調査の対象は30本で、決算期間は2007年8月から2008年7月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)7月がボーナス分配実施時期のファンド7本で、ボーナス分配を実施したファンドがなかったため、順位が大幅に変動
2)年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回4位)。次に、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドが多い(前回5位)
3)前回調査結果との違い
・年間分配金の増加3本(通常の分配金が微増)
・年間分配金の減少7本(ボーナス分配の未実施5本)
前回3位の世界優良株ファンド(プライムコレクション)が大幅減(1040円減)
4)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金は3番目に高い水準(前回1位)
7月にボーナス分配を実施したファンドがなかったため、分配金の水準が低下
5)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)
6)半期分配金ベスト5は、年間分配金べスト5に比べ、ボーナス分配ではない通常時の分配金が高めのファンドが多い。
半期内でボーナス分配を実施したファンドは、20本中3本のみ
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 7月分配金 |
| 1 | 4 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 1260 | -30 | なし | 90 |
| 2 | 5 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 1170 | 0 | 900 | 30 |
| 3 | 1 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 1120 | -650 | 520 | 60 |
| 4 | 7 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 990 | 0 | 550 | 40 |
| 5 | 8 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 915 | 0 | 200 | 65 |
| 6 | 2 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 800 | -670 | 470 | 30 |
| 7 | 9 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 680 | 0 | 280 | 40 |
| 8 | 11 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 660 | 0 | 360 | 30 |
| 8 | 10 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンド B(ヘッジあり) | なし | 660 | -10 | なし | 50 |
| 9 | 12 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 650 | 0 | 320 | 30 |
| 10 | 13 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 630 | 0 | 230 | 40 |
| 11 | 15 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 600 | 10 | なし | 50 |
| 11 | 14 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 600 | 0 | 160 | 40 |
| 12 | 16 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 560 | 0 | 230 | 30 |
| 13 | 17 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 540 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | 18 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 540 | 10 | 250 | 30 |
| 14 | 19 | PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 420 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 3 | T&Dアセット | 世界優良株ファンド(プライムコレクション) | (1月、7月) | 410 | -1040 | 0 | 10 |
| 16 | 22 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 360 | 30 | 0 | 30 |
| 16 | 21 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 21 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 6 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | -720 | 0 | 30 |
| 16 | 6 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | -720 | 0 | 30 |
1.概況
7月がボーナス分配実施時期のファンド7本で、ボーナス分配を実施したファンドがなかったため、順位が大幅に変動しました。
ベスト2のファンドは、前回調査より順位が上がりましたが、ボーナス分配未実施により順位が下降したファンドがあったため、順位が繰り上がりました(分配金の増加による順位の上昇ではないです)。
国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)です(前回4位)。ボーナス分配はないが通常時の分配金が高めのファンドです(本年1月まで毎月120円、2月以降毎月90円)。
次に年間分配金が多いファンドは、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドです(前回5位)。比較的下がりにくい公益株を投資対象にしています。対象期間内でボーナス分配を3回実施しています(実施予定数は4回で、未実施は4回中1回)。
なお、4位までは、年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金が増加したファンド(3本)
「しんきん世界好配当利回り株ファンド」などで、30円以下の微増となりました。
住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)は、今回の決算が通算12回目にあたり、7月分の分配金30円が年間分配金に加算されました。
●年間分配金が減少したファンド(7本)
7月にボーナス分配を実施しなかったため、年間分配金が減少したファンドを5本含みます。
年間分配金が最も減少したファンドは、前回3位の世界優良株ファンド(プライムコレクション)です(1040円減。昨年7月のボーナス分配1050円:本年7月の分配金10円)。
●ランクインしたファンドの入替
・ランクアウト1本
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)
※増配を実施した昨年7月(320円)が対象外になったためです。
・ランクイン4本
PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン
住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)
世界好配当インフラ株ファンド
※7月にボーナス分配を実施しなかったファンドの影響で、順位が繰り上がりました(前回調査は次点の順位)。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配実施のファンドが多いです。上位の方がボーナス分配額は多いです。ただし、最新の6ヶ月以内(本年2月以降)にボーナス分配を実施したファンドは20本中2本だけです。
・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・13位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 2月100円
ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間の分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。
商品特性をみると、全般的に先進国を対象にした好配当株式投資型が多いです。特に上位は先進国対象が多く、新興国対象は5位以下になります(新興国対象は5位、13位、14位の3本)。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、分配金を比較した場合、国際株式型は3番目の水準になります。7月にボーナス分配を実施したファンドがなかったため、分配金の水準が低下しました。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際REIT型 1620円〜840円(前回1650円〜840円)
ベスト10の平均値:1061円(前回1054円)
国際債券型 1120円〜920円(前回1140円〜910円)
ベスト10の平均値:995円(前回981円)
国際株式型 1260円〜650円(前回1770円〜680円)
ベスト10の平均値:891円(前回1190円)
バランス型 980円〜720円(前回2030円〜720円)
ベスト10の平均値:856円(前回965円)
年間でなく月間(7月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年7月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年2月〜7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
※ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)は5期分が対象(設定日の関係による)。7月の分配金30円の加算によって、半期分配金が増加
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 7月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 540 | -30 | なし | 90 |
| 2 | 2 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 500 | 0 | 350 | 30 |
| 3 | 5 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 390 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 3 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 360 | -50 | 0 | 60 |
| 5 | 11 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 300 | 0 | なし | 50 |
| 5 | 8 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) | なし | 300 | -10 | なし | 50 |
| 6 | 13 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | 外 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 2、5、8、11月 | 270 | 30 | 150 | 30 |
| 7 | 13 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 250 | 0 | 100 | 30 |
| 8 | 7 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 4 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 10 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 11 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 14 | PCAアセット | PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 210 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | 8 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 9 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 6 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 12 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
<年間分配金ランキングとの違い>
1)ベスト5の特徴
年間ランキングと比べ、ベスト5は、「ボーナス分配がなく通常時の分配金が高めのファンド」が多いです(3本、年間では1本)。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドが、未実施や減額になっていることが影響しています。
<通常時の分配金が多いファンド>
1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
5位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 50円
5位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
2)下位の特徴
8位以下は、対象期間にボーナス分配を実施しなかったファンドです。月ごとの分配金の差が順位に反映されています。
3)ボーナス分配実施ファンド
ボーナス分配を実施するタイプで、ボーナス分配を実施したファンドは20本中3本だけです。
・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・6位 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 5月150円
・7位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 2月100円
4)年間ランキングなく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)のみであり、本年5月のボーナス分配150円を実施した影響といえます。
5)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド
・世界優良株ファンド(プライムコレクション)
年間15位。年間分配金410円
半期12位。半期分配金120円(40円/月×2回、10円/月×4回)
本年4月以降、毎月40円を10円に減額しましたが、10円の決算期が増えたため、半期分配金が減少しました。
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