毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回・年6回分配の国際株式型投信の分配金/リターンの状況(08年6月版)

年4回、年6回:隔月分配型投資信託での国際株式型ファンドの状況を調べました。
対象ファンド(52本)のうち、年間分配金ベスト10のファンドの分配金、リターン(率)の状況を調べました。調査対象期間は2007年6月から2008年5月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多い国際株式型ファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)
「新興国関連」を投資対象にしたファンドは分配金が多い(10本中6本が新興国投資のファンド)。

2)半期分配金が最も多い国際株式型ファンドは、三菱UFJ投信「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」
前回調査よりも新興国投資のファンドが減少(前回7本。今回2本)

3)年間リターン(率)で最も多い国際株式型ファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」(前回調査と同じ)
 ベスト7は、1本除き、全て新興国投資のファンド


1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙
※対象ファンドの年間の決算回数は、アジア優良株ファンドのみ6回、これ以外は4回
※年間リターン(率)はモーニングスターのデータを使用(年間の騰落率が試算のベース:詳細
※設定1年未満の以下のファンドは年間リターンではない(参考値として記載)
  三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型):6ヶ月リターン
※5月の分配金での「外」は、5月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位運用会社投資信託名年間分配金前回差5月分配年間リターン
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)3140-2970302.9
2シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド2700022.9
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)270009.5
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 25000-0.4
4住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 24700-4.7
5フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド18600-18.0
6みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン17000-17.1
7三井住友アセットアジア優良株ファンド163000-5.0
8シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)1500007.2
9フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株ファンド14900-17.8

年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3140円)です(前回も1位)。ただし、本年5月の分配金は昨年5月に比べ、大幅に減少しました(昨年5月3000円。本年30円)
このファンドは、年4回分配型ファンドの分配金ベスト20でも1位になっています。

分配金ベスト10をみると、新興国を投資対象にしたファンドが、上位の方に多いです(1位、2位のシュローダー、3位、4位)

<5月に決算を行ったファンド>

HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)が2970円減と最も減少しました(昨年5月の分配金3000円)。
2本が無配となりましたが、2本とも新興国投資のファンドです。アジア優良株ファンドは、本年3月期の決算と同様に無配(2期連続で無配)になりました。

<毎月分配型の分配金ベスト10との比較>

毎月分配型の国際株式型ファンドと比較すると、年4回分配型の1位のファンドの分配金は、毎月分配型の1位のファンドより分配金が多いです。
ベスト10の分配金の平均値では、年4回分配型の方が多いです。

 年4回・年6回分配 1位:3140円〜10位:1490円
              (前回1位は6110円。前回10位は1500円)
             ベスト10の平均値:2169円(前回2502円)

 毎月分配 1位:1930円〜10位:1420円
        (前回1位は2440円、前回10位は1470円)
        ベスト10の平均値:1671円(前回1777円)

 ※参考:国際株式型ファンドの分配金ランキング(毎月分配型)

2.半期分配金

サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が異なるので、最新6ヶ月(昨年12月〜本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」での「外」は、年間ランキングにないファンド
※半期リターンで、背景色が黄色の所は、3ヶ月リターン(本年5月末の基準価格が基準。設定日の関係で、半期リターンが出せないので、参考値として記載)

順位順/年運用会社投資信託名分配金半期リターン
1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)8008.3
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド7005.1
3野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 530-11.3
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド5002.7
54住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン460-8.3
6ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-6.7
75フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド430-8.7
8野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 350-10.6
96みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン300-8.5
9みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-10.6

●順位の特徴

ベスト2は、新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドです。
新興国投資のファンドは、年間ランキングの6本よりも少なく、2本だけです。前回の半期ランキングでの本数(7本)に比べても、少なくなっています。

●年間ランキングに含まれていないファンド(7本)

新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドや、先進国の株式を投資対象にしたファンドです。新興国投資のファンドは4位のファンドだけです。
1位、2位、4位のファンドは本年5月だけの分配金が対象です(1回分の分配金が多かったことになります)。

先進国の株式を投資対象にしたファンドは、対象期間の分配金が増額された結果ではなく、ランク外になったファンドに比べ、分配金の減少額が少なかったことが影響しています。

●半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(7本)

昨年12月以前の半期に比べ、12月以降の半期分配金がかなり少なくなったファンドです。新興国投資のファンドが多いです(7本中6本)。以下、年間順位に沿って列挙。

 ・HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
  年間1位(半期18位)
  昨年12月以前の半期3080円、昨年12月以降の半期60円

 ・シュローダーBRICs株式ファンド
  年間2位(半期16位)
  昨年12月以前の半期2600円、昨年12月以降の半期100円

 ・三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
  年間2位(半期22位:最下位)
  昨年12月以前の半期2700円、昨年12月以降の半期0円:無配

 ・JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
  年間3位(半期16位)
  昨年12月以前の半期2400円、昨年12月以降の半期100円

 ・アジア優良株ファンド
  年間7位(半期20位)
  昨年12月以前の半期1600円、昨年12月以降の半期30円

 ・シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
  年間8位(半期22位:最下位)
  昨年12月以前の半期1500円、昨年12月以降の半期0円:無配

 ・フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
  年間9位(半期12位)
  昨年12月以前の半期1330円、昨年12月以降の半期160円

3.年間リターン(率)

 ※以下の表はリターン(率)が多い順
 ※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
 ※設定1年未満の以下のファンドは年間リターンではない(参考値として記載)
  三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型):6ヶ月リターン
 ※5月の分配金での「外」は、5月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差5月分配年間リターン
12シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド2700022.9
22三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)270009.5
38シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)1500007.2
41HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)3140-2970302.9
53JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 25000-0.4
64住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン24700-4.7
77三井住友アセットアジア優良株ファンド163000-5.0
86みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン17000-17.1
99フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株ファンド14900-17.8
105フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド18600-18.0

年間分配金ベスト10のファンドの年間リターン(率)をみると、最も多いファンドは、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」です(前回調査と同じ)。
ベスト7は、2位の1本を除き、全て新興国投資のファンドで占められており、年間分配金ランキングより明確に新興国投資が上位になる傾向がでています。
先進国の株式を投資対象にしたファンド3本(8位以下)は、マイナス(損失)になっています。


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  1. 2008/06/21(土) 02:12:00|
  2. 年4〜6回分配の国際株式ファンドの状況
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