毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


7月上旬分:毎月分配型投信の分配金

今月(7月)上旬分(1〜10日)の毎月分配型投資信託の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が最も増加したファンドは、「GS・ハイイールド・ボンド・ファンド」(75円。10円増加)

2)分配金が増加したファンドの分類は、国際債券型が最も多い(5本中4本)

3)分配金が最も減少したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」(30円。320円減)。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったため

4)分配金が減少したファンドの分類は「国際債券型」が最も多い(12本中7本で下位の方に多い)。
前期でボーナス分配を実施したファンドを除くと、減額は20円以下(国際債券型ファンドは7円以下の微減)

5)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(この期間がボーナス分配対象時期のファンド7本全てがボーナス分配なし)
投信分類ではバランス型が最も多い(4本)。昨年7月との差額(減額分)は国際株式型の方が多い

6)初回分配のファンドは2本(ともに国際債券型ファンドで、新興国を投資対象に含む)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類7月増額6月5月4月昨年7月増配等基準価格
1ゴールドマンサックスGS・ハイイールド・ボンド・ファンド国際債券751065656565なし8330
2ゴールドマンサックスGSグローバル REIT ポートフォリオ (リートマスター)国際REIT455404040402、5、8、11月6811
3三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)国際債券51348504851毎期変動13077
4野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券55253514754毎期変動12579
5野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券59158555159毎期変動13020

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、「GS・ハイイールド・ボンド・ファンド」で75円(10円増加)の分配金となりました。
ボーナス分配によって分配金が増額されたファンドはなく、分配金の増額は10円以下の微増となりました。

投信分類では、国際債券型が最も多くなりました(5本中4本)。これら国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を投資対象にしたファンドで、内訳は以下のとおりです。

 ・オーストラリア(社債55〜57%) 2本
 ・高利回り債(社債等) 1本
 ・ヨーロッパ公債 1本

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

順位運用会社投資信託名投信分類7月減額6月5月4月昨年7月増配等基準価格
1ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式30-3203503030303、6、9、12月10065
2明治ドレスナーグローバル・インカム・プラスバランス25-1752002525253、6、9、12月8974
3損保ジャパンアセットスター・マンスリープラスバランス20-60802020206月、12月9089
4野村アセット野村US-REITオープンDコース国際REIT20-2040402040なし9061
5野村アセット野村US-REITオープンCコース(為替ヘッジあり)国際REIT5-152020520なし9419
6明治ドレスナー明治ドレスナー外国債券オープン(夢実現)国際債券39-746414149毎期変動10894
7三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)国際債券57-562625366毎期変動13141
8三菱UFJ投信世界ソブリン債券インカム オープン(夢逢月)国際債券38-442393647毎期変動11213
9三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券49-352464150毎期変動12654
10三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース国際債券63-164645962毎期変動12311
10三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)国際債券46-147454345毎期変動12372
10野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (為替ヘッジあり)国際債券17-118181817毎期変動8517

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」(30円。320円減)です。前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったためです。

投信分類では国際債券型が最も多いですが(12本中7本)、減額が少ない下位の方に多いです。
前期にボーナス分配を実施したファンド3本を除くと、減額は20円以下であり、特に国際債券型ファンドは7円以下の微減です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※昨年同月との差額が多い順に列挙
※「昨年7月」は、昨年7月の分配金(ボーナス分配含む)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類7月昨年7月金額差基準価格ボーナス分配
国際投信グローバル株式インカム国際株式30700-6707012(1、4、7、10月)
大和住銀投信グローバル好配当株オープン国際株式60710-6508808(1、4、7、10月)
三菱UFJ投信三菱UFJ 財産分散ファンド(三拍子)バランス20620-60086451月、7月
中央三井アセット3資産バランスオープン(トリプルインカム)バランス30300-27089271、4、7、10月
大和投資信託常陽3分法ファンドバランス25100-7576071月、7月
野村アセット世界好配当株投信国際株式25100-7569461、4、7、10月
DIAMアセットDIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド(クラシックエイト)バランス30-80911、4、7、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全てで、ボーナス分配はありませんでした。

昨年7月の分配金と最も差があるのは、グローバル株式インカムであり、670円減の大幅減になりました。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、全て9000円未満になっています。最も基準価格が低いのは「世界好配当株投信」で、6000円台まで下がっています。

投信分類ではバランス型が4本と最も多いです。市況が軟化している国内株式や国内REITの投資比率が高いファンドの方が減額は多いです。

・三菱UFJ 財産分散ファンド(三拍子)の投資比率
 国内株式30%、国内REIT20%(国際債券50%)

・3資産バランスオープン(トリプルインカム)
 国内株式20%、国内REIT10%(国際債券70%)

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
レッグメイソンLM・現地通貨建てエマージング債券ファンド国際債券8010422なし
大和住銀投信グローバル好金利通貨分散オープン(カレンシー8)国際債券6010300なし

2本とも新興国が投資対象に含まれており、新興国の投資比率はLM・現地通貨建てエマージング債券ファンドが約90%、グローバル好金利通貨分散オープン(カレンシー8)は約50%となっています。

基準価格をみると、2本とも設定以降10000円を下回った時期が少なく、投資環境がよくない時期に設定したファンドとしては、健闘している方だと思います。特に、LM・現地通貨建てエマージング債券ファンドでの6月10日以降(7月11日まで)の基準価格の推移をみると、10400円以上の価格で推移しています。

 ・LM・現地通貨建てエマージング債券ファンド
 参考:基準価格の推移(QUICK)

 ・グローバル好金利通貨分散オープン(カレンシー8)
 参考:基準価格の推移(QUICK)


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  1. 2008/07/14(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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