過去1年以内に設定した年4回、年6回分配型投信のリターン比較（ランキング）毎月分配型　投資信託情報

年4回、年6回分配型投資信託で過去1年以内（ここでは昨年6月から本年4月まで）に設定されたファンドについて、リターンを比較してみました（調査対象は60本）。

＜調査結果の要約＞

１）6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」
上位は新興国投資（バランス型）、資源株投資（国際株式型）が多い

２）3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）」
6ヶ月リターンに比べ、上位には国内株式型が多い

３）1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」
上位は新興国投資（特にブラジル、BRICs）、資源株投資（国際株式型）が多い

１．６ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：6ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	12.2	170	95	07/11/16
2	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	9.5	2700	0	07/8/24
3	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	3.9	80	0	07/9/14
4	ゴールドマンサックス	GSエマージング・資産分散ファンド	バランス	4	3.6	1000	100	07/8/24
5	T&Dアセット	世界サステナビリティ株式ファンド（環境博士）	国際株式	4	0	0	0	07/9/28
6	AIGｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ	AIG新成長国株式ファンド（ライジングカントリーズ）	国際株式	4	-2.2	500	0	07/6/7
7	大和投資信託	ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型) (大黒柱)	バランス	6	-2.4	60	20	07/9/28
8	ユナイテッド	アクティブ・バリュー債券ファンド（隔月決算型）	国際債券	6	-3.7	180	90	07/11/30
9	大和投資信託	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（D51）	バランス	6	-4.4	350	70	07/6/22
10	DIAMアセット	DIAM資産形成ファンド（隔月決算型）（スマナビ）	バランス	6	-4.6	75	25	07/9/27
10	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株投信	国内株式	4	-4.6	45	25	07/6/11
10	大和住銀投信	ジャパン債券オープン	国内債券	4	-4.6	30	30	07/11/19
11	日興アセット	エマージング10	国際株式	4	-4.7	620	60	07/8/31
11	岡三アセット	世界9資産分散ファンド（投資比率変動型）（トランスミッション）	バランス	4	-4.7	30	30	07/11/29
11	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	-4.7	0	0	07/7/25

過去1年以内に設定されたファンドのため、年間リターンが算出できないので、最長期間は6ヶ月リターンになります（比較対象は、本年5月末との対比になります。以下、3ヶ月リターン、1ヶ月リターンも同様に本年5月末との比較）。

６ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」です。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

上位は新興国投資（バランス型）、資源株投資（国際株式型）が多いです。新興国投資では、バランス型の方が、国際株式型よりもリターンが高くなっています。国際株式型では、新興国投資よりも、資源株投資の方がリターンは高くなっています。中国やインドなど、新興国での株式相場が軟化している影響だと思います。

なお、6位以下はリターンがマイナス（損失）になっています。

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、アジア製造業ファンド（3カ月決算型）であり、6ヶ月リターンは-20.7です。次に、「アクサＩＭ　世界の創業者マザーファンド（３カ月決算型）（タレント・グローバル）」であり、6ヶ月リターンは-19.7です。

6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の5本は全て国際株式型です（先進国対象3本、新興国対象2本：インド系1本・アジア系1本）。

２．3ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：3ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	10.6	80	0	07/9/14
2	JPモルガンアセット	JPMジャパン・バリュー	国内株式	4	8.2	外	外	08/2/29
3	SGアセット	りそな・SG 収益分配型日本株ファンド（りそなトップスター）	国内株式	6	8.1	0	0	07/7/6
4	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	7.8	0	0	07/7/25
5	住信アセット	住信　ニュー配当利回り株オープン（3カ月決算型）(配当物語3M)	国内株式	4	7.7	60	30	07/8/31
6	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株投信	国内株式	4	7.0	45	25	07/6/11
7	ドイチェアセット	DWS新資源テクノロジー・ファンド（グローバル・シフト）	国際株式	4	6.8	100	0	07/8/31
7	T&Dアセット	世界サステナビリティ株式ファンド（環境博士）	国際株式	4	6.8	0	0	07/9/28
8	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	6.6	170	95	07/11/16
9	ゴールドマンサックス	GSエマージング・資産分散ファンド	バランス	4	5.3	1000	100	07/8/24
10	ブラックロック	ブラックロック天然資源株ファンド	国際株式	4	5.1	700	700	07/12/21
11	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	4.7	2700	0	07/8/24
12	DIAMアセット	DIAM資産形成ファンド（隔月決算型）（スマナビ）	バランス	6	4.2	75	25	07/9/27
13	野村アセット	野村世界好分散投信	バランス	6	4.0	外	外	08/2/27
14	SGアセット	SG　ラグジュアリー世界株式マザーファンド(シャンゼリゼ）	国際株式	4	3.9	0	0	07/8/31

