毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


6月上旬分:年4回・年6回分配型投信の分配金

今回は、年4回、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金について、6月上旬分(1日〜11日まで)の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が前期に比べ増加したファンド3本(グローバル高配当プラスファンド(世界資産)など)。増額は40円以下で小幅

2)分配金が前期に比べ最も減少したファンドは2本(HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型など)。減額は50円以下で小幅

6月上旬にボーナス分配を実施しなかったファンドは3本。「きらやかグローバル好配当株式オープン」が昨年に比べ最も減額(1250円減)。

3)初回分配のファンドは今回該当なし

1.分配金が前期より増加したファンド

 ※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
 ※分配金の「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
 ※対象ファンドの決算回数は全て年4回

順位運用会社投資信託名投信分類6月増額前期2期前3期前昨年6月基準価格
1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)国際株式240402002402002307845
1HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)国際株式404008010325
2クレディ・スイス日興・クレディ・スイス・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)国際株式45301545158298

分配金が前期に比べ最も増加したファンドの投信分類は、全て国際株式型です。分配金の増額は40円以下であり、小幅な増加となりました。
基準価格が最も高いのはHSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)で、最近の価格は昨年末のレベルまで戻ってきています。
 ・基準価格の推移(QUICK)

2.分配金が前期より減少したファンド

 ※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
 ※分配金の「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
 ※対象ファンドの決算回数は全て年4回

順位運用会社投資信託名投信分類6月減額前期2期前3期前昨年6月基準価格
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式30-5080809010
2T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)国際債券50-106012013016010160

分配金が前期に比べ最も減少したファンドの分配金の減額は、50円以下の小幅な減額となっています。
「世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)」は、ここの所、毎期、分配金が減少しています。

<ボーナス分配を実施しなかったファンド>
運用会社投資信託名投信分類決算回数6月昨年6月金額差基準価格ボーナス分配
みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン国際株式4751325-125087656月、12月
みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン (ほくと夢だより)国際株式4751175-110085316月、12月
クレディ・スイスクレディ・スイス世界4資産巧配分ファンド(巧(たくみ))バランス450700-65096216月

ボーナス分配を実施しなかったファンドは3本で、6月上旬にボーナス分配を予定していた全てのファンドでボーナス分配はありませんでした。

昨年6月の分配金に比べ、最も分配金が減少したファンドは、「きらやかグローバル好配当株式オープン」で、1250円減の大幅減となりました。
国際株式型の2本は、基準価格は8000円台となっており、運用が低迷しています。


投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト
フィデリティ証券では、手数料無料(ノーロード)のファンド75本を販売

SBI証券の投資信託
SBI証券は、手数料無料(ノーロード)のファンド110本を販売

投資関連ブログランキング参加中です。他にも投資に役立つ情報 多数掲載あり にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/06/12(木) 01:15:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/510-3ec402ae
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)