なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)分配金が最も増加したファンドは、「シュローダー・アジア公社債ファンド(アジアン円舞曲)」(100円。ボーナス分配により40円増加)。このファンド以外の増加額は10円以下の微増程度
2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(12本中9本)
3)分配金が最も減少したファンドは、「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」など2本
4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(4本中3本)。新興国向けは3本と最も多い。減額は10円以下の微減
5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは34本(この期間がボーナス分配対象月のファンドは36本であり、2本以外はボーナス分配なし)
投信分類では国際REIT型が最も多い(11本)
6)初回分配のファンドは4本(投資対象は全て国際債券)
1.分配金が前期より増加したファンド
※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 増額 | 5月 | 4月 | 3月 | 昨年6月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲) | 国際債券 | 100 | 40 | 60 | 60 | 60 | 200 | 6月 | 9016 |
| 2 | AIGインベストメンツ | AIGニューワールドバランスファンド(グッドハーモニー) | バランス | 60 | 10 | 50 | 40 | 無 | 無 | なし | 10262 |
| 2 | 三菱UFJ投信 | 世界好利回り短期債券ファンド(キュート) | 国際債券 | 60 | 10 | 50 | 50 | 50 | 45 | なし | 10001 |
| 2 | 三菱UFJ投信 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 国際債券 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 14 | なし | 9060 |
| 3 | 野村アセット | 野村世界高金利通貨投信 | 国際債券 | 65 | 5 | 60 | 60 | 60 | 無 | 3月、9月 | 9885 |
| 3 | HSBC投信 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月) | 国際債券 | 65 | 5 | 60 | 0 | 0 | 無 | なし | 9506 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカムオープン | バランス | 21 | 3 | 18 | 43 | 19 | 71 | 毎期変動 | 8798 |
| 5 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 40 | 2 | 38 | 40 | 37 | 11 | 毎期変動 | 9310 |
| 5 | 野村アセット | 野村ファンドラップ世界REIT Aコース (為替ヘッジあり) | 国際REIT | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 10 | 毎期変動 | 7870 |
| 6 | 日興アセット | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし) | 国際債券 | 52 | 1 | 51 | 50 | 53 | 56 | 毎期変動 | 9116 |
| 6 | レッグメイソン | LM・ユーロ毎月分配ファンド | 国際債券 | 51 | 1 | 50 | 47 | 47 | 46 | 毎期変動 | 13507 |
| 6 | 野村アセット | 野村ファンドラップ世界REIT Bコース | 国際REIT | 28 | 1 | 27 | 29 | 15 | 40 | 毎期変動 | 7836 |
| 6 | レッグメイソン | LM・米ドル毎月分配ファンド | 国際債券 | 25 | 1 | 24 | 22 | 25 | 40 | 毎期変動 | 8030 |
分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)」です(100円。40円増加)。6月は年1回のボーナス分配対象月になります。
シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)以外は、ボーナス分配によって分配金が増額されたファンドはなく、10円以下の微増となりました。
投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(12本中9本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、主に先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。
・高利回り債(社債等) 3本
・新興国 2本
・グローバル分散 2本
・ヨーロッパ公債 1本
・アメリカ公債 1本
2.分配金が前期より減少したファンド
※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 減額 | 5月 | 4月 | 3月 | 昨年6月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | BNYメロン | メロン世界新興国ソブリン・ファンド | 国際債券 | 50 | -10 | 60 | 60 | 60 | 無 | 5月、11月 | 8955 |
| 1 | PCAアセット | PCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム) | バランス | 40 | -10 | 50 | 50 | 50 | 85 | なし | 8769 |
| 2 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 34 | -1 | 35 | 34 | 26 | 0 | 毎期変動 | 11448 |
| 2 | 野村アセット | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース (為替ヘッジあり) | 国際債券 | 14 | -1 | 15 | 14 | 13 | 1 | なし | 9327 |
分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」など2本です。2本とも通常時の分配金が減額されました。
投信分類では国際債券型が最も多いです(4本中3本)。4本中3本(国際債券型2本、バランス型1本)は新興国を投資対象にしたファンドになっています。
減額は10円以下であり小幅です。
3.ボーナス分配を実施しなかったファンド
※昨年との差額が多い順に列挙
※「昨年」は、昨年6月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 6月 | 昨年6月 | 金額差 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| 岡三アセット | 日本Jリートオープン | 国内REIT | 30 | 2800 | -2770 | 6326 | 6月、12月 |
| 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 国際株式 | 40 | 1340 | -1300 | 8745 | 3、6、9、12月 |
| 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 国際株式 | 30 | 1100 | -1070 | 10549 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 国際株式 | 30 | 1030 | -1000 | 8961 | 3、6、9、12月 |
| PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 国際株式 | 35 | 1000 | -965 | 8765 | 3、6、9、12月 |
