毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際債券型投信のリターン比較(08年6月版)

毎月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は209本で、決算期間は2007年5月末から2008年5月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「短期豪ドル債オープン」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い

2)6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い(年間リターンよりも多い)

3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース」
ファンドの特徴では、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが上位に多い

4)過去1年以内に設定されたファンドで、6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」
新興国を投資対象にしたタイプの方が上位に多い

5)過去1年以内に設定されたファンドで、3ヶ月リターンが最も高いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド」
複数の先進国の高金利通貨の債券を投資対象にしたタイプが上位に多い

1.年間リターン

順位運用会社投資信託名リターン:年間年間分配金5月分配金ボーナス分配等
1大和住銀投信短期豪ドル債オープン5.51080100なし
2三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド5.164360毎期変動
3三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)4.074062毎期変動
4UBSオーストラリア債券オープン3.760050なし
5大和投資信託ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド3.642035なし
5大和住銀投信ユーロ短期債ファンド3.636030なし
6住信アセット住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)2.8506383月、9月
7三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース2.776764毎期変動
7大和投資信託ダイワ高格付ユーロ債オープン2.760050なし
8大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)2.689575なし
8野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 2.666955毎期変動
8三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)2.661050毎期変動
8インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド2.660050なし
8シュローダー投信シュローダー月果美人2.630025なし
9三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)2.555745毎期変動
10野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)2.461651毎期変動
10大和投資信託ダイワ高格付豪ドル債オープン2.460050なし
10三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券オープン2.456447なし
11みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド2.3600505月、11月
11みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 2.3600505月、11月
11インベスコインベスコ ユーロ債券ファンド2.360050なし

年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「短期豪ドル債オープン」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが最も多いです。上位(ベスト4)は、全てオーストラリアの債券を投資対象にしたファンドです。

<タイプ別の内訳>
・オーストラリア 12本
・ヨーロッパ 8本
・地域分散 1本

なお、毎月分配型で国際債券型の年間分配金ベスト20に含まれているファンドは、以下の2本だけです。分配金が多くないファンドの方が、リターンは高くなっているようです。

・短期豪ドル債オープン(年間分配金6位)
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) (年間分配金14位)

表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、野村アセット「野村米国好利回り社債投信Dコース」、AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券ファンド(ピュアリゾート) 為替ヘッジなし」であり、年間リターンは-18.0です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位の10本中8本が該当)。

2.6ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名リターン:6ヶ月年間分配金5月分配金ボーナス分配等
1野村アセット野村新世界高金利通貨投信6.3275553月、9月
2大和住銀投信短期豪ドル債オープン6.01080100なし
3三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド5.964360毎期変動
4三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド5.762060なし
5三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)5.474062毎期変動
6UBSオーストラリア債券オープン5.060050なし
7みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド4.7600505月、11月
7みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 4.7600505月、11月
8野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 4.666955毎期変動
9三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース4.476764毎期変動
9野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)4.461651毎期変動
9大和投資信託ダイワ高格付豪ドル債オープン4.460050なし

6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが最も多いです。1位を除き、全てオーストラリアの債券を投資対象にしたファンドです。
国際債券型の場合、為替要因の影響が大きいので、恐らく豪ドルに対し円安にあることが影響してものと思います。
 参考:円・オーストラリアドルの相場(チャート):Yahooファイナンス

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、みずほ投信「みずほワコビア米国投資適格社債ファンド」であり、6ヶ月リターンは-6.4です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国の債券(適格債)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位5本中4本が該当)。

3.3ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名リターン:年間年間分配金5月分配金ボーナス分配等
1野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース10.263052毎期変動
2野村アセット米欧 ハイ・インカムオープン 7.678560毎期変動
3BNPパリバ欧州債券・通貨分散型ファンド (横綱)7.366055なし
4野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (為替ヘッジあり)6.221518毎期変動
5PCAアセットPCA欧米高利回り社債オープン6.172060なし
6ニッセイアセットニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド5.220050なし
7野村アセット野村米国好利回り社債投信Dコース5.1806466月、12月
7ゴールドマンサックスGS・ハイイールド・ボンド・ファンド5.178065なし
8モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンド5.029624毎期変動
9野村アセット高利回り社債オープン4.878560なし

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース」です。
ファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが上位に多いです(10本中9本が該当)。
米国の株式相場が3ヶ月前に比べて、株高にあることが影響していると思います。
 参考:ダウ平均チャート

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、DIAMアセット「DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)」、であり、3ヶ月リターンは-7.3です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国の優先証券を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位10本中4本が該当。この4本は全てAIGインベストメンツ社のファンド)。

4.最近(過去1年以内に)設定されたファンド

最近設定されたファンドのリターンをみてみました(その多くが軟調の時期に設定)。
この時期に設定されたファンドのタイプは、以下のとおりです(対象ファンドは29本)。

・先進国の高金利通貨建ての債券 15本
・新興国 8本
・先進国の高格付け債券と高利回り債券の組合せ 3本
・地域分散 2本
・特定企業の債券(トヨタグループ) 1本

1)6ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名リターン:年間年間分配金5月分配金ボーナス分配等
1野村アセット野村新世界高金利通貨投信6.3275553月、9月
2日興アセット世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)1.760060なし
3ベアリング投信ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)1.649560なし
4野村アセット野村世界高金利通貨投信1.3480603月、9月
5岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型) (アトラス)0.5500801、4、7、10月

6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」です。
ファンドの特徴をみると、上位では新興国の債券を投資対象にしたタイプが最も多いです(5本中3本が該当)。

2)3ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名リターン:年間年間分配金5月分配金ボーナス分配等
1ニッセイアセットニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド5.220050なし
2大和投資信託ダイワ高金利通貨ファンド(金利のチカラ)3.2250505月、11月
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・世界債券ファンド3.136040なし
4国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)3.0165556月、12月
5野村アセット世界好金利通貨ファンド(コース2)2.917040なし

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド」です。
ファンドの特徴をみると、上位では「複数の先進国の高金利通貨の債券」を投資対象にしたタイプが多いです(5本中4本が該当)。


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  1. 2008/06/17(火) 01:01:00|
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