<調査結果の要約>
1)年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダー月果美人」
ファンドの特徴では、国際債券型が上位10本中8本を占める。ベスト2も国際債券型。年間分配金が比較的少ないファンドが多い
2)6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)」
ファンドの特徴では、国際債券型が上位10本中9本を占める。ベスト2はブラジルに投資するタイプ
3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」
ファンドの特徴では、国際債券型が上位10本中5本を占める。次に国際株式型が多い(3本)。
ベスト3はブラジルに投資するタイプ
4)1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)」
ファンドの特徴では、国際債券型が上位10本中9本を占める。
過去1年以内に設定されたファンドが多く、10本中7本を占める
1.年間リターン
1)年間リターンの状況
※順/分は、年間分配金での順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 年間リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 39 | シュローダー投信 | シュローダー月果美人 | 国際債券 | 12 | 4.0 | 300 | 25 |
| 2 | 37 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 3.6 | 320 | 80 |
| 3 | 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 2.6 | 2700 | 100 |
| 4 | 41 | 三菱UFJ投信 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | 0.3 | 264 | 40 |
| 5 | 30 | ピクテ投信 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース) | 国際債券 | 12 | -0.3 | 480 | 40 |
| 5 | 47 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -0.3 | 197 | 34 |
| 6 | 44 | 日興アセット | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -1.2 | 240 | 20 |
| 7 | 22 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 国際債券 | 12 | -2.0 | 660 | 60 |
| 7 | 33 | 日興アセット | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター) | バランス | 4 | -2.0 | 410 | 30 |
| 8 | 27 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | -4.0 | 555 | 60 |
年間リターンが最も高いファンドは、「シュローダー月果美人」です。
ファンドの特徴をみると、上位のファンドは大半が国際債券型であり、10本中8本を占めており、ベスト2も国際債券型です。
国際債券型では為替ヘッジ対応タイプも多く、2位〜6位の5本が該当します。
年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が多いのは、シュローダーBRICs株式ファンドくらいです。
年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンド(最近設定されたファンド)も含まれており、ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)で9回となっています。設定日は2007年6月29日です。
運用会社をみると、ベスト3はシュローダー投信のファンドです。
表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、フィデリティ・アジア3資産・ファンドであり、年間リターンは-26.7です。次に、HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)であり、年間リターンは-21.3です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から2番目から4番目までの3本が国際株式型)。
2)年間分配金ランキング
年4回以上の分配(年4回、年6回:隔月、毎月)を行うファンドを対象にした場合の「年間分配金の状況」は以下のとおりです(上位15本まで)。
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 年間分配金 |
| 1 | HSBC投信 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 国際株式 | 4 | 3140 |
| 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 2700 |
| 3 | JPモルガンアセット | JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) | 国際株式 | 4 | 2500 |
| 4 | 三井住友アセット | アジア優良株ファンド | 国際株式 | 6 | 1630 |
| 5 | シュローダー投信 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) | 国際株式 | 4 | 1500 |
| 6 | 大和住銀投信 | アジア好配当株ファンド | 国際株式 | 4 | 1400 |
| 7 | 日興アセット | 日興アジア資産3分法 | バランス | 6 | 1150 |
| 8 | 大和投資信託 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 国際株式 | 4 | 1000 |
| 8 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 1000 |
| 9 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | バランス | 12 | 980 |
| 10 | 新生インベストメント | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 国際債券 | 12 | 960 |
| 10 | 国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン | 国際債券 | 12 | 960 |
| 10 | ピクテ投信 | ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) | 国際債券 | 4 | 960 |
| 11 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 国際株式 | 12 | 915 |
| 11 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) | 国際債券 | 12 | 915 |
ベスト6は、年4回、年6回分配型の国際株式型が占めています。上位15本の中では国際株式型が多く(8本)、次に多いタイプは国際債券型であり(4本)、次にバランス型(3本)が続きます。
年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
・ダイワ・ブラジル株式ファンド 1回(年4回)
・GSエマージング・資産分散ファンド 3回(年4回)
2.6ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 6ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 34 | クレディ・スイス | クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) | 国際債券 | 4 | 5.5 | 400 | 200 |
| 2 | 49 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 3.8 | 170 | 95 |
| 3 | 39 | シュローダー投信 | シュローダー月果美人 | 国際債券 | 12 | 2.2 | 300 | 25 |
| 4 | 37 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 4 | 1.5 | 320 | 80 |
| 5 | 41 | 三菱UFJ投信 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -0.4 | 264 | 40 |
| 6 | 44 | 日興アセット | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -1.0 | 240 | 20 |
| 7 | 27 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | -1.4 | 555 | 60 |
| 8 | 47 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり) | 国際債券 | 12 | -2.2 | 197 | 34 |
| 9 | 22 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 国際債券 | 12 | -2.6 | 660 | 60 |
