 | 4 | 1 |
| バランス | 3 | 2 | |
| 3 | 国内REIT | 3 | 0 |
| 4 | 国際REIT | 1 | 1 |
| 国内株式 | 0 | 2 |
<年間分配金ランキングとの違い>
1)順位の特徴
べスト5のうち新興国投資は2本だけであり、年間ランキングよりも少ないです。ベスト5には、話題性のあるテーマ(環境、資源)のファンドが2本含まれています。
半期分配金が増加したファンドは、ブラックロック天然資源株ファンドだけで(前期は無配)、分配金が減少したファンドはないです。
2)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド
上位は国際株式型(特に話題性のあるテーマのファンド)、下位の方は、国際債券型(3本、先進国の高格付け債券に投資するタイプ)、国内REIT型(2本)が多いです。
投信分類では、半期は年間に比べ、国際債券型、国内REIT型が多く、国際株式型が少ないです。国際債券型、国内REIT型では、やや高め分配を安定して分配しているファンドです。
3)年間ランキングにあるが半期ランキングでランク外になったファンド
昨年12月以前に多額の分配を行った国際株式型ファンドが最も多く(9本)、内訳をみると、新興国を投資対象にした国際株式型ファンドが5本と最も多いです。
※年間順位にそって列挙
※○は国際株式(主に先進国)、●は国際株式(新興国)、◎は国内株式、▲バランス型
●HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
半期49位 60円(年間1位 3140円)
○三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
半期66位:最下位 0円(年間2位 2700円)
●シュローダーBRICs株式ファンド
半期43位 100円(年間2位 2700円)
●JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
半期43位 100円(年間4位 2500円)
●シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
半期66位:最下位 0円(年間8位 1500円)
○フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
半期35位160円 (年間9位 1490円)
○北都好配当グローバル株式オープン (ほくと夢だより)
半期30位200円 (年間10位 1450円)
◎みずほ好配当日本株オープン
半期30位200円 (年間11位 1400円)
●アジア好配当株ファンド
半期43位100円 (年間11位 1400円)
○世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)
半期43位100円 (年間15位 1200円)
▲GS エマージング・資産分散ファンド
半期30位200円 (年間16位 1000円)
4)前回半期ランキングにあったが、今回半期ランキングでランク外になったファンド
全て新興国投資のファンドで5本あります。最近の新興国市況の軟化が反映された結果になりました。
※前回の半期順位で列挙(順位と半期分配金を記載)
●HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
前回1位3030円 (今回49位 60円)
●シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
前回3位1200円 (今回66位:最下位 0円)
●アジア好配当株ファンド
前回4位850円 (今回43位 100円)
●エマージング10
前回5位560円 (今回40位 120円)
●AIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)
前回7位500円 (今回66位:最下位 0円)
※本年5月の分配金は無配
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