<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、「アジア優良株ファンド」(前回2位)、次に、DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)(前回3位)が多い
2)年間分配金が最も増加したファンドは、日興アジア資産3分法(100円増加)。ただし、今回が6回目の分配(5月分が加算された結果)
3)年間分配金が最も減少したファンドは、ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)(400円減少)
4)年6回(隔月)分配型ファンドは、毎月分配型ファンドよりも分配金が全般的に少ない(半分以下)
5)年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ベスト20では「バランス型」のファンドが最も多い
6)半期分配金が最も多いファンドは、アジア優良株ファンド。次にニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)
7)半期ランキングの投信分類では、バランス型が最も多い。半期ランキングは年間ランキングに比べ国際債券型が多い
8)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンドは、リスクが比較的低めのタイプが多い
※バランス型:株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ
※順/前は、前回調査(3月実績分)での順位。
背景が黄色の所は、前回ランク外でのあったときの順位
※前回差は、前回調査(3月実績)との差額
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前回差 | 5月分配 | ボーナス分配 |
| 1 | 2 | 三井住友アセット | アジア優良株ファンド | 国際株式 | 1630 | 0 | 0 | 不定期 |
| 2 | 3 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 国内REIT | 1600 | 0 | 120 | 1月、7月 |
| 3 | 1 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 国内REIT | 1300 | -400 | 100 | 不定期 |
| 4 | 6 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | バランス | 1150 | 100 | 100 | 1月、7月 |
| 5 | 7 | 日興アセット | 日興スリートップ | バランス | 1020 | 0 | 70 | 1月、7月 |
| 6 | 8 | 住信アセット | 住信 世界ダブルハイインカム | バランス | 1000 | 0 | 80 | 1月、7月 |
| 7 | 10 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) | バランス | 898 | 2 | 58 | 1月、7月 |
| 8 | 11 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター) | バランス | 880 | 0 | 40 | 1月、7月 |
| 9 | 12 | 大和投資信託 | ダイワ・三資産分散ファンド | バランス | 840 | 0 | 40 | 1月、7月 |
| 9 | 12 | AIG投信 | AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | 国際債券 | 840 | 0 | 140 | なし |
| 10 | 14 | 大和投資信託 | ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー) | バランス | 750 | 0 | 90 | 不定期 |
| 11 | 18 | 三井住友アセット | ニュー・グローバル・バランス・ファンド | バランス | 680 | 0 | 80 | 1月、7月 |
| 12 | 16 | 三井住友アセット | グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活) | 国際REIT | 670 | -30 | 70 | 1月、7月 |
| 13 | 17 | 野村アセット | ハイブリッド・インカムオープン | 国際債券 | 645 | -50 | 80 | 不定期 |
| 14 | 19 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 626 | 6 | 106 | 不定期 |
| 15 | 21 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) | バランス | 626 | 0 | 100 | なし |
| 16 | 23 | 大和投資信託 | しがぎんSRI三資産バランス・オープン(OHみらい) | バランス | 550 | 0 | 30 | 1月、7月 |
| 17 | 15 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ) | バランス | 540 | -200 | 40 | 不定期 |
| 18 | 24 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | バランス | 530 | 10 | 70 | 3月、9月 |
| 19 | 13 | DIAMアセット | 自然環境保護ファンド(尾瀬紀行) | バランス | 520 | -280 | 20 | 不定期 |
| 19 | 24 | 岡三アセット | 山口県応援ファンド | バランス | 520 | 0 | 24 | 1月、7月 |
1.概況
年6回(隔月)分配のファンドで分配金(年間)が最も多いのは、三井住友アセット「アジア優良株ファンド」です(前回2位)。なお、本年5月の分配金は0円:無配です。
このファンドの分配金(年間)は、毎月分配型ファンドの年間分配金ランキング1位のファンドの半分以下です(MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) 5535円、国内REIT型)。
次に分配金が多いファンドは、DIAMアセット「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)」です(前回3位)。
なお、上記2本は、前回1位のニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)の分配金が大幅に減少したため、順位が繰り上がりました。
<投信分類>
| 分配型 | 順位 | 投信分類 | 品数 | 構成比% |
| 年6回(隔月) | 1 | バランス | 14 | 66.7 |
| 2 | 国際債券 | 3 | 14.3 | |
| 3 | 国内REIT | 2 | 9.5 | |
| 4 | 国際株式 | 1 | 4.8 | |
| 国際REIT | 1 | 4.8 | ||
