<調査結果の要約>
1)年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダーBRICs株式ファンド」
ファンドの特徴では、上位は国際株式型が多い。5位〜9位のファンドは、年間分配金が少ないファンド
2)半期(6ヶ月)リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」
ファンドの特徴では、上位はバランス型が多い(上位には国際株式型がない)
3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」
ファンドの特徴では、上位はバランス型が多い(上位に国際株式型を含む)
上位では過去1年以内に設定されたファンドが多い(11本中9本が該当)
4)1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」
ファンドの特徴では、上位は国際株式型が多い。上位では過去1年以内に設定されたファンドが多い(11本中10本が該当。特にブラジルに投資するファンド、BRICsに投資するファンドが多い)
1.年間リターン
1)年間リターンの状況
※順/分は、年間分配金での順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | リターン:年間 | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 22.9 | 2700 | 100 |
| 2 | 7 | シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 4 | 7.2 | 1500 | 0 |
| 3 | 13 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | バランス | 12 | 5.2 | 980 | 30 |
| 4 | 1 | HSBC投信 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 4 | 2.9 | 3140 | 30 |
| 5 | 42 | シュローダー投信 | シュローダー月果美人 | 国際債券 | 12 | 2.6 | 300 | 25 |
| 6 | 41 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 2.1 | 320 | 80 |
| 7 | 40 | 日興アセット | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター) | バランス | 4 | 1.1 | 380 | 30 |
| 8 | 46 | 三菱UFJ投信 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | 0.5 | 240 | 40 |
| 9 | 53 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -0.3 | 163 | 35 |
| 10 | 3 | JPモルガンアセット | JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) | 国際株式 | 4 | -0.4 | 2500 | 0 |
| 11 | 46 | 日興アセット | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -0.8 | 240 | 20 |
| 12 | 36 | ピクテ投信 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース) | 国際債券 | 12 | -1.4 | 480 | 40 |
| 13 | 28 | BNYメロン | メロン世界新興国ソブリン・ファンド | 国際債券 | 12 | -2.5 | 660 | 60 |
| 14 | 26 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ) | 国際債券 | 12 | -4.1 | 712 | 58 |
| 15 | 20 | シュローダー投信 | シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配) | 国際債券 | 12 | -4.6 | 790 | 85 |
| 16 | 4 | 住信アセット | 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 国際株式 | 4 | -4.7 | 2470 | 110 |
| 17 | 6 | 三井住友アセット | アジア優良株ファンド | 国際株式 | 6 | -5.0 | 1630 | 0 |
| 18 | 5 | JPモルガンアセット | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 国際債券 | 12 | -5.1 | 1640 | 70 |
| 19 | 24 | 新光投信 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 国際債券 | 12 | -5.7 | 720 | 60 |
| 20 | 8 | 大和住銀投信 | アジア好配当株ファンド | 国際株式 | 4 | -6.3 | 1400 | 50 |
年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダーBRICs株式ファンド」です。
ファンドの特徴をみると、上位は国際株式型が多いです(1位、2位、4位)。年間の分配金との関係をみると、5位〜9位のファンドは、年間分配金が少ないファンドになっており、「分配金が多い=リターンが高い」という関係には必ずしもなっていません。
国際債券型では、為替ヘッジ対応タイプの方が上位にあります。昨年に比べ円高が進行した影響がでていると思います。
運用会社をみると、上位はシュローダー投信のファンドが多いです(1位、2位、5位、6位)。
表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、フィデリティ・アジア3資産・ファンドであり、年間リターンは-21.0です。次に、PCAアジア・ソブリン・オープンであり、年間リターンは-13.6です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、バランス型が多いです(フィデリティ・アジア3資産・ファンド以外では、下から数えて3番目になる「日興アジア資産3分法」が該当。リターンは-12.6)。REITの不振が影響していると思います。
2)年間分配金ランキング
年4回以上の分配(年4回、年6回:隔月、毎月)を行うファンドを対象にした場合の「年間分配金の状況」は以下のとおりです(15位まで)。
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 年間分配金 |
| 1 | HSBC投信 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 4 | 3140 |
| 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 2700 |
| 3 | JPモルガンアセット | JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) | 国際株式 | 4 | 2500 |
| 4 | 住信アセット | 住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 国際株式 | 4 | 2470 |
| 5 | JPモルガンアセット | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 国際債券 | 12 | 1640 |
| 6 | 三井住友アセット | アジア優良株ファンド | 国際株式 | 6 | 1630 |
| 7 | シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 4 | 1500 |
| 8 | 大和住銀投信 | アジア好配当株ファンド | 国際株式 | 4 | 1400 |
| 9 | PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 国際株式 | 12 | 1385 |
| 10 | 新生インベストメント | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 国際債券 | 12 | 1340 |
| 11 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | バランス | 6 | 1150 |
| 12 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 1000 |
| 13 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | バランス | 12 | 980 |
| 14 | ピクテ投信 | ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 国際債券 | 4 | 960 |
| 14 | 国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン | 国際債券 | 12 | 960 |
| 15 | ゴールドマンサックス | GS新成長国債券ファンド(花ボンド) | 国際債券 | 12 | 940 |
ベスト4は、年4回分配型の国際株式型が占めています。国際株式型の次に多いタイプは国際債券型であり、次にバランス型が続きます。
2.6ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | リターン:6ヶ月 | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 52 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 12.2 | 170 | 95 |
| 2 | 12 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 3.6 | 1000 | 100 |