| JPモルガンアセット | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 国際債券 | 70 | 870 | -800 | 8822 | 3、6、9、12月 |
| 岡三アセット | グローバル・リート・セレクション | 国際REIT | 45 | 700 | -655 | 6845 | 6月、12月 |
| みずほ投信 | ルーミス米国ハイイールドファンド | 国際債券 | 60 | 660 | -600 | 8250 | 6月、12月 |
| 三井住友アセット | グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ) | バランス | 35 | 585 | -550 | 8842 | 3、6、9、12月 |
| AIGインベストメンツ | AIGイレブンプラス | バランス | 35 | 500 | -465 | 9489 | 3、6、9、12月 |
| 住信アセット | 住信 財産四分法ファンド | バランス | 32 | 330 | -298 | 8526 | 3、6、9、12月 |
| AIGインベストメンツ | AIG米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし) | 国際REIT | 30 | 300 | -270 | 7869 | 6月、12月 |
| 住信アセット | 住信 グローバル・インカム&プラス | バランス | 32 | 300 | -268 | 9266 | 3、6、9、12月 |
| 野村アセット | 世界三資産バランスファンド(セッション) | バランス | 35 | 300 | -265 | 9246 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 国際REIT | 70 | 300 | -230 | 8001 | 3、6、9、12月 |
| ピクテ投信 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(インカム・コレクション) | バランス | 40 | 200 | -160 | 9022 | 3、6、9、12月 |
| 野村アセット | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) | 国際REIT | 50 | 160 | -110 | 7571 | (6月、12月) |
| ゴールドマンサックス | GS新成長国債券ファンド(花ボンド) | 国際債券 | 70 | 170 | -100 | 9084 | (3、6、9、12月) |
| 三井住友アセット | 世界高金利債券ファンド(債券万博) | 国際債券 | 70 | 140 | -70 | 9466 | 6月、12月 |
| みずほ投信 | ルーミス米国投資適格債券ファンド | 国際債券 | 45 | 45 | 0 | 8687 | 6月、12月 |
| 岡三アセット | ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) | 国際REIT | 40 | 40 | 0 | 6986 | 6月、12月 |
| みずほ投信 | みずほワコビア米国投資適格社債ファンド | 国際債券 | 40 | 40 | 0 | 8568 | 6月、12月 |
| 岡三アセット | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり) | 国際REIT | 30 | 30 | 0 | 7461 | 6月、12月 |
| AIGインベストメンツ | AIG米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり) | 国際REIT | 20 | 20 | 0 | 8459 | 6月、12月 |
| 野村アセット | グローバル・ストラテジー・ボンド(野債畑) | 国際債券 | 45 | 無 | - | 9622 | 6月、12月 |
| 岡三アセット | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 国際REIT | 40 | 無 | - | 7200 | 6月、12月 |
| 岡三アセット | 世界3資産分散ファンド | バランス | 40 | 無 | - | 8136 | 6月、12月 |
| 住信アセット | 住信 グローバルリート・インカム・オープン | 国際REIT | 33 | 無 | - | 9126 | 3、6、9、12月 |
| 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 国際株式 | 30 | 無 | - | 8318 | 3、6、9、12月 |
| ゴールドマンサックス | GS世界分散ファンド(三ッ星レシピ) | バランス | 30 | 無 | - | 8884 | 3、6、9、12月 |
| 大和住銀投信 | グローバル・リート・インカム・ファンド(街角ストーリー) | 国際REIT | 25 | 無 | - | 7355 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | ダイワ世界リート・ファンド | 国際REIT | 20 | 無 | - | 7133 | 3、6、9、12月 |
| 大和投資信託 | ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート) | バランス | 20 | 無 | - | 8433 | 3、6、9、12月 |
| 大和投資信託 | 欧州圏3資産分散ファンド | バランス | 15 | 無 | - | 9496 | 3、6、9、12月 |
対象期間にボーナス分配を予定していた36本中34本で、ボーナス分配はありませんでした。
昨年6月の分配金と最も差があるのは、日本Jリートオープンであり、2770円減の大幅減になりました。
これらのファンドの決算日の基準価格をみると、最も基準価格が低いのは「日本Jリートオープン」で、6000円台前半まで下がっています。
投信分類では国際REIT型が12本と最も多いです。このうち、「ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)」など米国市場だけを投資対象にした3本は、昨年6月以降、ボーナス分配が実施されなくなっています(昨年6月もボーナス分配なし)。
昨年実績との差が大きいのは国際株式型の方であり、965円以上の差がでています。
4.設定後初回分配があったファンド
調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| みずほ投信 | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ) | 国際債券 | 100 | 10502 | 6月、12月 |
| 大和投資信託 | ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) | 国際債券 | 70 | 10693 | 1月、7月 |
| 日興アセット | 日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) | 国際債券 | 70 | 10307 | 4月、10月 |
| 三菱UFJ投信 | グローバル・ボンド・ベーシック | 国際債券 | 60 | 10193 | なし |
昨年8月以降、軟調になってから設定が多い「複数の高金利通貨や高金利通貨建て建て債券」に分散投資をする国際債券型ファンドが多いです。
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)は、6月がボーナス分配実施時期にあたっており、分配額としては多くはないですが、ボーナス分配が実施されたようです。
これら4本の基準価格をみると、10000円を下回っておらず、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。
・新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)
・参考:基準価格の推移(QUICK)
・ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
・参考:基準価格の推移(QUICK)
・日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)
・参考:基準価格の推移(QUICK)
・グローバル・ボンド・ベーシック
・参考:基準価格の推移(QUICK)
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