毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年6回(隔月)分配型ファンド分配金ランキング(08年6月版)

年6回(隔月)分配型投資信託74本の分配金を調べました。分配金の対象期間は2007年6月から2008年5月までです。

<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、「アジア優良株ファンド」(前回2位)、次に、DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)(前回3位)が多い

2)年間分配金が最も増加したファンドは、日興アジア資産3分法(100円増加)。ただし、今回が6回目の分配(5月分が加算された結果)

3)年間分配金が最も減少したファンドは、ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)(400円減少)

4)年6回(隔月)分配型ファンドは、毎月分配型ファンドよりも分配金が全般的に少ない(半分以下)

5)年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ベスト20では「バランス型」のファンドが最も多い

6)半期分配金が最も多いファンドは、アジア優良株ファンド。次にニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)

7)半期ランキングの投信分類では、バランス型が最も多い。半期ランキングは年間ランキングに比べ国際債券型が多い

8)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンドは、リスクが比較的低めのタイプが多い

 ※バランス型:株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ
 ※順/前は、前回調査(3月実績分)での順位。
   背景が黄色の所は、前回ランク外でのあったときの順位
 ※前回差は、前回調査(3月実績)との差額

順位順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前回差5月分配ボーナス分配
12三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式163000不定期
23DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT160001201月、7月
31ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT1300-400100不定期
46日興アセット日興アジア資産3分法バランス11501001001月、7月
57日興アセット日興スリートップバランス10200701月、7月
68住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス10000801月、7月
710野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) バランス8982581月、7月
811ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス8800401月、7月
912大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンドバランス8400401月、7月
912AIG投信AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券8400140なし
1014大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)バランス750090不定期
1118三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンドバランス6800801月、7月
1216三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT670-30701月、7月
1317野村アセットハイブリッド・インカムオープン国際債券645-5080不定期
1419野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券6266106不定期
1521大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス6260100なし
1623大和投資信託しがぎんSRI三資産バランス・オープン(OHみらい)バランス5500301月、7月
1715大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス540-20040不定期
1824フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス53010703月、9月
1913DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)バランス520-28020不定期
1924岡三アセット山口県応援ファンドバランス5200241月、7月

1.概況

年6回(隔月)分配のファンドで分配金(年間)が最も多いのは、三井住友アセット「アジア優良株ファンド」です(前回2位)。なお、本年5月の分配金は0円:無配です。
このファンドの分配金(年間)は、毎月分配型ファンドの年間分配金ランキング1位のファンドの半分以下です(MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) 5535円、国内REIT型)。

次に分配金が多いファンドは、DIAMアセット「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (オーナーズ・インカム2M)」です(前回3位)。

なお、上記2本は、前回1位のニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)の分配金が大幅に減少したため、順位が繰り上がりました。

<投信分類>
分配型順位投信分類品数構成比%
年6回(隔月)1バランス1466.7
2国際債券314.3
3国内REIT29.5
4国際株式14.8
国際REIT14.8
毎月1国際株式1155.0
2国内REIT315.0
国際債券315.0
3バランス15.0
国際REIT15.0
商品15.0
投信分類では、前回調査結果と同様に、バランス型が最も多く、次に国際債券型が多いです。前回調査結果に比べ、国際債券型が増えています(前回は1本。2位)

ベスト20でみると、毎月分配型では、国際株式型が最も多い(11本)ですが、年6回(隔月)分配型ではバランス型が最も多く(14本)、国際株式型は1本だけです。

毎月分配型ファンド分配金ランキング上位に多い国際株式型は、年6回(隔月)分配型のファンド全体で1本だけ(2位のアジア優良株ファンド)であり、非常に少ないです。

年6回(隔月)分配型ファンド全体では、バランス型が最も多く(50本。構成比約68%:全体の3分の2超)、そのことが年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキングベスト20の結果に影響しています。

バランス型は比較的最近設定されたファンドが多く、従って、このバランス型の割合が高い年6回(隔月)分配型のファンドは、比較的最近設定されたファンドが多くなっています。

また、毎月分配型ファンドの分配金ランキング上位よりも、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキング上位の分配金が少ないのは、バランス型が多いために、このタイプの特徴であるミドルリスク・ミドルリターン(国際株式や国際REITのみのファンドに比べ)の影響もあります。

<決算時期>

年6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、奇数月(1、3、5、7、9、11月)が大半を占め、ベスト20のファンドは全て奇数月の決算です。年6回(隔月)分配型の全アイテム(74本)の中で、偶数月に決算を行うファンドは、4本だけです(全体の5.4%にすぎません)。

2.年間分配金が前回調査結果より増加したファンド(3本)

年間分配金が最も増加したファンドは、日興アジア資産3分法(100円増加)です。ただし、今期が6回目の分配で、5月分の分配金が加算されたものです。
この他の2本は、10円以下の微増です。

3.年間分配金が前回調査結果より減少したファンド(4本)

年間分配金が最も減少したファンドは、ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)(400円減少)です。株式の投資比率が比較的高いファンド2本は、200円以上の減少となりました。

 ・ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)
  バランス型(国内外の株式70%、国際債券20%、国内外のREIT10%)

 ・自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)
  バランス型(国際債券50%、国内株式50%)

4.前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド

前回ベスト20に含まれたファンドで、今回ランク外になったファンドは、以下の6本のファンドです。ボーナス分配の未実施等のため、ベスト20外になりました。

なお、今回新たにランクインした7本のファンドは、これらのファンドがランク外になったため、順位が繰り上がりました(前回調査では、ベスト20の次点付近の順位にありました)。