| 毎月 | 1 | 国際株式 | 11 | 55.0 |
| 2 | 国内REIT | 3 | 15.0 | |
| 国際債券 | 3 | 15.0 | ||
| 3 | バランス | 1 | 5.0 | |
| 国際REIT | 1 | 5.0 | ||
| 商品 | 1 | 5.0 |
ベスト20でみると、毎月分配型では、国際株式型が最も多い(11本)ですが、年6回(隔月)分配型ではバランス型が最も多く(14本)、国際株式型は1本だけです。
毎月分配型ファンド分配金ランキング上位に多い国際株式型は、年6回(隔月)分配型のファンド全体で1本だけ(2位のアジア優良株ファンド)であり、非常に少ないです。
年6回(隔月)分配型ファンド全体では、バランス型が最も多く(50本。構成比約68%:全体の3分の2超)、そのことが年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキングベスト20の結果に影響しています。
バランス型は比較的最近設定されたファンドが多く、従って、このバランス型の割合が高い年6回(隔月)分配型のファンドは、比較的最近設定されたファンドが多くなっています。
また、毎月分配型ファンドの分配金ランキング上位よりも、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキング上位の分配金が少ないのは、バランス型が多いために、このタイプの特徴であるミドルリスク・ミドルリターン(国際株式や国際REITのみのファンドに比べ)の影響もあります。
<決算時期>
年6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、奇数月(1、3、5、7、9、11月)が大半を占め、ベスト20のファンドは全て奇数月の決算です。年6回(隔月)分配型の全アイテム(74本)の中で、偶数月に決算を行うファンドは、4本だけです(全体の5.4%にすぎません)。
2.年間分配金が前回調査結果より増加したファンド(3本)
年間分配金が最も増加したファンドは、日興アジア資産3分法(100円増加)です。ただし、今期が6回目の分配で、5月分の分配金が加算されたものです。
この他の2本は、10円以下の微増です。
3.年間分配金が前回調査結果より減少したファンド(4本)
年間分配金が最も減少したファンドは、ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)(400円減少)です。株式の投資比率が比較的高いファンド2本は、200円以上の減少となりました。
・ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)
バランス型(国内外の株式70%、国際債券20%、国内外のREIT10%)
・自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)
バランス型(国際債券50%、国内株式50%)
4.前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド
前回ベスト20に含まれたファンドで、今回ランク外になったファンドは、以下の6本のファンドです。ボーナス分配の未実施等のため、ベスト20外になりました。
なお、今回新たにランクインした7本のファンドは、これらのファンドがランク外になったため、順位が繰り上がりました(前回調査では、ベスト20の次点付近の順位にありました)。
・みずほ投信「MHAM6資産バランスファンド (六花選)」
バランス型(国内外の株式、債券、REITに6等分)
前回4位(今回36位)
前回分配金1400円(今回分配金240円)
年間分配金1160円減少(5月40円。昨年5月1200円)
※5月のボーナス分配なし
・DIAMアセット「世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)」
バランス型(国内外の債券50%、国内外の株式25%、国内外のREIT25%)
前回5位(今回22位)
前回分配金1120円(今回分配金470円)
年間分配金650円減少(5月70円。昨年5月720円)
※5月のボーナス分配なし
・DIAMアセット「DIAMパッシブ資産分散ファンド(三本の矢)」
バランス型(国際債券50%、国内株式25%、国際REIT25%)
前回8位(今回31位)
前回分配金1000円(今回分配金300円)
年間分配金700円減少(5月50円。昨年5月750円)
※5月のボーナス分配なし
・DIAMアセット「DIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)」
バランス型(国内外の株式、債券、REITに6等分)
前回9位(今回30位)
前回分配金900円(今回分配金325円)
年間分配金575円減少(5月25円。昨年5月600円)
・大和投資信託「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)」
バランス型(国内外の株式40%、国内外の債券40%、コモディテイ20%)
前回13位(今回29位)
前回分配金800円(今回分配金350円)
年間分配金450円減少(5月50円。昨年5月500円)
・中央三井アセット「モーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)」
バランス型(国際債券50%、国内株式25%、国際株式25%)
前回14位(今回22位)
前回分配金750円(今回分配金470円)
年間分配金280円減少(5月35円。昨年5月315円)
※5月のボーナス分配なし
5.毎月分配型投資信託との分配金比較
上位(ベスト10)の分配金を、毎月分配型のべスト10と比べると、半分以下になっています。
・ 年6回(隔月)分配型 1630円〜750円(前回1700円〜700円)
・毎月分配型 5535円〜1680円
6.半期分配金
軟調になった年8月以降の分配金の動向をみるため、半期(昨年12月〜今年5月の6ヶ月間)の分配金ランキングをまとめてみました。
※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間分配金ランキングにないことを示す
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前回差 | 5月分配 | ボーナス分配 |
| 1 | 9 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | 国際債券 | 420 | 0 | 140 | なし |
| 2 | 1 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 国内REIT | 400 | -100 | 100 | 不定期 |
| 3 | 2 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 国内REIT | 360 | 0 | 120 | 1月、7月 |
| 4 | 14 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 318 | 2 | 106 | 不定期 |
