調査対象の投信は41本で、2007年7月から2008年6月までの分配金を対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ワールド・リート・オープン」(前回も2位)が多い
2)ベスト7では、グローバル分散型の方が多い(7本中6本)
3)前回調査結果との違い
<年間分配金の増加:2本>
ラサール・グローバルREITファンドなど
※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増した程度
<年間分配金の減少:10本>
グローバル・リート・セレクションが最も減少(655円減)
4)国際株式型等の他のタイプと比較して分配金は、2番目に高い水準(前回と同様)
5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)
6)半期分配金ベスト3は、全てグローバル分散タイプ
ベスト4は、全て「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」
対象期間内で、ボーナス分配を実施したファンドなし(前回と同様)
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 6月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | なし | 1650 | -30 | なし | 120 |
| 2 | 2 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | なし | 1200 | 0 | なし | 100 |
| 3 | 4 | ゴールドマンサックス | ゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし) | (2、5、8、11月) | 1160 | 0 | 360 | 80 |
| 4 | 6 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | なし | 1100 | -20 | なし | 80 |
| 5 | 7 | DIAMアセット | DIAM世界リートインデックスファンド | なし | 1080 | -20 | なし | 80 |
| 6 | 10 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | なし | 1040 | 40 | なし | 100 |
| 7 | 11 | 野村アセット | 野村世界不動産投信 | 1月、7月 | 980 | 0 | 540 | 40 |
| 8 | 12 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | なし | 960 | 0 | なし | 80 |
| 8 | 12 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | なし | 960 | 0 | なし | 80 |
| 9 | 15 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | なし | 840 | 30 | なし | 75 |
| 9 | 8 | 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 3、6、9、12月 | 840 | -230 | 0 | 70 |
| 9 | 14 | ゴールドマンサックス | ゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり) | (2、5、8、11月) | 840 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | 13 | 野村アセット | ノムラ日米REITファンド | なし | 720 | -200 | なし | 60 |
| 10 | 17 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし) | (3月、9月) | 720 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | 17 | 大和投資信託 | ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし) | なし | 720 | 0 | なし | 60 |
| 11 | 17 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり) | なし | 690 | -30 | なし | 40 |
| 12 | 16 | 野村アセット | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) | (6月、12月) | 655 | -110 | 0 | 50 |
| 13 | 9 | 野村アセット | グローバルREITオープン | (3、6、9、12月) | 650 | -350 | 100 | 50 |
| 14 | 19 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり) | (3月、9月) | 600 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | 5 | DIAMアセット | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 6月、12月 | 540 | -600 | 0 | 45 |
| 15 | 3 | 岡三アセット | グローバル・リート・セレクション | 6月、12月 | 540 | -655 | 0 | 45 |
1.概況
国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ワールド・リート・オープン」です(前回も2位)。
国際REIT型ランキングの8位までのファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金の増加(2本)
ラサール・グローバルREITファンドなどで、ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。
●年間分配金の減少(10本)
6月のボーナス分配を実施しなかったファンド5本が含まれています。
年間分配金が最も減少したのは「グローバル・リート・セレクション」で、6月のボーナス分配を実施しなかったため、年間分配金が655円減少しました。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、上位では、前回調査結果に比べ、「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」が多くなりました。特にベスト6では、1本を除き全てこのタイプになります。
過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドは、対象ファンド21本中3本(約14%)となり、一部のファンドで実施する程度となりました。
ベスト7のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(7本中6本)。ベスト2は、グローバル分散型が占めています。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は2番目の水準になります(前回と同様)。
上位の分配金の平均は、前回調査よりも減少しました(約10%減)。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際株式型 1770円〜680円(前回1930円〜1420円)
ベスト10の平均値:1190円(前回1671円)
国際REIT型 1650円〜840円(前回1680円〜1000円)
ベスト10の平均値:1054円(前回1172円)
国際債券型 1140円〜910円(前回1640円〜960円)
ベスト10の平均値:981円(前回1168.1円)
バランス型 2030円〜720円(前回2030円〜900円)
ベスト10の平均値:965円(前回1168.4円)
年間でなく月間(6月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年6月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年1月〜6月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 6月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | なし | 750 | -30 | なし | 120 |
| 2 | 2 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | なし | 600 | 0 | なし | 100 |
| 2 | 6 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | なし | 600 | 0 | なし | 100 |
| 3 | 4 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | なし | 500 | -20 | なし | 80 |
| 4 | 9 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | なし | 490 | -10 | なし | 75 |
| 5 | 3 | ゴールドマン・サックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし) | (2、5、8、11月) | 480 | 0 | 0 | 80 |
| 5 | 5 | DIAMアセット | DIAM世界リートインデックスファンド | なし | 480 | -20 | なし | 80 |
| 5 | 8 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | なし | 480 | 0 | なし | 80 |
| 5 | 8 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | なし | 480 | 0 | なし | 80 |
| 6 | 9 | 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 3、6、9、12月 | 420 | 0 | 0 | 70 |
| 6 | 9 | ゴールドマンサックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり) | (2、5、8、11月) | 420 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | 10 | 野村アセット | ノムラ日米REITファンド | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 7 | 10 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし) | (3月、9月) | 360 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | 10 | 大和投資信託 | ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし) | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 8 | 12 | 野村アセット | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) | (6月、12月) | 305 | -5 | 0 | 50 |
| 9 | 13 | 野村アセット | グローバルREITオープン | (3、6、9、12月) | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | 14 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり) | (3月、9月) | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | 11 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり) | なし | 270 | -30 | なし | 40 |
| 10 | 15 | DIAMアセット | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 6月、12月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | 15 | 岡三アセット | グローバル・リート・セレクション | 6月、12月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
<年間分配金ランキングとの違い>
1)順位の特徴
ベスト3の4本は、全てグローバル分散タイプです。
ベスト4は、全てボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。
年間ランキングに比べ順位が上がっているファンドは、通常の分配金が多いファンドが大半です。
年間ランキングに比べ順位が下がっているファンドは、対象期間にボーナス分配を実施していないファンドです(5位のゴールドマンサックス)。
今回ランクインしたファンドでは、対象期間内にボーナス分配を実施したファンドはありません。
2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド
ボーナス分配でない通常時の分配金が少なめのファンドです。ボーナス分配(昨年7月:540円)が対象期間から外れたことも影響しています。
・野村世界不動産投信
半期11位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)
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