毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際REIT型ファンド分配金ランキング(08年6月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は41本で、2007年6月から2008年5月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ワールド・リート・オープン」(前回3位)が多い

2)グローバル分散型の方がベスト10では多い(10本中9本)。ベスト3は全てグローバル分散型

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:2本>
  ラサール・グローバルREITファンドなど
  ※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増した程度

 <年間分配金の減少:7本>
  ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)が最も減少

4)国際株式型等の他のタイプと比較して分配金は、2番目に高い水準(前回は4番目の水準)

5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

6)半期分配金ベスト4は、全てグローバル分散タイプ
 ベスト5は、全て「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」
 対象期間内で、ボーナス分配を実施したファンドなし

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金5月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1680-30なし120
23国際投信ワールド・リート・オープンなし12000なし100
34岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月1195070045
42ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)1160-50036080
55DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月1140064545
65大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし1120-20なし80
77DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし11000なし80
88大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月1070030070
98野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)1050055050
1011日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし100040なし100
1110野村アセット野村世界不動産投信1月、7月980054040
1211三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし9600なし80
1211三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし9600なし80
136野村アセットノムラ日米REITファンドなし920-200なし60
145ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)840-300070
1512フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし81030なし85
1613野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)765-1016050
1715ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)7200060
1715大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし7200なし60
1714日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし720-30なし40

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ワールド・リート・オープン」です(前回3位)。

国際REIT型ランキングの5位までのファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

ラサール・グローバルREITファンドどで、ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。

●年間分配金の減少(7本)

年間分配金が最も減少したのは「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」で、5月のボーナス分配を実施しなかったため、年間分配金が500円減少しました。
なお、上記ファンドの為替ヘッジ対応タイプ(Aコース)も、5月のボーナス分配を実施していません。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位では、前回調査結果に比べボーナス分配実施するファンドが多いですが、昨年の8月以降の軟調では、ボーナス分配の減額や未実施が多いです。

ベスト10のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(10本中9本)。ベスト3は、全てグローバル分散型が占めています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は2番目の水準になります(前回は4番目の水準)。
国際債券型やバランス型のファンドで、5月にボーナス分配を実施しなかったファンドが多かった影響で、ボーナス分配以外の分配金が比較的多い国際REIT型の方が分配金の水準が高くなりました。

 国際株式型 1位:1930円〜10位:1420円
          (前回1位は2440円、前回10位は1470円)
          ベスト10の平均値:1671円(前回1777円)

 国際REIT型 1位:1680円〜10位:1000円
          (前回1位は1710円、前回10位は980円)
          ベスト10の平均値:1172円(前回1209円)

 バランス型 1位:2030円〜10位:900円(前回と同じ)
          ベスト10の平均値:1168.4円(前回1230円)

 国際債券型 1位:1640円〜10位:960円
          (前回1位は1607円、前回10位は970円)
          ベスト10の平均値:1168.1円(前回1277円)

なお、年間でなく月間(5月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年5月分)」を参照ください。

4.半期分配金

国際REIT型ファンドは、サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が大きく異なるので、最新6ヶ月(昨年12月〜本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

 ※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金5月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし780-30なし120
22国際投信ワールド・リート・オープンなし6000なし100
210日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし6000なし100
36大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし520-20なし80
47DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし500-20なし80
515フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし500-10なし75
64ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)480-100080
712三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし4800なし80
712三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし4800なし80
88大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月4200070
814ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)4200070
913野村アセットノムラ日米REITファンドなし3600なし60
917ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)3600060
917大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし3600なし60
916野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)310-5050
109野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)3000050
1117日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし300-30なし40
11ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)3000050
123岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月2700045
125DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月2700045

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

ベスト4の5本は、全てグローバル分散タイプです。ベスト5は、全てボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。

年間ランキングに比べ順位が上がっているファンドは、ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドが大半です。年間ランキングに比べ順位が下がっているファンドは、対象期間にボーナス分配を実施していないファンドです。今回ランクインしたファンドでは、対象期間内にボーナス分配を実施したファンドはありません。

2)年間ランキングになく半期ランキングに含まれたファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が、半期ランキングでランク外になった「野村世界不動産投信(月あたり40円の分配金)」よりも高めのファンドです。

・ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)
 月あたり分配金50円

3)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が少なめのファンドです。ボーナス分配(昨年7月:540円)が対象期間から外れたことも影響しています。

・野村世界不動産投信
 半期13位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)


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  1. 2008/06/14(土) 00:47:00|
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