| 5 | 4 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | バランス | 300 | 0 | 100 | 1月、7月 |
| 5 | 15 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) | バランス | 300 | 0 | 100 | なし |
| 6 | 10 | 大和投資信託 | ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー) | バランス | 270 | 0 | 90 | 不定期 |
| 6 | 12 | 三井住友アセット | グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活) | 国際REIT | 270 | -30 | 70 | 1月、7月 |
| 7 | 13 | 野村アセット | ハイブリッド・インカムオープン | 国際債券 | 265 | -45 | 80 | 不定期 |
| 8 | 6 | 住信アセット | 住信 世界ダブルハイインカム | バランス | 240 | 0 | 80 | 1月、7月 |
| 8 | 11 | 三井住友アセット | ニュー・グローバル・バランス・ファンド | バランス | 240 | 0 | 80 | 1月、7月 |
| 8 | 外 | 国際投信 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 国際債券 | 240 | 0 | 80 | なし |
| 8 | 外 | 野村アセット | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | バランス | 240 | 0 | 80 | なし |
| 9 | 外 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | バランス | 225 | -5 | 75 | 3月、9月 |
| 10 | 5 | 日興アセット | 日興スリートップ | バランス | 210 | 0 | 70 | 1月、7月 |
| 10 | 18 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | バランス | 210 | 10 | 70 | 3月、9月 |
| 10 | 外 | DIAMアセット | 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス) | バランス | 210 | -50 | 70 | 5月、11月 |
| 10 | 外 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 米国債券インカム オープン (夢咲月) | 国際債券 | 210 | -15 | 65 | 不定期 |
| 10 | 外 | JPモルガンアセット | JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行) | 国際債券 | 210 | 0 | 70 | なし |
| 10 | 外 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ) | バランス | 210 | 0 | 70 | なし |
| 10 | 外 | 農中全共連アセット | JA海外債券ファンド(隔月分配型) | 国際債券 | 210 | 0 | 70 | なし |
| 10 | 外 | CAアセット | CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6) | 国際債券 | 210 | 0 | 70 | なし |
| 10 | 外 | 大和投資信託 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51) | バランス | 210 | 0 | 70 | 5月、11月 |
| 順位 | 投信分類 | 品数/半期 | 品数/年間 |
| 1 | バランス | 12(52.2) | 14(66.7) |
| 2 | 国際債券 | 8(34.8) | 3(14.3) |
| 3 | 国内REIT | 2(8.7) | 2(9.5) |
| 4 | 国際REIT | 1(4.3) | 1(4.8) |
| 5 | 国際株式 | 0 | 1(4.8) |
■上位に国際債券型が多い
上位(ベスト5)をみると、年間分配金ランキングに比べ、国際債券型が多いです(年間ベスト5には国際債券型がない)。
投信分類をランキング全体でみると、バランス型が最も多いです。半期ランキングは年間ランキングと比べると、国際債券型が多いです。
(右記の表の()は構成比)
■新たにランクインしたファンド
年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド10本をみると、以下のタイプが多いです(どちらかというと、リスクを抑えたようなタイプが多いです)。
・バランス型(債券の投資比率50%以上) 5本
・国際債券型(全て先進国対象) 5本
■年間分配金ランキングにあって半期分配金ランキングにないファンド
上記のファンド8本をみると、特に軟調になっている国内株式、REITへの投資比率が高いファンドが多いです。
<ランク外になったファンドの半期分配金:年間順位にそって列挙>
・三井住友アセット「アジア優良株ファンド」 30円
国際株式型
年間1位(半期29位)
・野村アセット「マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)」 174円
バランス型(国際債券75%、国際株式25%)
※国際債券はハイイールド含む
年間7位(半期順位14位)
・ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター) 120円
バランス型(国際株式33%、国際債券66%)
※債券は米国債券33%、欧州債券33%
年間8位(半期順位16位)
・大和投資信託「ダイワ・三資産分散ファンド」 120円
バランス型(国内株式40%、国内外のREIT10%、国際債券50%)
年間10位(半期16位)
・大和投資信託「しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)」 90円
バランス型(国内株式45%、国内外のREIT15%、国際債券40%)
年間16位(半期20位)
・大和投資信託「ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)」 120円
バランス型(国内株式34%、国際株式34%、国内外のREIT10%、国際債券20%)
年間17位(半期16位)
・DIAMアセット「自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)」 60円
バランス型(国内株式50%、国際債券50%)
年間19位(半期25位)
・岡三アセット「山口県応援ファンド」 72円
バランス型(国内株式50%、国内外の債券50%)
年間19位(半期23位)
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