<調査結果の要約>
1)年間リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」(前回も1位)。エネルギーの投資比率が高いことがリターンに寄与
2)6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」(前回も1位)
ファンドの特徴では、上位は商品型が多い。次に資源株のファンドが上位(前回調査結果と同様)
3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」(前回も1位)。
ファンドの特徴では、上位は商品型が多い。次に資源株のファンドが上位(前回調査結果と同様)
4)1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「コモディティ・セレクション(食糧)」
ベスト3は商品系ファンド(全てプラス)。商品系以外は全てマイナス(損失)
1.年間リターン
1)年間リターンの状況
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 年間リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 野村アセット | グローバル・コモディティ・オープン | 商品 | 12 | 49.8 | 1440 | 20 |
| 2 | AIGインベストメンツ | AIGコモディティファンド(ネイチャーメイド) | 商品 | 12 | 22.0 | 360 | 30 |
年間リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」です(前回も1位)。
・参考:基準価格の推移(QUICK)
今回対象にしたファンドは、過去1年以内に設定されたファンドが多いため、年間リターンが算出できるのは、商品系ファンドの2本だけです。
2本とも前回調査結果(5月実績の昨年同月比較)より年間リターンはよくなっています(以下、前回の結果)。
・グローバル・コモディティ・オープン 41.2
・AIGコモディティファンド(ネイチャーメイド) 9.4
ファンド間で年間リターンの差が大きいのは、投資対象のうち、原油を含むエネルギーの割合が大きく異なることが影響していると思います。
<エネルギーの割合>
・グローバル・コモディティ・オープン 78.1%(08年6月30日時点)
・AIGコモディティファンド 40.2%(08年6月10日時点)
2.6ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 6ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 野村アセット | グローバル・コモディティ・オープン | 商品 | 12 | 29.7 | 1440 | 20 |
| 2 | AIGインベストメンツ | AIGコモディティファンド(ネイチャーメイド) | 商品 | 12 | 17.8 | 360 | 30 |
| 3 | 岡三アセット | コモディティ・セレクション(食糧) | 商品 | 4 | 10.7 | 30 | 30 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | 3.6 | 2700 | 0 |
| 5 | ブラックロック | ブラックロック天然資源株ファンド | 国際株式 | 4 | 0.9 | 700 | 700 |
| 6 | HSBC投信 | HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | -3.7 | 120 | 40 |
| 7 | T&Dアセット | 世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士) | 国際株式 | 4 | -10.1 | 0 | 0 |
| 8 | 新光投信 | 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II) | 国際株式 | 4 | -12.8 | 0 | 0 |
| 9 | 大和投資信託 | 地球環境株ファンド(環境くん) | 国際株式 | 4 | -13.9 | 0 | 0 |
| 10 | ドイチェアセット | DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト) | 国際株式 | 4 | -17.3 | 100 | 0 |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」です(前回も1位)。
ファンドの特徴をみると、ベスト3は全て商品系です。次に、資源株系ファンドが続いています。
環境株のファンドの最新決算の分配金は、無配になっています(資源株よりも世界的な株式相場の影響を受けやすいようです)。
3.3ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 3ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 野村アセット | グローバル・コモディティ・オープン | 商品 | 12 | 31.4 | 1440 | 20 |
| 2 | AIGインベストメンツ | AIGコモディティファンド(ネイチャーメイド) | 商品 | 12 | 20.6 | 360 | 30 |
| 3 | HSBC投信 | HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | 19.2 | 120 | 40 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | 19.0 | 2700 | 0 |
| 5 | 岡三アセット | コモディティ・セレクション(食糧) | 商品 | 4 | 18.3 | 30 | 30 |
| 6 | ブラックロック | ブラックロック天然資源株ファンド | 国際株式 | 4 | 14.8 | 700 | 700 |
| 7 | 三菱UFJ投信 | 地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) | 国際株式 | 4 | 13.9 | 800 | 800 |
| 8 | 新光投信 | 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II) | 国際株式 | 4 | 11.2 | 0 | 0 |
| 9 | T&Dアセット | 世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士) | 国際株式 | 4 | 10.9 | 0 | 0 |
| 10 | 大和投資信託 | 地球環境株ファンド(環境くん) | 国際株式 | 4 | 6.6 | 0 | 0 |
| 11 | ドイチェアセット | DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト) | 国際株式 | 4 | 5.7 | 100 | 0 |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「グローバル・コモディティ・オープン」です(前回も1位)。
順位では、6ヶ月リターンに比べ、上位には資源株系ファンドが多くなっています(3位は資源株のファンド)。
3ヶ月リターンは、本年3月の株式相場急落時(ベア・スターンンズ・ショック)の直後との比較になるので、プラスになる場合が多いですが、環境株のファンドは、商品や資源株のファンドに比べ、リターンが低いです。
なお、環境株系ファンドのうち、リターンが最も高いのは、「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」で13.9です。
・地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)
・参考:基準価格の推移(QUICK)
4.1ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 1ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 岡三アセット | コモディティ・セレクション(食糧) | 商品 | 4 | 18.2 | 30 | 30 |
| 2 | AIGインベストメンツ | AIGコモディティファンド(ネイチャーメイド) | 商品 | 12 | 11.3 | 360 | 30 |
| 3 | 野村アセット | グローバル・コモディティ・オープン | 商品 | 12 | 10.6 | 1440 | 20 |
| 4 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | -1.5 | 2700 | 0 |
| 5 | HSBC投信 | HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型) | 国際株式 | 4 | -2.1 | 120 | 40 |
| 6 | ブラックロック | ブラックロック天然資源株ファンド | 国際株式 | 4 | -2.4 | 700 | 700 |
| 7 | 新光投信 | 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II) | 国際株式 | 4 | -3.4 | 0 | 0 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | 地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) | 国際株式 | 4 | -4.0 | 800 | 800 |
| 9 | T&Dアセット | 世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士) | 国際株式 | 4 | -5.0 | 0 | 0 |
| 10 | 大和投資信託 | 地球環境株ファンド(環境くん) | 国際株式 | 4 | -6.3 | 0 | 0 |
| 11 | ドイチェアセット | DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト) | 国際株式 | 4 | -6.7 | 100 | 0 |
1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「コモディティ・セレクション(食糧)」です。
・参考:基準価格の推移(QUICK)
ベスト3は、6ヶ月リターンと同様に、全て商品系ファンドですが、1位のファンドが6ヶ月リターンと異なります。
ベスト3の商品系ファンド以外は、利益がなく損失になっています(軟調な株式相場に連動したような状況になっていると思います)。
下位の2本は、6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月の各リターンいずれも同じで、DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)、地球環境株ファンド(環境くん)です。
この結果をみる限りでは、これらのファンドは、早期のリターン確保があまり期待できないようです。
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