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）」です。

　・参考：基準価格の推移（QUICK）

順位では、6ヶ月リターンに比べ、上位には国内株式型が多くなっています。

本年2月の国内株式相場に比べ、5月の相場がよくなっている影響だと思います。
　・参考：TOPIX（一部総合）の推移　2/29～5/31

・JPMジャパン・バリュー
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、コモディティ・セレクション（食糧）であり、3ヶ月リターンは-17.1です。次に、「PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)」であり、3ヶ月リターンは-16.2です。

3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の6本中5本は新興国投資のファンドです（インド系国際株式型が2本。アジア系3本：アジア系のうち2本はREITを含むバランス型）。

３．1ヶ月リターン

※上位15本まで記載

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	リターン：1ヶ月	年間分配金	最新月分配金	設定日
1	大和投資信託	ダイワ・ブラジル株式ファンド	国際株式	4	16.0	外	外	08/3/28
2	BNPパリバ	BNPパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）	バランス	4	12.0	170	95	07/11/16
3	三菱UFJ投信	三菱UFJ ワールド資源株オープン（３カ月決算型）	国際株式	4	9.2	2700	0	07/8/24
4	HSBC投信	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド（3カ月決算型）	国際株式	4	8.9	80	0	07/9/14
5	三菱UFJ投信	地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)	国際株式	4	8.3	800	800	08/3/12
6	ブラックロック	ブラックロック天然資源株ファンド	国際株式	4	7.2	700	700	07/12/21
7	損保ジャパンアセット	損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	国内株式	4	7.0	外	外	08/4/18
8	JPモルガンアセット	JPMジャパン・バリュー	国内株式	4	6.9	外	外	08/2/29
9	ゴールドマンサックス	BRICs株式インデックス・ファンド	国際株式	4	6.5	外	外	08/4/23
10	農中全共連アセット	NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)	国内株式	4	5.5	外	外	08/3/3
11	ゴールドマンサックス	GS BRICs株式ファンド	国際株式	4	5.4	500	500	08/1/21
11	クレディ・スイス	クレディ･スイス･ブラジル債券ファンド（アマゾンの恵み）	国際債券	4	5.4	200	200	07/12/14
12	JPモルガンアセット	JPM･BRICS5･ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)	国際株式	4	5.2	外	外	08/3/31
13	住信アセット	住信　ニュー配当利回り株オープン（3カ月決算型）(配当物語3M)	国内株式	4	5.0	60	30	07/8/31
14	新光投信	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（地球力Ⅱ）	国際株式	4	4.8	0	0	07/7/25

1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」です。なお、6月に初回の決算があり、分配金は1000円でした。
　・参考：基準価格の推移（QUICK）

上位は新興国投資（特にブラジル投資、BRICs諸国投資）、資源株投資（国際株式型）が多く、この次に、国内株式型が多いです。

表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、「PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)」であり、1ヶ月リターンは-10.3です。次に、GSアジア不動産株＆リート・ファンドであり、1ヶ月リターンは-4.3です。

1ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、下位の6本中5本は新興国投資のファンドです（インド系国際株式型が2本。アジア系3本：アジア系のうち2本はREITを含むバランス型）。

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