| 9 | 30 | ピクテ投信 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース) | 国際債券 | 12 | -2.6 | 480 | 40 |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、「クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)」です。
ファンドの特徴をみると、上位のファンドは大半が国際債券型であり、10本中9本を占めています(年間リターンより1本多い)。
国際債券型では為替ヘッジ対応タイプも多く、4本が該当します。
ベスト2は、ブラジル投資のファンドになっています。
年間分配金をみると、順位が最も高いのは22位の世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)となっており、年間分配金が少ないファンドが多いです。
年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
・クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) 2回(年4回)
・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 2回(年4回)
・ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) 9回(年12回)
・世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) 11回(年12回)
表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-43.3です。次に、HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)であり、6ヶ月リターンは-38.1です。年4回以上の分配型に含まれるインド投資のファンドはこの2本だけです。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から数えて7本全てが該当)。
3.3ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位。
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 3ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 49 | BNPパリバ | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | バランス | 4 | 20.4 | 170 | 95 |
| 2 | 8 | 大和投資信託 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 国際株式 | 4 | 16.9 | 1000 | 1000 |
| 3 | 34 | クレディ・スイス | クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) | 国際債券 | 4 | 15.3 | 400 | 200 |
| 4 | 52 | みずほ投信 | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ) | 国際債券 | 12 | 14.3 | 100 | 100 |
| 5 | 8 | ゴールドマンサックス | GSエマージング・資産分散ファンド | バランス | 4 | 12.6 | 1000 | 100 |
| 6 | 54 | JPモルガンアセット | JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実) | 国際株式 | 12 | 11.8 | 60 | 10 |
| 7 | 27 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | 10.7 | 555 | 60 |
| 8 | 2 | シュローダー投信 | シュローダーBRICs株式ファンド | 国際株式 | 4 | 10.2 | 2700 | 100 |
| 9 | 22 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 国際債券 | 12 | 8.3 | 660 | 60 |
| 10 | 19 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ) | 国際債券 | 12 | 8.0 | 714 | 58 |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」です。
ファンドの特徴をみると、国際債券型が多く、上位10本中5本を占めます(年間リターンや6ヶ月リターンに比べ少ない)。次に国際株式型が多いです(3本)。
この3ヶ月リターンは、本年3月の株式相場急落時(ベア・スターンズ・ショック)の直後と比較しているため、国際株式型は低い基準価格と比較していることが反映されています。
ベスト3はブラジルに投資するタイプです。相場の回復プロセスを反映し、リスク資産が多いタイプ(国際株式型、バランス型)の方がリターンは高くなっています。
3ヶ月リターンは、6ヶ月リターンに比べ、上位には過去1年以内に設定されたファンドが多く、ベスト6は全てこのタイプです。
表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-17.3です。次に、HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)であり、3ヶ月リターンは-8.9です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から数えて8本中6本が該当)。
4.1ヶ月リターン
※順/分は、年間分配金での順位。「外」は分配を行っていないため、ランキング外であることを示す
※最新月分配金の「無」は、設定日の関係で、まだ分配を1回も実施していなことを示す(即ち、最近設定されたファンド)
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 決算回数 | 1ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新分配金 |
| 1 | 34 | クレディ・スイス | クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) | 国際債券 | 4 | 3.5 | 400 | 200 |
| 2 | 外 | シュローダー投信 | シュローダー・BRICs通貨ファンド | バランス | 4 | 1.5 | 0 | 無 |
| 3 | 52 | みずほ投信 | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ) | 国際債券 | 12 | 1.2 | 100 | 100 |
| 4 | 外 | ドイチェアセット | DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | 国際債券 | 12 | 1.1 | 0 | 無 |
| 5 | 27 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 国際債券 | 12 | 0.8 | 555 | 60 |
| 6 | 22 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 国際債券 | 12 | 0.5 | 660 | 60 |
| 7 | 外 | レッグメイソン | LM・現地通貨建てエマージング債券ファンド | 国際債券 | 12 | 0.4 | 0 | 無 |
| 8 | 35 | ゴールドマンサックス | GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型) | 国際債券 | 12 | 0.3 | 370 | 300 |
| 9 | 26 | 岡三アセット | 新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス) | 国際債券 | 12 | 0.2 | 580 | 80 |
| 9 | 30 | 三菱UFJ投信 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語) | 国際債券 | 12 | 0.2 | 480 | 40 |
1ヶ月リターンが最も高いファンドは、「クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)」です。
ファンドの特徴をみると、上位のファンドは大半が国際債券型であり、10本中9本を占めています(6ヶ月リターンと同数)。
6ヶ月リターンと異なり、国際債券型では為替ヘッジ対応タイプがありません(円高基調が落ち着いてきたためと思います)。
過去1年以内に設定されたファンドが大半を占めています(10本中7本が該当)。設定後1年以上経っているファンド3本は、5位のベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ)、6位の世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)、9位のグローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)です。
表にしていませんが、1ヶ月リターンが最も低いファンドは、HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-15.3です。次に、PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)であり、1ヶ月リターンは-14.7です。
1ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、国際株式型が多いです(下から数えて26本中25本が該当)。
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