毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


7月下旬分:分配型投資信託の分配金

今月(7月)下旬分(23日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)」(65
円。前月より7円増加)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が増加したファンドは、野村アセット「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」(78円。前月より3円増加)

2)毎月分配型ファンドで分配金が最も減少したファンドは「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」。
前期のボーナス分配から通常の分配金に戻ったため
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドで分配金が最も減少したファンドは、みずほ投信「MHAM日本好配当株オープン (配当生活)」(0円:無配。前期より85円減少)

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは国際株式型2本(対象期間にボーナス分配を行うファンド2本中2本がボーナス分配なし)

4)初回分配のファンドは毎月分配型1本(バランス型:新興国投資)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類7月増額6月5月4月昨年7月増配時期基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券65758585859なし10423
2野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券605551052、5、8、11月11120


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類7月増額前期2期前3期前昨年7月基準価格
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券783757440239694


毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、三菱UFJ投信「三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)」で、65円(7円増加)の分配金がでました。

増配したファンドの増配額は7円以下であり、微増程度です。
投信分類をみると、全て国際債券型です。
決算日の基準価格をみると、コインの未来(毎月分配型)は11000円を超えており、比較的運用が堅調であり、その結果、通常時の分配金を増配したようです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類7月減額6月5月4月昨年7月増配時期基準価格
1日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス50-501003、6、9、12月10296
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス23-831353130毎期変動8334
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券34-236363440不定期7971


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類7月減額前期2期前3期前昨年7月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活)4国内株式0-85850702007523
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券96-101061061061018563

毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も減少したファンドは、日興アセット「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」で50円(50円減少)の分配金となりました。前期はボーナス分配を行い、今期は通常時の分配金に戻ったことによる減額です。

三菱UFJ バランスインカム・グローバルは、2期連続で減配になりました。

年4回分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も減少したファンドは、国内株式型のみずほ投信「MHAM日本好配当株オープン (配当生活)」で、0円:無配(85円減少)となりました。最近は、1期おきに無配になっています。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

ボーナス分配対象のファンドは毎月分配型の国際株式型2本ですが、2本ともボーナス分配が実施されませんでした。決算日の基準価格をみると、8000円台後半になっており、運用が低迷しています。

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
運用会社投資信託名投信分類7月昨年7月金額差基準価格ボーナス分配
SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式30750-72087071月、7月
SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式30750-72086951月、7月

<追記>
・シュローダーBRICs株式ファンドの分配金(100円) 前期と同額
 決算日(30日)の基準価格 9115円(前日に対し66円減)
 参考:運用会社の告知

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
レッグメイソンLM・エマージング・プラス(毎月分配型) バランス4010418なし

「LM・エマージング・プラス(毎月分配型)」の投資対象は、新興国の現地通貨建て債券70%、新興国株式30%です。

このファンドの基準価格をみると、本年3月27日に設定以降10000円を超えています(比較的健闘している方だと思います)。推移としては横ばいでしたが、7月になってからは結構下がったものの、最近になって持ち直しているようです。
基準価格の推移(QUICK)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/07/31(木) 06:56:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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