・みずほ投信「MHAM6資産バランスファンド (六花選)」
  バランス型(国内外の株式、債券、REITに6等分)
  前回4位(今回36位)
  前回分配金1400円(今回分配金240円)
  年間分配金1160円減少(5月40円。昨年5月1200円)
  ※5月のボーナス分配なし

・DIAMアセット「世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)」
  バランス型(国内外の債券50%、国内外の株式25%、国内外のREIT25%)
  前回5位(今回22位)
  前回分配金1120円(今回分配金470円)
  年間分配金650円減少(5月70円。昨年5月720円)
  ※5月のボーナス分配なし

 ・DIAMアセット「DIAMパッシブ資産分散ファンド(三本の矢)」
  バランス型(国際債券50%、国内株式25%、国際REIT25%)
  前回8位(今回31位)
  前回分配金1000円(今回分配金300円)
  年間分配金700円減少(5月50円。昨年5月750円)
  ※5月のボーナス分配なし

・DIAMアセット「DIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)」
  バランス型(国内外の株式、債券、REITに6等分)
  前回9位(今回30位)
  前回分配金900円(今回分配金325円)
  年間分配金575円減少(5月25円。昨年5月600円)

・大和投資信託「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)」
  バランス型(国内外の株式40%、国内外の債券40%、コモディテイ20%)
  前回13位(今回29位)
  前回分配金800円(今回分配金350円)
  年間分配金450円減少(5月50円。昨年5月500円)

・中央三井アセット「モーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)」
  バランス型(国際債券50%、国内株式25%、国際株式25%)
  前回14位(今回22位)
  前回分配金750円(今回分配金470円)
  年間分配金280円減少(5月35円。昨年5月315円)
  ※5月のボーナス分配なし

5.毎月分配型投資信託との分配金比較

上位(ベスト10)の分配金を、毎月分配型のべスト10と比べると、半分以下になっています。

・ 年6回(隔月)分配型  1630円〜750円(前回1700円〜700円)
 ・毎月分配型       5535円〜1680円

6.半期分配金

軟調になった年8月以降の分配金の動向をみるため、半期(昨年12月〜今年5月の6ヶ月間)の分配金ランキングをまとめてみました。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間分配金ランキングにないことを示す

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差5月分配ボーナス分配
19AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券4200140なし
21ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT400-100100不定期
32DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT36001201月、7月
414野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券3182106不定期
54日興アセット日興アジア資産3分法バランス30001001月、7月
515大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス3000100なし
610大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)バランス270090不定期
612三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT270-30701月、7月
713野村アセットハイブリッド・インカムオープン国際債券265-4580不定期
86住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス2400801月、7月
811三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンドバランス2400801月、7月
8国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券240080なし
8野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース) バランス240080なし
9フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス225-5753月、9月
105日興アセット日興スリートップバランス2100701月、7月
1018フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス21010703月、9月
10DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)バランス210-50705月、11月
10三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン (夢咲月)国際債券210-1565不定期
10JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)国際債券210070なし
10大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス210070なし
10農中全共連アセットJA海外債券ファンド(隔月分配型)国際債券210070なし
10CAアセットCA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)国際債券210070なし
10大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)バランス2100705月、11月

順位投信分類品数/半期品数/年間
1バランス12(52.2)14(66.7)
2国際債券8(34.8)3(14.3)
3国内REIT2(8.7)2(9.5)
4国際REIT1(4.3)1(4.8)
5国際株式01(4.8)

■上位に国際債券型が多い
上位(ベスト5)をみると、年間分配金ランキングに比べ、国際債券型が多いです(年間ベスト5には国際債券型がない)。
投信分類をランキング全体でみると、バランス型が最も多いです。半期ランキングは年間ランキングと比べると、国際債券型が多いです。
(右記の表の()は構成比)

■新たにランクインしたファンド
年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド10本をみると、以下のタイプが多いです(どちらかというと、リスクを抑えたようなタイプが多いです)。

 ・バランス型(債券の投資比率50%以上) 5本
 ・国際債券型(全て先進国対象) 5本

■年間分配金ランキングにあって半期分配金ランキングにないファンド
上記のファンド8本をみると、特に軟調になっている国内株式、REITへの投資比率が高いファンドが多いです。

<ランク外になったファンドの半期分配金:年間順位にそって列挙>

・三井住友アセット「アジア優良株ファンド」 30円
 国際株式型
 年間1位(半期29位)

・野村アセット「マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)」 174円
 バランス型(国際債券75%、国際株式25%)
 ※国際債券はハイイールド含む
 年間7位(半期順位14位)

・ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター) 120円
 バランス型(国際株式33%、国際債券66%)
 ※債券は米国債券33%、欧州債券33%
 年間8位(半期順位16位)

・大和投資信託「ダイワ・三資産分散ファンド」 120円
 バランス型(国内株式40%、国内外のREIT10%、国際債券50%)
 年間10位(半期16位)

・大和投資信託「しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)」 90円
 バランス型(国内株式45%、国内外のREIT15%、国際債券40%)
 年間16位(半期20位)

・大和投資信託「ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)」 120円
 バランス型(国内株式34%、国際株式34%、国内外のREIT10%、国際債券20%)
 年間17位(半期16位)

・DIAMアセット「自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)」 60円
 バランス型(国内株式50%、国際債券50%)
 年間19位(半期25位)

・岡三アセット「山口県応援ファンド」 72円
 バランス型(国内株式50%、国内外の債券50%)
 年間19位(半期23位)


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  1. 2008/06/06(金) 07:00:00|
  2. 年6回:隔月分配型の分配金ランキング
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