| 3 | 28 | BNYメロン | メロン世界新興国ソブリン・ファンド | 国際債券 | 12 | 2.0 | 660 | 60 |
| 3 | 41 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 2.0 | 320 | 80 |
| 4 | 46 | 三菱UFJ投信 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | 1.8 | 240 | 40 |
| 5 | 30 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 国際債券 | 12 | 1.7 | 600 | 60 |
| 6 | 35 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | 1.6 | 495 | 60 |
| 7 | 5 | JPモルガンアセット | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 国際債券 | 12 | 1.2 | 1640 | 70 |
| 8 | 46 | 日興アセット | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | 1.0 | 240 | 20 |
| 9 | 42 | シュローダー投信 | シュローダー月果美人 | 国際債券 | 12 | 0.8 | 300 | 25 |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」です。
ファンドの特徴をみると、上位はバランス型が多いです(ベスト2のファンドは、投資対象にREITが含まれていない)。年間リターンと比べると、上位には国際株式型がないことも特徴といえます。
国際債券型は、年間リターンと同様に、為替ヘッジ対応タイプの方が上位にあります。昨年末に比べ円高が進行した影響がでていると思います。
表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-25.5です。次に、アジア製造業ファンド(3カ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-20.7です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から数えて6本全てが該当)。
3.3ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位。「外」は分配を行っていないため、ランキング外であることを示す
※最新月分配金の「無」は、設定日の関係で、まだ分配を1回も実施していなことを示す(即ち、最近設定されたファンド)
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | リターン:3ヶ月 | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 52 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 6.6 | 170 | 95 |
| 1 | 58 | JPモルガンアセット | JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実) | 国際株式 | 12 | 6.6 | 50 | 10 |
| 2 | 12 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 5.3 | 1000 | 100 |
| 3 | 外 | みずほ投信 | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ) | 国際債券 | 12 | 4.2 | 0 | 無 |
| 4 | 46 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ) | 国際債券 | 12 | 4.0 | 712 | 58 |
| 5 | 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 3.8 | 2700 | 100 |
| 6 | 7 | シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 4 | 3.2 | 1500 | 0 |
| 7 | 47 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー) | バランス | 12 | 3.1 | 225 | 45 |
| 8 | 35 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | 2.8 | 495 | 60 |
| 9 | 34 | ゴールドマンサックス | GS BRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 2.7 | 500 | 500 |
| 9 | 34 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ) | 国際株式 | 4 | 2.7 | 500 | 0 |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」です。
ファンドの特徴をみると、上位はバランス型が多いです。6ヶ月リターンに比べ、国際債券型が減り、国際株式型が増えています。
6ヶ月リターンに比べると、上位には過去1年以内に設定されたファンドが多いです(11本中9本が該当。非該当は4位、5位の2本)。
表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-16.2です。次に、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-8.1です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、インドに投資するタイプが多いです(PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)以外では、下から数えて4番目になる「HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)」が該当。リターンは-6.6)。
4.1ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位。「外」は分配を行っていないため、ランキング外であることを示す
※最新月分配金の「外」は、設定日の関係で、まだ分配を1回も実施していなことを示す(即ち、最近設定されたファンド)
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | リターン:1ヶ月 | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 外 | 大和投資信託 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 国際株式 | 4 | 16.0 | 外 | 外 |
| 2 | 52 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 12.0 | 170 | 95 |
| 3 | 58 | JPモルガンアセット | JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実) | 国際株式 | 12 | 6.5 | 50 | 10 |
| 3 | 外 | ゴールドマンサックス | BRICs株式インデックス・ファンド | 国際株式 | 4 | 6.5 | 外 | 外 |
| 4 | 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 6.2 | 2700 | 100 |
| 5 | 34 | ゴールドマンサックス | GS BRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 5.4 | 500 | 500 |
| 5 | 49 | クレディ・スイス | クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) | 国際債券 | 4 | 5.4 | 200 | 200 |
| 6 | 外 | JPモルガンアセット | JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) | 国際株式 | 4 | 5.2 | 外 | 外 |
| 7 | 35 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | 4.7 | 495 | 60 |
| 8 | 12 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 4.6 | 1000 | 100 |
| 8 | 34 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ) | 国際株式 | 4 | 4.6 | 500 | 0 |
1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」です。なお、6月に初回の決算があり、分配金は1000円でした。
ファンドの特徴をみると、上位は国際株式型が多いです。3ヶ月リターンに比べ、国際債券型とバランス型が各1本減り、国際株式型が2本増えています。
過去1年以内に設定されたファンドが大半を占めています(11本中10本が該当。非該当は4位のシュローダーBRICs株式ファンドのみ)。特にブラジルに投資するファンド(3本)、BRICsに投資するファンド(4本)が含まれていることが特徴といえます。
表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-10.3です。次に、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-5.0です。
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