毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際債券型投信のリターン比較ランキング(08年7月版)

毎月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は214本で、決算期間は2007年6月末から2008年6月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「ユーロ短期債ファンド」
ファンドの特徴では、ヨーロッパを投資対象にしたタイプが上位に多い

2)6ヶ月リターンが最も高いファンドは、三菱UFJ投信「豪ドル毎月分配型ファンド」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い

3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、みずほ投信「新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い

4)1ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」
ファンドの特徴では、ヨーロッパを投資対象にしたタイプが上位に多い


1.年間リターン

順位運用会社投資信託名年間リターン年間分配金6月分配金ボーナス分配等
1大和住銀投信ユーロ短期債ファンド4.736030なし
2大和投資信託ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド4.142035なし
3シュローダー投信シュローダー月果美人4.030025なし
4三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)3.955647毎期変動
4ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムファンド(ユーロ・セレクト・インカム)3.954045なし
4ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(ユーロ・セレクト)3.926422なし
5三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券オープン3.856447なし
6三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)3.760348毎期変動
7大和投資信託ダイワ高格付ユーロ債オープン3.660050なし
7住信アセット住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)3.6506383月、9月

年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「ユーロ短期債ファンド」です。
ファンドの特徴をみると、ヨーロッパを投資対象にしたタイプが最も多く、10本中9本を占めます。
非ヨーロッパ系のファンドは「シュローダー月果美人」だけであり、投資対象は新興国債券72%、米国債券25%です(本年7月10日現在)。

年間リターンが高いファンドは分配金が多い方ではないです。国際債券型での年間分配金順位でみると、最も高い順位にあるのは「三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)」で、37位です。

表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、以下の2本です(年間リターンは共に-23.0)。

・AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券ファンド(ピュアリゾート) 為替ヘッジなし」

・AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券オープン(マイリゾート) Bコース(為替ヘッジなし)」

年間リターンが低いファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位の10本中9本が該当。残り1本もハイイールドを含む)。

2.6ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金6月分配金ボーナス分配等
1三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド5.265060毎期変動
2UBSオーストラリア債券オープン5.160050なし
3三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)4.973662毎期変動
4大和住銀投信短期豪ドル債オープン4.81100100なし
4野村アセット野村新世界高金利通貨投信4.8330553月、9月
5三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース4.675764毎期変動
6大和投資信託ダイワ高格付豪ドル債オープン4.560050なし
7レッグメイソンLM・オーストラリア毎月分配ファンド4.370760毎期変動
7野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 4.367158毎期変動
7みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド4.3600505月、11月
7みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 4.3600505月、11月

※野村新世界高金利通貨投信の年間分配金は6期分(設定日の関係)

6ヶ月リターンが最も高いファンドは、三菱UFJ投信「豪ドル毎月分配型ファンド」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが最も多く、11本中10本を占めます。
非オーストラリア系のファンドは「野村新世界高金利通貨投信」だけであり、金利の高い通貨建て債券に分散投資をしています(通貨は10通貨に分散)。このファンドは純資産が多く集まりすぎたため(約4800億円)、本年6月27日以降、申込を一時停止しています(参考:運用会社の告知

6ヶ月リターンが高いファンドは分配金が多い方ではないです。国際債券型での年間分配金順位でみると、最も高い順位にあるのは「短期豪ドル債オープン」で2位です。これ以外で高い順位にあるのは、「三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債) 豪ドルコース」で19位です。

表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAアセット「PCAアジア・ソブリン・オープン」であり、6ヶ月リターンは-10.9です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国の社債を投資対象に含むタイプが最も多いです(下位10本中8本が該当)。

3.3ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金6月分配金ボーナス分配等
1みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)14.31001006月、12月
2大和住銀投信短期豪ドル債オープン13.21100100なし
3三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド12.665060毎期変動
4レッグメイソンLM・オーストラリア毎月分配ファンド12.170760毎期変動
5野村アセット野村豪州債券ファンドDコース12.067158毎期変動
5日興アセット日興 豪州 インカム・オープン12.048040なし
6三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)11.973662毎期変動
6野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)11.961753毎期変動
6みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド11.9600505月、11月
6みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 11.9600505月、11月

※新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)の年間分配金は1期分(設定日の関係)

3ヶ月リターンの数値が他のリターンよりも高いのは、比較した時期が本年3月での相場急落時の直後のためです。

3ヶ月リターンが最も高いファンドは、みずほ投信「新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多く、10本中9本を占めます。
非オーストラリア系のファンドは「新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)」だけです。

3ヶ月リターンが高いファンドは分配金が多い方ではないです。国際債券型での年間分配金順位でみると、最も高い順位にあるのは「短期豪ドル債オープン」で2位です。これ以外で高い順位にあるのは、「三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)」で21位です。

表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券ファンド(ラストリゾート)為替ヘッジあり」、であり、3ヶ月リターンは-6.5です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、為替ヘッジ対応タイプが多いです(下位10本中8本が該当)。債券の格付けは比較的低いタイプが多いです(新興国対象4本)。

4.1ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金6月分配金ボーナス分配等
1野村アセット野村新世界高金利通貨投信2.8330553月、9月
2大和住銀投信ユーロ短期債ファンド2.736030なし
3レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド2.658751毎期変動
4中央三井アセット物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)2.530025(2月、8月)
5野村アセット野村世界高金利通貨投信2.4545653月、9月
6ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムファンド(ユーロ・セレクト・インカム)2.254045なし
6ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(ユーロ・セレクト)2.226422なし
7UBSオーストラリア債券オープン2.160050なし
7三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)2.155647毎期変動
8三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド2.065060毎期変動
8三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券オープン2.056447なし

※野村新世界高金利通貨投信の年間分配金は6期分(設定日の関係)
※野村世界高金利通貨投信の年間分配金は9期分(設定日の関係)

1ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」です。
ファンドの特徴をみると、ヨーロッパを投資対象にしたタイプが上位に多く、11本中6本を占めます。

1ヶ月リターンが高いファンドは分配金が多い方ではないです。国際債券型での年間分配金順位でみると、最も高い順位にあるのは「豪ドル毎月分配型ファンド」で28位です。

表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券ファンド(ラストリゾート)為替ヘッジあり」、であり、1ヶ月リターンは-7.6です。
1ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、為替ヘッジ対応タイプが多いです(下位10本中8本が該当)。債券の格付けは比較的低いタイプが多いです(米国優先証券4本、ハイイールド6本)。


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  1. 2008/07/17(木) 06:23:00|
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