毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


8月中旬分:年4回・年6回分配型投信の分配金

年4回、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金について、8月中旬分(11日〜20日まで)の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配を含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が前期に比べ増加したファンド5本(テンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)など)。増額は1位(60円)を除くと30円以下

2)分配金が前期に比べ減少したファンドは7本。地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)が最も減少(790円減)

ボーナス分配を実施しなかったファンドは1本(三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター))

3)初回分配のファンドは該当なし

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額が多い順に列挙。増額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※対象ファンドの決算回数は全て年4回

順位運用会社投資信託名投信分類8月増額前期2期前3期前昨年8月基準価格
1フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)国際株式90603007607
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ国際債券125309510010513511635
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ国際債券952570809511010096
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ国際債券70205065901109119
5BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス1005957510016

分配金が前期に比べ最も増加したファンドは、テンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)です。
増額はあまり多くはなく、1位のファンドでも60円であり、2位以下は30円以下になっています。

投信分類は、国際債券型が最も多いですが、増額は20〜30円に止まっています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額が多い順に列挙。減額の単位は円
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配をしなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※対象ファンドの決算回数は全て年4回

順位運用会社投資信託名投信分類8月減額前期2期前3期前昨年8月基準価格
1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式10-7908009961
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式0-70070007562
3ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式0-5005008522
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式0-10010009510
5日興アセット日興五大陸株式ファンド国際株式60-60120602403009458
6三菱UFJ投信S-FUND B号(マネーシャトルB号)国内債券10.01-1.1211.1315.4110.429.9910000
7国際投信ホープ(3ヵ月決算型)2号国内債券18.77-0.7919.5618.5617.2814.1310000

分配金が前期に比べ最も減少したファンドは、地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)です。4位までのファンドの投資対象は、国際株式型として収益性が期待される分野(環境株、資源株、新興国株)ですが、世界的な軟調の株式相場の影響を受けているようです。今回無配になったファンドが3本あり、市況が低迷していることを示しています。


<ボーナス分配を実施しなかったファンド>
※昨年8月の分配金で「無」は、設定日の関係で、分配を実施しなかったことを示す
運用会社投資信託名投信分類決算回数8月昨年8月金額差基準価格ボーナス分配
三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)国際株式450-81672月、8月

ボーナス分配を実施しなかったファンドは1本(ボーナス分配対象ファンドも1本)で、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)です。
収益性が期待される新興国株のファンドですが、決算日の基準価格をみると、8000円台前半まで下がっており、運用が低迷しています。

<2期以上連続で無配となったファンド>

軟調な投資環境の影響で、無配が続くファンドが結構多いです。特に最近1年くらいに設定したファンドでは、設定以降全ての決算で無配になったファンドが多いです。

●国際株式型(7本)
・地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II) 4期連続無配(設定以降全て無配)
・地球環境株ファンド(環境くん) 4期連続無配(設定以降全て無配)
・世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士) 4期連続無配(設定以降全て無配)
・SGラグジュアリー世界株式マザーファンド(シャンゼリゼ) 4期連続無配(設定以降全て無配)
・ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 3期連続無配
・シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配) 3期連続無配
・AIG新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ/Rising Countries) 3期連続無配

●国内株式型(3本)
・九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)(がんばれ九州(3ヵ月決算型)) 6期連続無配
・安田増配期待日本株ファンド 9期連続無配(設定以降全て無配)
・フィンデックス・オルタ 5期連続無配(設定以降全て無配)

●バランス型(1本)
・GSアジア不動産株&リート・ファンド 2期連続無配(設定以降全て無配)

●国際債券型(1本)
・損保ジャパン−TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース 6期連続無配

●国内債券型(1本)
・T&D日本債券安定型運用ファンドA号(偶数月決算型) 3期連続無配


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  1. 2008/08/23(土) 06:46:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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