毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


6月中旬分:毎月分配型投信の分配金

今月(6月)上旬分(12〜20日)の毎月分配型投資信託の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が最も増加したファンドは、「シュローダー・アジア公社債ファンド(アジアン円舞曲)」(100円。ボーナス分配により40円増加)。このファンド以外の増加額は10円以下の微増程度

2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(12本中9本)

3)分配金が最も減少したファンドは、「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」など2本

4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(4本中3本)。新興国向けは3本と最も多い。減額は10円以下の微減

5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは34本(この期間がボーナス分配対象月のファンドは36本であり、2本以外はボーナス分配なし)
投信分類では国際REIT型が最も多い(11本)

6)初回分配のファンドは4本(投資対象は全て国際債券)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類6月増額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券100406060602006月9016
2AIGインベストメンツAIGニューワールドバランスファンド(グッドハーモニー)バランス60105040なし10262
2三菱UFJ投信世界好利回り短期債券ファンド(キュート)国際債券601050505045なし10001
2三菱UFJ投信ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)国際債券301020202014なし9060
3野村アセット野村世界高金利通貨投信国際債券6556060603月、9月9885
3HSBC投信HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)国際債券6556000なし9506
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカムオープンバランス21318431971毎期変動8798
5日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)国際債券40238403711毎期変動9310
5野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース (為替ヘッジあり)国際REIT8269010毎期変動7870
6日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)国際債券52151505356毎期変動9116
6レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド国際債券51150474746毎期変動13507
6野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース国際REIT28127291540毎期変動7836
6レッグメイソンLM・米ドル毎月分配ファンド国際債券25124222540毎期変動8030

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)」です(100円。40円増加)。6月は年1回のボーナス分配対象月になります。

シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)以外は、ボーナス分配によって分配金が増額されたファンドはなく、10円以下の微増となりました。

投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(12本中9本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、主に先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。

 ・高利回り債(社債等) 3本
 ・新興国 2本
 ・グローバル分散 2本
 ・ヨーロッパ公債 1本
 ・アメリカ公債 1本

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類6月減額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1BNYメロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド国際債券50-106060605月、11月8955
1PCAアセットPCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)バランス40-1050505085なし8769
2モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券34-13534260毎期変動11448
2野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース (為替ヘッジあり)国際債券14-11514131なし9327

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」など2本です。2本とも通常時の分配金が減額されました。

投信分類では国際債券型が最も多いです(4本中3本)。4本中3本(国際債券型2本、バランス型1本)は新興国を投資対象にしたファンドになっています。
減額は10円以下であり小幅です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※昨年との差額が多い順に列挙
※「昨年」は、昨年6月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類6月昨年6月金額差基準価格ボーナス分配
岡三アセット日本Jリートオープン国内REIT302800-277063266月、12月
三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)国際株式401340-130087453、6、9、12月
新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド国際株式301100-1070105496月、12月
大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド国際株式301030-100089613、6、9、12月
PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン国際株式351000-96587653、6、9、12月
JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券70870-80088223、6、9、12月
岡三アセットグローバル・リート・セレクション国際REIT45700-65568456月、12月
みずほ投信ルーミス米国ハイイールドファンド国際債券60660-60082506月、12月
三井住友アセットグローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)バランス35585-55088423、6、9、12月
AIGインベストメンツAIGイレブンプラスバランス35500-46594893、6、9、12月
住信アセット住信 財産四分法ファンドバランス32330-29885263、6、9、12月
AIGインベストメンツAIG米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT30300-27078696月、12月
住信アセット住信 グローバル・インカム&プラスバランス32300-26892663、6、9、12月
野村アセット世界三資産バランスファンド(セッション) バランス35300-26592466月、12月
大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)国際REIT70300-23080013、6、9、12月
ピクテ投信ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(インカム・コレクション)バランス40200-16090223、6、9、12月
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) 国際REIT50160-1107571(6月、12月)
ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券70170-1009084(3、6、9、12月)
三井住友アセット世界高金利債券ファンド(債券万博)国際債券70140-7094666月、12月
みずほ投信ルーミス米国投資適格債券ファンド国際債券4545086876月、12月
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT4040069866月、12月
みずほ投信みずほワコビア米国投資適格社債ファンド 国際債券4040085686月、12月
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり)国際REIT3030074616月、12月
AIGインベストメンツAIG米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT2020084596月、12月
野村アセットグローバル・ストラテジー・ボンド(野債畑)国際債券45-96226月、12月
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)国際REIT40-72006月、12月
岡三アセット世界3資産分散ファンドバランス40-81366月、12月
住信アセット住信 グローバルリート・インカム・オープン国際REIT33-91263、6、9、12月
日興アセット世界好配当インフラ株ファンド国際株式30-83183、6、9、12月
ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)バランス30-88843、6、9、12月
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド(街角ストーリー)国際REIT25-73556月、12月
大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド国際REIT20-71333、6、9、12月
大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)バランス20-84333、6、9、12月
大和投資信託欧州圏3資産分散ファンドバランス15-94963、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた36本中34本で、ボーナス分配はありませんでした。

昨年6月の分配金と最も差があるのは、日本Jリートオープンであり、2770円減の大幅減になりました。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、最も基準価格が低いのは「日本Jリートオープン」で、6000円台前半まで下がっています。

投信分類では国際REIT型が12本と最も多いです。このうち、「ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)」など米国市場だけを投資対象にした3本は、昨年6月以降、ボーナス分配が実施されなくなっています(昨年6月もボーナス分配なし)。

昨年実績との差が大きいのは国際株式型の方であり、965円以上の差がでています。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券100105026月、12月
大和投資信託ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)国際債券70106931月、7月
日興アセット日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)国際債券70103074月、10月
三菱UFJ投信グローバル・ボンド・ベーシック国際債券6010193なし

昨年8月以降、軟調になってから設定が多い「複数の高金利通貨や高金利通貨建て建て債券」に分散投資をする国際債券型ファンドが多いです。

新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)は、6月がボーナス分配実施時期にあたっており、分配額としては多くはないですが、ボーナス分配が実施されたようです。

これら4本の基準価格をみると、10000円を下回っておらず、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。

・新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)

・ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)

・日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)

・グローバル・ボンド・ベーシック
 ・参考:基準価格の推移(QUICK)


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  1. 2008/06/24(火) 06:13:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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