毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


8月下旬分:分配型投資信託の分配金

今月(8月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(100円。前月より70円増加)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が増加したファンドは、「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(80円。前月より20円増加)

2)分配金が減少したファンドは該当なし

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行うファンド6本中4本がボーナス分配なし)

4)初回分配のファンドは毎月分配型1本(新興国債券)、年4回分配型3本(国内株式型2本、バランス型1本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類8月増額7月6月5月昨年8月増配等基準価格
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式100703030301502月、8月9266
2野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券1105060551052、5、8、11月10684
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス28523313536毎期変動7963
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券36234363638毎期変動8143


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類8月増額前期2期前3期前昨年8月基準価格
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス80206070808010363


毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」で、100円(70円増加)の分配金がでました。

毎月分配型のベスト2は、ボーナス分配を実施したファンドですが100円程度であり、ボーナス分配としては小額に止まっています。

決算日の基準価格をみると、コインの未来(毎月分配型)は10500円を超えており、運用はそんなに悪くはないようです。
参考:基準価格の推移(QUICK)

2.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類8月昨年8月金額差基準価格ボーナス分配
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT80180-1009368(2、5、8、11月)
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT707008746(2、5、8、11月)
UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス3030091172、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス35-79402、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本中4本で、ボーナス分配はありませんでした。
ボーナス分配がなかった4本中2本は、昨年8月でもボーナス分配を実施していません。昨年8月はサブプライムローン問題が顕在化し、相場急落した時期ですが、それから1年経っても状況がよくなっていないことを示しているようです。

投信分類では、国際REIT型2本、バランス型2本となっています。バランス型は2本とも新興国投資のファンドです。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、基準価格が最も低いのは新興国投資のバランス型の「アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)」で、7000円台後半まで下がっています。

3.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券509846なし

運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
中央三井アセット4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4(分配型)) バランス43010161
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー国内株式409480
JPモルガンアセットJPMジャパン・グロース国内株式409120

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、設定時の募集価格10000円を超えているのは、4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4(分配型))だけです。投資対象は、国内外の株式、債券に4等分となっており、投資環境が悪化しているREITは含まれていません。
基準価格の推移(QUICK)

国内株式型2本は国内景気の後退による株価の低迷等の影響、新興国債券型1本は、国内経済の成長鈍化等の影響(8月になってからは、特にグルジア情勢の影響)で、運用がふるわないようです。
JPMジャパン・バリュー:基準価格の推移(QUICK)

JPMジャパン・グロース:基準価格の推移(QUICK)

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型):基準価格の推移(QUICK)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/08/31(日) 06:45:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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