<調査結果の要約>
■分配金が最も多いファンドは、「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」
■ベスト3は全て国際株式型(1位と3位は、5月が初回分配)
■投信分類では国際債券型が最も多い
■前年比で最も増加したファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」(バランス型)
■前年比ベスト2は為替ヘッジ対応タイプ
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※年間分配金は、2007年6月〜2008年5月が対象期間
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 5月分配金 | 前期分配金 | 昨年5月分配金 | 年間分配金 |
| 1 | 三菱UFJ投信 | 地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) | 国際株式 | 4 | 800 | 無 | 無 | 800 |
| 2 | ブラックロック | ブラックロック天然資源株ファンド | 国際株式 | 4 | 700 | 0 | 無 | 700 |
| 3 | ゴールドマンサックス | GS BRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 500 | 無 | 無 | 500 |
| 4 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 国際債券 | 4 | 220 | 220 | 100 | 880 |
| 5 | 新光投信 | 海外国債ファンド | 国際債券 | 4 | 160 | 125 | 125 | 535 |
| 6 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券) | 国際債券 | 4 | 150 | 130 | 130 | 540 |
| 7 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | 国際債券 | 6 | 140 | 140 | 140 | 840 |
| 8 | ピクテ投信 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M) | 国際債券 | 4 | 135 | 135 | 135 | 540 |
| 9 | 日興アセット | 日興五大陸株式ファンド | 国際株式 | 4 | 120 | 60 | 360 | 720 |
| 9 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 国内REIT | 6 | 120 | 120 | 120 | 1600 |
| 10 | ドイチェアセット | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 国際債券 | 4 | 110 | 110 | 110 | 440 |
| 11 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 6 | 106 | 106 | 100 | 626 |
| 12 | 大和投資信託 | 日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス) | バランス | 4 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 12 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 4 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 12 | ニッセイアセット | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 国内REIT | 6 | 100 | 100 | 500 | 1300 |
| 12 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | バランス | 6 | 100 | 100 | 無 | 1150 |
| 12 | 大和投資信託 | ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) | バランス | 6 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 13 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ | 国際債券 | 4 | 95 | 100 | 95 | 435 |
| 13 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 95 | 75 | 無 | 170 |
| 14 | 大和投資信託 | ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー) | バランス | 6 | 90 | 90 | 90 | 750 |
| 14 | ユナイテッド | アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型) | 国際債券 | 6 | 90 | 90 | 無 | 180 |
1.金額ベースでみた場合
1)概況
2008年5月の分配金で、分配金が最も多かったファンドは、「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」です。
上位のファンドの投信分類は、ベスト3は全て国際株式型です。この3本は、昨年12月以降に設定されたファンドです(1位と3位のファンドは、5月が初回の分配でした)。
4位〜8位までは、国際債券型ファンドで、やや高めの分配金を定額的に分配しています(安定した分配を行う方針のファンドが多いです)。
<4位〜8位のファンドの過去1年間の分配金>
・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン
220円 4回
・海外国債ファンド
160円 1回、125円 3回
・三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)
150円 1回、130円 3回
・AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)
140円 6回
・ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)
135円 4回
<前期の分配金との比較>
前期と比べ分配金が増加したファンドは4本あり、最も増加したのは、「ブラックロック天然資源株ファンド」です(前期は0円:無配)。
前期と比べ減少したファンドは「しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ」のみです。減少額は5円であり、微減程度です。
2)投信分類別
| 順位 | 投信分類 | 本数 |
| 1 | 国際債券 | 10 |
| 2 | バランス | 5 |
| 3 | 国際株式 | 4 |
| 4 | 国内REIT | 2 |
国際債券型が最も多いです(10本中8本が先進国対象のファンド)。
上位の方は、国際株式型や国際債券型が多く、下位の方はバランス型や国内REIT型が多いです。
2.前年比でみた場合
※前年比が100%超を対象(昨年5月よりも分配金を増額したファンドが対象)
※昨年5月に分配を実施していないファンドは対象外
※前年比の単位は%
※分配金の単位は円
※分配金/年は、年間分配金(2007年6月〜2008年5月)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 前年比 | 08年5月分配金 | 07年5月分配金 | 年間分配金 |
| 1 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり) | バランス | 6 | 800.0 | 16 | 2 | 234 |
| 2 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 6 | 357.1 | 75 | 21 | 273 |
| 3 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 国際債券 | 4 | 220.0 | 220 | 100 | 880 |
| 4 | 野村アセット | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 国際債券 | 6 | 166.7 | 50 | 30 | 205 |
| 5 | 国際投信 | ホープ(3ヵ月決算型)2号 | 国内債券 | 4 | 134.0 | 19.56 | 14.6 | 70 |
| 6 | 新光投信 | 海外国債ファンド | 国際債券 | 4 | 128.0 | 160 | 125 | 535 |
| 7 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | バランス | 6 | 116.7 | 70 | 60 | 530 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券) | 国際債券 | 4 | 115.4 | 150 | 130 | 540 |
| 9 | 三菱UFJ投信 | S-FUND B号(マネーシャトルB号) | 国内債券 | 4 | 114.6 | 11.13 | 9.71 | 47 |
| 10 | 野村アセット | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | バランス | 6 | 114.3 | 80 | 70 | 460 |
| 11 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 6 | 106.0 | 106 | 100 | 626 |
| 12 | 野村アセット | マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) | バランス | 6 | 103.6 | 58 | 56 | 898 |
| 順位 | 投信分類 | 本数 |
| 1 | 国際債券 | 6 |
| 2 | バランス | 4 |
| 3 | 国内債券 | 2 |
昨年5月との分配金の比率(伸び率)でみると、最も増加したファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」です。
上位のファンドの特徴を見ると、ベスト2は為替ヘッジ対応タイプになっています。増加額は54円以下であり、増加額として多い方ではないです。
投信分類では、国際債券型が最も多く、全て先進国を対象にしたファンドです。次にバランス型が多く、フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)を除き、債券の投資比率が70%以上になっています。
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