毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


分配型投信での新興国投資ファンド リターン比較(ランキング)08年6月版

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。調査対象は86本で、決算期間は2007年5月末から2008年5月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダーBRICs株式ファンド」
ファンドの特徴では、上位は国際株式型が多い。5位〜9位のファンドは、年間分配金が少ないファンド

2)半期(6ヶ月)リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」
ファンドの特徴では、上位はバランス型が多い(上位には国際株式型がない)

3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」
ファンドの特徴では、上位はバランス型が多い(上位に国際株式型を含む)
上位では過去1年以内に設定されたファンドが多い(11本中9本が該当)

4)1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」
ファンドの特徴では、上位は国際株式型が多い。上位では過去1年以内に設定されたファンドが多い(11本中10本が該当。特にブラジルに投資するファンド、BRICsに投資するファンドが多い)


1.年間リターン

1)年間リターンの状況

※順/分は、年間分配金での順位

順位順/分運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン:年間年間分配金最新分配金
12シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式422.92700100
27シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)国際株式47.215000
313UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス125.298030
41HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式42.9314030
542シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券122.630025
641シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券42.132080
740日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)バランス41.138030
846三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券120.524040
953モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券12-0.316335
103JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)国際株式4-0.425000
1146日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-0.824020
1236ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-1.448040
1328BNYメロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド国際債券12-2.566060
1426三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券12-4.171258
1520シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券12-4.679085
164住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 国際株式4-4.72470110
176三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式6-5.016300
185JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券12-5.1164070
1924新光投信フロンティア・ワールド・インカム・ファンド国際債券12-5.772060
208大和住銀投信アジア好配当株ファンド国際株式4-6.3140050

年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダーBRICs株式ファンド」です。

ファンドの特徴をみると、上位は国際株式型が多いです(1位、2位、4位)。年間の分配金との関係をみると、5位〜9位のファンドは、年間分配金が少ないファンドになっており、「分配金が多い=リターンが高い」という関係には必ずしもなっていません。
国際債券型では、為替ヘッジ対応タイプの方が上位にあります。昨年に比べ円高が進行した影響がでていると思います。

運用会社をみると、上位はシュローダー投信のファンドが多いです(1位、2位、5位、6位)。

表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、フィデリティ・アジア3資産・ファンドであり、年間リターンは-21.0です。次に、PCAアジア・ソブリン・オープンであり、年間リターンは-13.6です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、バランス型が多いです(フィデリティ・アジア3資産・ファンド以外では、下から数えて3番目になる「日興アジア資産3分法」が該当。リターンは-12.6)。REITの不振が影響していると思います。

2)年間分配金ランキング

年4回以上の分配(年4回、年6回:隔月、毎月)を行うファンドを対象にした場合の「年間分配金の状況」は以下のとおりです(15位まで)。

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式43140
2シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式42700
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)国際株式42500
4住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 国際株式42470
5JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券121640
6三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式61630
7シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)国際株式41500
8大和住銀投信アジア好配当株ファンド国際株式41400
9PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン国際株式121385
10新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券121340
11日興アセット日興アジア資産3分法バランス61150
12ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス41000
13UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス12980
14ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券4960
14国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券12960
15ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券12940

ベスト4は、年4回分配型の国際株式型が占めています。国際株式型の次に多いタイプは国際債券型であり、次にバランス型が続きます。

2.6ヶ月リターン

※順/分は、年間分配金での順位

順位順/分運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン:6ヶ月年間分配金最新分配金
152BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス412.217095
212ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス43.61000100
328BNYメロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド国際債券122.066060
341シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券42.032080
446三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券121.824040
530日興アセット世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)国際債券121.760060
635ベアリング投信ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)国際債券121.649560
75JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券121.2164070
846日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券121.024020
942シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券120.830025

6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」です。

ファンドの特徴をみると、上位はバランス型が多いです(ベスト2のファンドは、投資対象にREITが含まれていない)。年間リターンと比べると、上位には国際株式型がないことも特徴といえます。
国際債券型は、年間リターンと同様に、為替ヘッジ対応タイプの方が上位にあります。昨年末に比べ円高が進行した影響がでていると思います。

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-25.5です。次に、アジア製造業ファンド(3カ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-20.7です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から数えて6本全てが該当)。

3.3ヶ月リターン

※順/分は、年間分配金での順位。「外」は分配を行っていないため、ランキング外であることを示す
※最新月分配金の「無」は、設定日の関係で、まだ分配を1回も実施していなことを示す(即ち、最近設定されたファンド)

順位順/分運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン:3ヶ月年間分配金最新分配金
152BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス46.617095
158JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式126.65010
212ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス45.31000100
3みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券124.20
446三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券124.071258
52シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式43.82700100
67シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)国際株式43.215000
747AIGインベストメンツAIG新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー)バランス123.122545
835ベアリング投信ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)国際債券122.849560
934ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式42.7500500
934AIGインベストメンツAIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)国際株式42.75000

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」です。

ファンドの特徴をみると、上位はバランス型が多いです。6ヶ月リターンに比べ、国際債券型が減り、国際株式型が増えています。

6ヶ月リターンに比べると、上位には過去1年以内に設定されたファンドが多いです(11本中9本が該当。非該当は4位、5位の2本)。

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-16.2です。次に、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-8.1です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、インドに投資するタイプが多いです(PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)以外では、下から数えて4番目になる「HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)」が該当。リターンは-6.6)。

4.1ヶ月リターン

※順/分は、年間分配金での順位。「外」は分配を行っていないため、ランキング外であることを示す
※最新月分配金の「外」は、設定日の関係で、まだ分配を1回も実施していなことを示す(即ち、最近設定されたファンド)

順位順/分運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン:1ヶ月年間分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式416.0
252BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス412.017095
358JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式126.55010
3ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式46.5
42シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式46.22700100
534ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式45.4500500
549クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) 国際債券45.4200200
6JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 国際株式45.2
735ベアリング投信ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)国際債券124.749560
812ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス44.61000100
834AIGインベストメンツAIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)国際株式44.65000

1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」です。なお、6月に初回の決算があり、分配金は1000円でした。

ファンドの特徴をみると、上位は国際株式型が多いです。3ヶ月リターンに比べ、国際債券型とバランス型が各1本減り、国際株式型が2本増えています。

過去1年以内に設定されたファンドが大半を占めています(11本中10本が該当。非該当は4位のシュローダーBRICs株式ファンドのみ)。特にブラジルに投資するファンド(3本)、BRICsに投資するファンド(4本)が含まれていることが特徴といえます。

表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-10.3です。次に、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-5.0です。


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  1. 2008/06/26(木) 01:34:00|
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