毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回、年6回(隔月)分配型投信の月間分配金ランキング(08年6月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の分配金について、2008年5月分の結果だけを対象にベスト20をあげてみました。調査対象ファンドは5月に決算を行った113本です。

<調査結果の要約>

■分配金が最も多いファンドは、「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」
■ベスト3は全て国際株式型(1位と3位は、5月が初回分配)
■投信分類では国際債券型が最も多い
■前年比で最も増加したファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」(バランス型)
■前年比ベスト2は為替ヘッジ対応タイプ

 ※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
 ※年間分配金は、2007年6月〜2008年5月が対象期間

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数5月分配金前期分配金昨年5月分配金年間分配金
1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式4800800
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式47000700
3ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式4500500
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券4220220100880
5新光投信海外国債ファンド国際債券4160125125535
6三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)国際債券4150130130540
7AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券6140140140840
8ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)国際債券4135135135540
9日興アセット日興五大陸株式ファンド国際株式412060360720
9DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT61201201201600
10ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン国際債券4110110110440
11野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券6106106100626
12大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)バランス4100100100400
12シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)国際債券4100100100400
12ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT61001005001300
12日興アセット日興アジア資産3分法バランス61001001150
12大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス6100100100600
13しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ国際債券49510095435
13BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス49575170
14大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)バランス6909090750
14ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)国際債券69090180

1.金額ベースでみた場合

1)概況

2008年5月の分配金で、分配金が最も多かったファンドは、「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」です。

上位のファンドの投信分類は、ベスト3は全て国際株式型です。この3本は、昨年12月以降に設定されたファンドです(1位と3位のファンドは、5月が初回の分配でした)。

4位〜8位までは、国際債券型ファンドで、やや高めの分配金を定額的に分配しています(安定した分配を行う方針のファンドが多いです)。

<4位〜8位のファンドの過去1年間の分配金>
・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン
  220円 4回

・海外国債ファンド
  160円 1回、125円 3回

・三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)
  150円 1回、130円 3回

・AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)
  140円 6回

・ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)
  135円 4回

<前期の分配金との比較>

前期と比べ分配金が増加したファンドは4本あり、最も増加したのは、「ブラックロック天然資源株ファンド」です(前期は0円:無配)。

前期と比べ減少したファンドは「しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ」のみです。減少額は5円であり、微減程度です。

2)投信分類別
順位投信分類本数
1国際債券10
2バランス5
3国際株式4
4国内REIT2

国際債券型が最も多いです(10本中8本が先進国対象のファンド)。
上位の方は、国際株式型や国際債券型が多く、下位の方はバランス型や国内REIT型が多いです。

2.前年比でみた場合

 ※前年比が100%超を対象(昨年5月よりも分配金を増額したファンドが対象)
 ※昨年5月に分配を実施していないファンドは対象外
 ※前年比の単位は%
 ※分配金の単位は円
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年6月〜2008年5月)

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数前年比08年5月分配金07年5月分配金年間分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)バランス6800.0162234
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券6357.17521273
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券4220.0220100880
4野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券6166.75030205
5国際投信ホープ(3ヵ月決算型)2号国内債券4134.019.5614.670
6新光投信海外国債ファンド国際債券4128.0160125535
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス6116.77060530
8三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)国際債券4115.4150130540
9三菱UFJ投信S-FUND B号(マネーシャトルB号)国内債券4114.611.139.7147
10野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース) バランス6114.38070460
11野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券6106.0106100626
12野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) バランス6103.65856898

順位投信分類本数
1国際債券6
2バランス4
3国内債券2

昨年5月との分配金の比率(伸び率)でみると、最も増加したファンドは、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」です。
上位のファンドの特徴を見ると、ベスト2は為替ヘッジ対応タイプになっています。増加額は54円以下であり、増加額として多い方ではないです。

投信分類では、国際債券型が最も多く、全て先進国を対象にしたファンドです。次にバランス型が多く、フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)を除き、債券の投資比率が70%以上になっています。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/06/07(土) 06:49:00|
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