毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


7月中旬分:年4回・年6回分配型投信の分配金

年4回、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金について、7月中旬分(11日〜22日まで)の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配を含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が前期に比べ増加したファンド9本(コモディティ・セレクション(食糧)など)。増額は、1位(170円)を除くと52円以下

2)分配金が前期に比べ減少したファンドは5本(三菱UFJ 戦略資産分散ファンドなど)。減額は35円以下

ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(ボーナス分配実施対象は14本)。「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)」が昨年に比べ最も減額(880円減)

3)初回分配のファンドは5本(新興国対象の国際株式型3本含む)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※対象ファンドの決算回数は1位、4位、5位の米国優先証券オープン、6位の4本が年4回、これ以外は年6回

順位運用会社投資信託名投信分類7月増額前期2期前3期前昨年7月基準価格
1岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品2001703010262
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)バランス6852161022029057
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) バランス108505858586088755
4野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式752550508376
5野村アセット米国優先証券オープン国際債券11751121251311386741
5野村アセットハイブリッド・インカムオープン国際債券85580801051309991
5野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券555503530308456
5新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス) バランス35530309657
6国際投信ホープ(3ヵ月決算型)1号国内債券18.810.4418.3718.3917.0613.8910000

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、コモディティ・セレクション(食糧)であり、堅調な商品市況を反映したようです。
増額では、1位以外は52円以下に止まっています。2位と3位のマイストーリー分配型は、今期ボーナス分配実施時期(年2回実施予定)でしたが、昨年7月のボーナス分配に比べ大幅に減少しました。

投信分類は、国際債券型(社債を含む)が最も多いですが、下位の方(増額が少ない方)に多いです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※対象ファンドの決算回数は2位のファンドは年6回、これ以外は年4回

順位運用会社投資信託名投信分類7月減額前期2期前3期前昨年7月基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンドバランス120-3515520020007958
2日興アセット日興アジア資産3分法バランス70-301001001006507349
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(四季の恵み 米国債券)国際債券80-5859090959281
4ピムコピムコ変動利付日本国債ファンド国内債券17-3202322218799
5三菱UFJ投信S-FUND A号(マネーシャトルA号)国内債券11.37-0.2511.6211.1710.529.4610000

分配金が前期に比べ減少したファンドの分配金の減額は、35円以下の小幅な減額となっています。
「日興アジア資産3分法」は、7月がボーナス分配実施時期(年2回実施)となりますが、ボーナス分配はなく、70円に減額となりました。
三菱UFJ 戦略資産分散ファンドなど、2期連続で減配になったファンドが3本あります

<ボーナス分配を実施しなかったファンド>
※昨年7月の分配金で「無」は、設定日の関係で、分配を実施しなかったことを示す
運用会社投資信託名投信分類決算回数7月昨年7月金額差基準価格ボーナス分配
DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT61201000-88067441月、7月
日興アセット日興スリートップバランス670670-60084611月、7月
大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンドバランス640640-60084571月、7月
日興アセット日興アジア資産3分法バランス670650-58073491月、7月
住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス680600-52088701月、7月
大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式430530-50099881月、7月
大和投資信託しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)バランス630400-37083651月、7月
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT670200-13060001月、7月
野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) バランス640150-11085231月、7月
野村アセット内外リートファンド国際REIT650-95301月、7月
日興アセットアジアの財産3分法ファンドバランス650-81571月、7月
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式425-78411月、7月

ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本で、7月中旬にボーナス分配を予定していた14本のうち、大半のファンドがボーナス分配を実施しませんでした。

昨年7月の分配金に比べ、最も分配金が減少したファンドは、「DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)」で、880円減の大幅減となりました。
投信分類では、バランス型が最も多く、次にREITが多いです。バランス型では「住信 世界ダブルハイインカム」のように、比較的手堅い投資を行うタイプ(高格付けの国際債券が70%を占める)も含まれています。

3.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下の5本のファンドです。投信分類は国際株式型(新興国対象)が最も多いです。
運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
野村アセット内外リートファンド国際REIT6509530
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 国際株式42010364
野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券4209867
ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式409365
T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)国際株式408345

決算時の基準価格をみると、設定時の募集価格10000円を上回っているのは「JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)」だけです。このファンドと同様に新興国投資の「中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)」の基準価格は8000円前半まで下がっており、投資対象国の選定の違いで運用の明暗がでたようです。

<新興国投資ファンドの基準価格の状況(QUICK)>
・ JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)

・ BRICs株式インデックス

・ 中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)


内外リートファンドは、同様なREIT系のファンドが9000円を下回る場合が多い中、比較的価格が下がっていません。

 参考:基準価格の推移(QUICK)

野村日本債券インデックスファンドは、投資対象としては手堅い国内債券となっているわりには、10000円を下回っている運用期間が長いです(4月半ば以降、10000円未満)。

 参考:基準価格の推移(QUICK)


投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト
フィデリティ証券では、手数料無料(ノーロード)のファンド75本を販売

SBI証券の投資信託
SBI証券は、手数料無料(ノーロード)のファンド110本を販売

投資関連ブログランキング参加中です。他にも投資に役立つ情報 多数掲載あり にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/07/26(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:2
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/556-28185e28
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

-

管理人の承認後に表示されます
  1. 2008/07/26(土) 11:39:43 |

-

管理人の承認後に表示されます
  1. 2008/07/26(土) 11:48:43 |

FC2Ad

FC2ブログ