毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回・年6回分配型の国際債券型投信のリターン比較(ランキング)08年6月版

年4回、年6回分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は60本で、決算期間は2007年5月末から2008年5月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間リターンが最も高いファンドは、新光投信「海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)」
ファンドの特徴では、欧州の債券を投資対象にしたタイプが上位に多い

2)半期(6ヶ月)リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」
ファンドの特徴では、年間リターンに比べ、新興国の債券や、広域に分散投資したタイプが上位に多い

3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」
ファンドの特徴では、高利回り債(ハイイールド。社債等)や新興国を投資対象にしたタイプ(債券でも比較的リスクが高いタイプ)が上位に多い

4)3ヶ月リターンの上位には、過去1年以内に設定されたファンドを2本含む

1.年間リターン

※年間リターン0.1以上の15本を掲載
※年間の決算回数は、JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)、CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)の2本は年6回。これ以外は年4回。

順位順/分運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新月分配金
129新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)4.416048
235日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)3.16015
32大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)2.6885225
416しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ2.343595
59三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み(欧州債券))2.2540150
69ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)2.1540135
622シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)2.132080
724DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート1.328070
836野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 1.15015
840住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)1.100
917JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)0.642070
1017CAアセットCA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)0.542070
113ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン0.4880220
1215ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン0.3440110
1337ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド(宝島 グローバル・ボンド)0.14010

年間リターンが最も高いファンドは、新光投信「海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)」です。
ファンドの特徴をみると、欧州の債券を投資対象にしたタイプが最も多いです(特に上位には、4〜6位の3本)。
ベスト2の2本は、為替ヘッジ対応タイプです。昨年に比べ円高が進行した影響がでていると思います。
年4回、年6回分配型の国際債券型では、オーストラリアのみを投資対象にしたファンドは1本だけですが、そのわりに上位に含まれています。

<タイプ別の内訳>
・ヨーロッパ 8本
・地域分散 4本
・オーストラリア 1本
・新興国 1本
・米国 1本

なお、年4回、年6回分配型での国際債券型の年間分配金ベスト10に含まれているファンドは4本です(全体の27%程度)。
分配金が多くないファンドの方が、リターンは高くなっているようです(特にベスト2の2本は、年間分配金が少ないです)。

表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、野村アセット「米国優先証券オープン」であり、年間リターンは-17.3です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、米国債券(公債、ハイイールド含む)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下から数えて4本が該当)。

2.6ヶ月リターン

※年間の決算回数は、AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)、CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)の2本は年6回。これ以外は年4回。

順位順/分運用会社投資信託名半期リターン半期分配金最新月分配金
12大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)4.3450225
220シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)2.016080
333日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)1.63015
436大和住銀投信大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁)0.442
526新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)0.19348
64AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)-0.1420140
632野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) -0.14020
78三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み(欧州債券))-0.2280150
716しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-0.219595
814CAアセットCA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)-0.421070
815シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)-0.4200100

6ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」です。オーストラリア債券は毎月分配型でもリターンが高いです(参考:国際債券型のリターン比較:毎月分配型
ファンドの特徴をみると、新興国の債券や、広域に分散投資したタイプが多いです。
年間ランキングと同様に、上位には為替ヘッジ対応タイプが多いです(2位、3位、5位のファンドが該当)。昨年末に比べ円高が進行した影響がでていると思います。

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ・パトナム/インカムオープン」であり、6ヶ月リターンは-4.9です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国債券(国債以外も含む)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下から数えて6本中5本が該当)。

3.3ヶ月リターン

※年間の決算回数は、以下の4本は年4回。これ以外は年6回。
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) 3カ月決算型
・シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)
・クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
・ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新月分配金
1大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)3.6885225
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)3.6626106
2野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド3.420550
3AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)2.6840140
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)2.327375
5シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)2.1400100
6野村アセットハイブリッド・インカムオープン 2.064580
6クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)2.0200200
7ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン1.3440110
7ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)1.318090

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」です。
ファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)や新興国を投資対象にしたタイプ(債券でも比較的リスクが高いタイプ)が上位に多いです(10本中6本が該当)。
米国の株式相場が3ヶ月前に比べれば、株高にあることが影響していると思います(ただし、最近は下降トレンドにあり、本年3月末の相場に近づいています)。
 参考:ダウ平均チャート

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、レッグメイソンアセット「LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)」、であり、3ヶ月リターンは-4.1です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、為替ヘッジ対応タイプが多いです(下から数えて4本中3本が該当)。円高が一服してきたことが影響したものと思います。

4.最近(過去1年以内に)設定されたファンド

最近(過去1年以内)設定されたファンドは3本だけですが、そのうち2本が3ヶ月リターン上位にランクインしています。

・6位 クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
・7位 アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)

・番外:しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
 3ヶ月リターン:0.4
 最新決算期の分配金(本年5月) 50円(初回分配)


投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト
フィデリティ証券では、手数料無料(ノーロード)のファンド75本を販売

SBI証券の投資信託
SBI証券は、手数料無料(ノーロード)のファンド110本を販売

投資関連ブログランキング参加中です。他にも投資に役立つ情報 多数掲載あり にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/06/25(水) 07:00:00|
  2. 年4〜6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/519-bcefd61a
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)