毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


6月上旬分:毎月分配型投信の分配金

今月(6月)上旬分(1〜11日)の毎月分配型投資信託の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が最も増加したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」(350円。320円増加)

2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(15本中12本)。ただし、下位の方に多い

3)分配金が最も減少したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(30円。120円減)。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったため

4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(7本中5本。減額は5円以下の微減)

5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは36本(この期間がボーナス分配対象月のファンドは39本)
投信分類ではバランス型が最も多い(20本)

6)初回分配のファンドは1本(投資対象は国際債券)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類6月増額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式3503203030306003、6、9、12月10388
2明治ドレスナーグローバル・インカム・プラスバランス200175252525653、6、9、12月9121
3損保ジャパンアセットスター・マンスリープラスバランス8060202020806月、12月9195
4DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(ぶんぱいくん)国際債券602040403535なし10754
5三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券52646414248毎期変動12521
6明治ドレスナー明治ドレスナー外国債券オープン(夢実現)国際債券46541413947毎期変動10802
7野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券58355515556毎期変動12798
7三菱UFJ投信世界ソブリン債券インカム オープン(夢逢月)国際債券42339364245毎期変動11024
8野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券53251475152毎期変動12365
8三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)国際債券47245434048毎期変動12195
8野村アセット野村米国好利回り社債投信Cコース (為替ヘッジあり)国際債券382364039916月、12月8875
9野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース国際債券53152494952毎期変動10323
9野村アセット野村米国好利回り社債投信Dコース国際債券4714646482536月、12月7904
9三菱UFJ投信三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース国際債券24123222035毎期変動8802
9野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券1711616155毎期変動9540

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」で350円(320円増加)の分配金(ボーナス分配)がでました。
ボーナス分配を実施したのはベスト3の3本です。グローバル・インカム・プラスは、昨年6月のボーナス分配よりも多額になっています。

投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(15本中12本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。

 ・グローバル分散 3本
 ・高利回り債(社債等) 3本
 ・ヨーロッパ公債 2本
 ・オーストラリア 2本
 ・アメリカ公債 1本
 ・アメリカ不動産系債券 1本

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類6月減額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)国際株式30-12015030302、5、8、11月10148
2レッグメイソンLM・グローバル・プラスバランス20-6080702020毎期変動9626
3野村アセット米欧 ハイ・インカムオープン 国際債券55-560606065毎期変動9319
4レッグメイソンLM・オーストラリア毎月分配ファンド国際債券60-363606054毎期変動11261
5三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)国際債券48-250484355毎期変動12944
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカム・ファンド国際債券28-129282433毎期変動6167
6野村アセットアセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし)国際債券26-127242633毎期変動7774

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(30円。120円減)です。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったためです。

投信分類では国際債券型が最も多いです(7本中5本)。なお、減額は5円以下であり小幅です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※昨年との差額が多い順に列挙
※「昨年」は、昨年6月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※分配金が増額となった以下の2本は、今月がボーナス分配実施時期にあたるが、額が少ないので、ボーナス分配をしていないと捉えました(なお、分配金増額の表に記載しましたが、以下の表には記載していません)。
・野村米国好利回り社債投信Cコース (為替ヘッジあり):38円
・野村米国好利回り社債投信Dコース:47円

運用会社投資信託名投信分類6月昨年金額差基準価格ボーナス分配
みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT353500-346592613、6、9、12月
みずほ投信みずほ好配当世界株オープン国際株式301330-130086703、6、9、12月
安田投信通貨分散ボンドオープン(いろどり)国際債券371200-116393946月
みずほ投信みずほJ-REITファンド 国内REIT501000-950107623、6、9、12月
DIAMアセットDIAM高格付インカム・オープンSRI(ハッピークローバーSRI)バランス27827-80094336月、12月
大和投資信託世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)バランス60660-60089116月、12月
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)国際REIT45645-60073366月、12月
DIAMアセットDIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー)国際債券35635-60095516月、12月
大和投資信託北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛:AAI)バランス30500-47094476月、12月
明治ドレスナースーパーバランス(やじろべえ)バランス60480-42083296月、12月
みずほ投信MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟) バランス23400-37786223、6、9、12月
フィデリティ投信フィデリティ・世界3資産・ファンドバランス35340-30589283、6、9、12月
三菱UFJ投信三菱UFJ 3資産分散ファンドバランス40300-26089833、6、9、12月
大和投資信託富山応援ファンド(ニューファースト)バランス35250-21595446月、12月
大和投資信託栃木応援・外債バランスファンドバランス35250-21594256月、12月
大和投資信託奈良応援ファンド(万葉の国)バランス35250-21597156月、12月
大和投資信託兵庫応援バランスファンドバランス25200-17593323、6、9、12月
大和投資信託福島応援・外債バランスファンド(ハッピーアイランド)バランス35200-16597006月、12月
大和投資信託新潟県応援ファンドバランス35200-16594156月、12月
大和投資信託FITネット・三県応援ファンド(ベストフィット)バランス35150-11593546月、12月
大和投資信託長野応援ファンドバランス35150-11593946月、12月
DIAMアセットグローバル・ボンド・ポート(為替ヘッジなし)国際債券35135-10098776月、12月
DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(いわぎん HIRAIZUMI)国際債券35135-10098386月、12月
大和投資信託愛媛県応援バランスファンドバランス3535093886月、12月
三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド国際債券65-92936月、12月
住信アセット住信 世界ハイインカム債券オープン(インカムチョイス)国際債券52-90503、6、9、12月
ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)バランス50-94793、6、9、12月
住信アセット住信 ワールド・ファイブインカム・ファンドバランス40-84433、6、9、12月
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)国際REIT40-87036月、12月
住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)国際株式30-85783、6、9、12月
DIAMアセットDIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート)バランス30-91753、6、9、12月
ピクテ投信ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ)バランス30-87783、6、9、12月
BNPパリバBNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(欧州の恵み) 国際株式25-78693、6、9、12月
DIAMアセットDIAM ワールドREITアクティブファンド(世界のハッピー・オーナー)国際REIT25-68553、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた39本中36本で、ボーナス分配はありませんでした。

昨年6月の分配金と最も差があるのは、MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)であり、3465円減の大幅減になりました。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、全て10000円未満になっています。最も基準価格が低いのは「DIAM ワールドREITアクティブファンド(世界のハッピー・オーナー)」で、6000円台まで下がっています。

投信分類ではバランス型が20本と最も多いです。特に、ご当地ファンド(特定の都道府県、あるいは地域に本社や工場等をおく企業の株式を投資対象に含むファンド)が多いです(20本中10本)。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
新光投信高金利通貨ファンド国際債券8510392なし

昨年8月以降、軟調になってから設定が多い「複数の高金利通貨建て債券」に分散投資をする国際債券型ファンドです。
基準価格をみると、本年4月半ば以降10000円を下回ったことがなく、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)


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  1. 2008/06/12(木) 01:18:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  1. 2008/06/12(木) 02:24:40 |