毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際REIT型ファンド分配金ランキング(08年7月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は41本で、2007年7月から2008年6月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ワールド・リート・オープン」(前回も2位)が多い

2)ベスト7では、グローバル分散型の方が多い(7本中6本)

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:2本>
  ラサール・グローバルREITファンドなど
  ※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増した程度

 <年間分配金の減少:10本>
  グローバル・リート・セレクションが最も減少(655円減)

4)国際株式型等の他のタイプと比較して分配金は、2番目に高い水準(前回と同様)

5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

6)半期分配金ベスト3は、全てグローバル分散タイプ
 ベスト4は、全て「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」
 対象期間内で、ボーナス分配を実施したファンドなし(前回と同様)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金6月分配金
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1650-30なし120
22国際投信ワールド・リート・オープンなし12000なし100
34ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)1160036080
46大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし1100-20なし80
57DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし1080-20なし80
610日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし104040なし100
711野村アセット野村世界不動産投信1月、7月980054040
812三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし9600なし80
812三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし9600なし80
915フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし84030なし75
98大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月840-230070
914ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)8400070
1013野村アセットノムラ日米REITファンドなし720-200なし60
1017ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)7200060
1017大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし7200なし60
1117日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし690-30なし40
1216野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)655-110050
139野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)650-35010050
1419ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)6000050
155DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月540-600045
153岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月540-655045

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ワールド・リート・オープン」です(前回も2位)。

国際REIT型ランキングの8位までのファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

ラサール・グローバルREITファンドなどで、ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。

●年間分配金の減少(10本)

6月のボーナス分配を実施しなかったファンド5本が含まれています。
年間分配金が最も減少したのは「グローバル・リート・セレクション」で、6月のボーナス分配を実施しなかったため、年間分配金が655円減少しました。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位では、前回調査結果に比べ、「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」が多くなりました。特にベスト6では、1本を除き全てこのタイプになります。
過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドは、対象ファンド21本中3本(約14%)となり、一部のファンドで実施する程度となりました。

ベスト7のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(7本中6本)。ベスト2は、グローバル分散型が占めています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は2番目の水準になります(前回と同様)。
上位の分配金の平均は、前回調査よりも減少しました(約10%減)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際株式型 1770円〜680円(前回1930円〜1420円)
          ベスト10の平均値:1190円(前回1671円)

 国際REIT型 1650円〜840円(前回1680円〜1000円)
          ベスト10の平均値:1054円(前回1172円)

 国際債券型 1140円〜910円(前回1640円〜960円)
          ベスト10の平均値:981円(前回1168.1円)

 バランス型 2030円〜720円(前回2030円〜900円)
          ベスト10の平均値:965円(前回1168.4円)

年間でなく月間(6月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年6月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年1月〜6月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

 ※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金6月分配金
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし750-30なし120
22国際投信ワールド・リート・オープンなし6000なし100
26日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし6000なし100
34大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし500-20なし80
49フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし490-10なし75
53ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)4800080
55DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし480-20なし80
58三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし4800なし80
58三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし4800なし80
69大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月4200070
69ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)4200070
710野村アセットノムラ日米REITファンドなし3600なし60
710ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)3600060
710大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし3600なし60
812野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)305-5050
913野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)3000050
914ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)3000050
1011日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし270-30なし40
1015DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月2700045
1015岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月2700045

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

ベスト3の4本は、全てグローバル分散タイプです。
ベスト4は、全てボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。

年間ランキングに比べ順位が上がっているファンドは、通常の分配金が多いファンドが大半です。
年間ランキングに比べ順位が下がっているファンドは、対象期間にボーナス分配を実施していないファンドです(5位のゴールドマンサックス)。
今回ランクインしたファンドでは、対象期間内にボーナス分配を実施したファンドはありません。

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が少なめのファンドです。ボーナス分配(昨年7月:540円)が対象期間から外れたことも影響しています。

・野村世界不動産投信
 半期11位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)


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  1. 2008/07/15(火) 06:49:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
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