なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)分配金が最も増加したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」(350円。320円増加)
2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(15本中12本)。ただし、下位の方に多い
3)分配金が最も減少したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(30円。120円減)。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったため
4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(7本中5本。減額は5円以下の微減)
5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは36本(この期間がボーナス分配対象月のファンドは39本)
投信分類ではバランス型が最も多い(20本)
6)初回分配のファンドは1本(投資対象は国際債券)
1.分配金が前期より増加したファンド
※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 増額 | 5月 | 4月 | 3月 | 昨年6月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 国際株式 | 350 | 320 | 30 | 30 | 30 | 600 | 3、6、9、12月 | 10388 |
| 2 | 明治ドレスナー | グローバル・インカム・プラス | バランス | 200 | 175 | 25 | 25 | 25 | 65 | 3、6、9、12月 | 9121 |
| 3 | 損保ジャパンアセット | スター・マンスリープラス | バランス | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 80 | 6月、12月 | 9195 |
| 4 | DIAMアセット | DIAMグローバル・ボンド・ポート(ぶんぱいくん) | 国際債券 | 60 | 20 | 40 | 40 | 35 | 35 | なし | 10754 |
| 5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月) | 国際債券 | 52 | 6 | 46 | 41 | 42 | 48 | 毎期変動 | 12521 |
| 6 | 明治ドレスナー | 明治ドレスナー外国債券オープン(夢実現) | 国際債券 | 46 | 5 | 41 | 41 | 39 | 47 | 毎期変動 | 10802 |
| 7 | 野村アセット | 野村豪州債券ファンドDコース | 国際債券 | 58 | 3 | 55 | 51 | 55 | 56 | 毎期変動 | 12798 |
| 7 | 三菱UFJ投信 | 世界ソブリン債券インカム オープン(夢逢月) | 国際債券 | 42 | 3 | 39 | 36 | 42 | 45 | 毎期変動 | 11024 |
| 8 | 野村アセット | オーストラリア債券ファンド(毎コアラ) | 国際債券 | 53 | 2 | 51 | 47 | 51 | 52 | 毎期変動 | 12365 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース) | 国際債券 | 47 | 2 | 45 | 43 | 40 | 48 | 毎期変動 | 12195 |
| 8 | 野村アセット | 野村米国好利回り社債投信Cコース (為替ヘッジあり) | 国際債券 | 38 | 2 | 36 | 40 | 39 | 91 | 6月、12月 | 8875 |
| 9 | 野村アセット | 野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 国際債券 | 53 | 1 | 52 | 49 | 49 | 52 | 毎期変動 | 10323 |
| 9 | 野村アセット | 野村米国好利回り社債投信Dコース | 国際債券 | 47 | 1 | 46 | 46 | 48 | 253 | 6月、12月 | 7904 |
| 9 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース | 国際債券 | 24 | 1 | 23 | 22 | 20 | 35 | 毎期変動 | 8802 |
| 9 | 野村アセット | アセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 17 | 1 | 16 | 16 | 15 | 5 | 毎期変動 | 9540 |
分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」で350円(320円増加)の分配金(ボーナス分配)がでました。
ボーナス分配を実施したのはベスト3の3本です。グローバル・インカム・プラスは、昨年6月のボーナス分配よりも多額になっています。
投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(15本中12本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。
・グローバル分散 3本
・高利回り債(社債等) 3本
・ヨーロッパ公債 2本
・オーストラリア 2本
・アメリカ公債 1本
・アメリカ不動産系債券 1本
2.分配金が前期より減少したファンド
※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 減額 | 5月 | 4月 | 3月 | 昨年6月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 国際株式 | 30 | -120 | 150 | 30 | 30 | 無 | 2、5、8、11月 | 10148 |
| 2 | レッグメイソン | LM・グローバル・プラス | バランス | 20 | -60 | 80 | 70 | 20 | 20 | 毎期変動 | 9626 |
| 3 | 野村アセット | 米欧 ハイ・インカムオープン | 国際債券 | 55 | -5 | 60 | 60 | 60 | 65 | 毎期変動 | 9319 |
| 4 | レッグメイソン | LM・オーストラリア毎月分配ファンド | 国際債券 | 60 | -3 | 63 | 60 | 60 | 54 | 毎期変動 | 11261 |
| 5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語) | 国際債券 | 48 | -2 | 50 | 48 | 43 | 55 | 毎期変動 | 12944 |
| 6 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカム・ファンド | 国際債券 | 28 | -1 | 29 | 28 | 24 | 33 | 毎期変動 | 6167 |
| 6 | 野村アセット | アセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 26 | -1 | 27 | 24 | 26 | 33 | 毎期変動 | 7774 |
分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(30円。120円減)です。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったためです。
投信分類では国際債券型が最も多いです(7本中5本)。なお、減額は5円以下であり小幅です。
3.ボーナス分配を実施しなかったファンド
※昨年との差額が多い順に列挙
※「昨年」は、昨年6月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※分配金が増額となった以下の2本は、今月がボーナス分配実施時期にあたるが、額が少ないので、ボーナス分配をしていないと捉えました(なお、分配金増額の表に記載しましたが、以下の表には記載していません)。
・野村米国好利回り社債投信Cコース (為替ヘッジあり):38円
・野村米国好利回り社債投信Dコース:47円
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 昨年 | 金額差 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| みずほ投信 | MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩) | 国内REIT | 35 | 3500 | -3465 | 9261 | 3、6、9、12月 |
| みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 国際株式 | 30 | 1330 | -1300 | 8670 | 3、6、9、12月 |
| 安田投信 | 通貨分散ボンドオープン(いろどり) | 国際債券 | 37 | 1200 | -1163 | 9394 | 6月 |
| みずほ投信 | みずほJ-REITファンド | 国内REIT | 50 | 1000 | -950 | 10762 | 3、6、9、12月 |
| DIAMアセット | DIAM高格付インカム・オープンSRI(ハッピークローバーSRI) | バランス | 27 | 827 | -800 | 9433 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス) | バランス | 60 | 660 | -600 | 8911 | 6月、12月 |
| DIAMアセット | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 国際REIT | 45 | 645 | -600 | 7336 | 6月、12月 |
| DIAMアセット | DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー) | 国際債券 | 35 | 635 | -600 | 9551 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛:AAI) | バランス | 30 | 500 | -470 | 9447 | 6月、12月 |
| 明治ドレスナー | スーパーバランス(やじろべえ) | バランス | 60 | 480 | -420 | 8329 | 6月、12月 |
| みずほ投信 | MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟) | バランス | 23 | 400 | -377 | 8622 | 3、6、9、12月 |
| フィデリティ投信 | フィデリティ・世界3資産・ファンド | バランス | 35 | 340 | -305 | 8928 | 3、6、9、12月 |
| 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 3資産分散ファンド | バランス | 40 | 300 | -260 | 8983 | 3、6、9、12月 |
| 大和投資信託 | 富山応援ファンド(ニューファースト) | バランス | 35 | 250 | -215 | 9544 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 栃木応援・外債バランスファンド | バランス | 35 | 250 | -215 | 9425 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 奈良応援ファンド(万葉の国) | バランス | 35 | 250 | -215 | 9715 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 兵庫応援バランスファンド | バランス | 25 | 200 | -175 | 9332 | 3、6、9、12月 |
| 大和投資信託 | 福島応援・外債バランスファンド(ハッピーアイランド) | バランス | 35 | 200 | -165 | 9700 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 新潟県応援ファンド | バランス | 35 | 200 | -165 | 9415 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | FITネット・三県応援ファンド(ベストフィット) | バランス | 35 | 150 | -115 | 9354 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 長野応援ファンド | バランス | 35 | 150 | -115 | 9394 | 6月、12月 |
| DIAMアセット | グローバル・ボンド・ポート(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 35 | 135 | -100 | 9877 | 6月、12月 |
| DIAMアセット | DIAMグローバル・ボンド・ポート(いわぎん HIRAIZUMI) | 国際債券 | 35 | 135 | -100 | 9838 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | 愛媛県応援バランスファンド | バランス | 35 | 35 | 0 | 9388 | 6月、12月 |
| 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド | 国際債券 | 65 | 無 | - | 9293 | 6月、12月 |
| 住信アセット | 住信 世界ハイインカム債券オープン(インカムチョイス) | 国際債券 | 52 | 無 | - | 9050 | 3、6、9、12月 |
| ゴールドマンサックス | グローバル新成長国オープン(グローバルネクスト) | バランス | 50 | 無 | - | 9479 | 3、6、9、12月 |
| 住信アセット | 住信 ワールド・ファイブインカム・ファンド | バランス | 40 | 無 | - | 8443 | 3、6、9、12月 |
| 岡三アセット | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 国際REIT | 40 | 無 | - | 8703 | 6月、12月 |
| 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 国際株式 | 30 | 無 | - | 8578 | 3、6、9、12月 |
| DIAMアセット | DIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート) | バランス | 30 | 無 | - | 9175 | 3、6、9、12月 |
| ピクテ投信 | ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ) | バランス | 30 | 無 | - | 8778 | 3、6、9、12月 |
| BNPパリバ | BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(欧州の恵み) | 国際株式 | 25 | 無 | - | 7869 | 3、6、9、12月 |
| DIAMアセット | DIAM ワールドREITアクティブファンド(世界のハッピー・オーナー) | 国際REIT | 25 | 無 | - | 6855 | 3、6、9、12月 |
対象期間にボーナス分配を予定していた39本中36本で、ボーナス分配はありませんでした。
昨年6月の分配金と最も差があるのは、MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)であり、3465円減の大幅減になりました。
これらのファンドの決算日の基準価格をみると、全て10000円未満になっています。最も基準価格が低いのは「DIAM ワールドREITアクティブファンド(世界のハッピー・オーナー)」で、6000円台まで下がっています。
投信分類ではバランス型が20本と最も多いです。特に、ご当地ファンド(特定の都道府県、あるいは地域に本社や工場等をおく企業の株式を投資対象に含むファンド)が多いです(20本中10本)。
4.設定後初回分配があったファンド
調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| 新光投信 | 高金利通貨ファンド | 国際債券 | 85 | 10392 | なし |
昨年8月以降、軟調になってから設定が多い「複数の高金利通貨建て債券」に分散投資をする国際債券型ファンドです。
基準価格をみると、本年4月半ば以降10000円を下回ったことがなく、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。
・参考:基準価格の推移(QUICK)
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