調査対象の投信は41本で、2007年10月から2008年9月までの分配金を対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ワールド・リート・オープン」(前回も2位)が多い
2)ベスト5では、グローバル分散型の方が多い(5本中4本)
上位9本中8本は、全て「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」
3)前回調査結果との違い
<年間分配金の増加:2本>
ラサール・グローバルREITファンドなど
※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増(40円以下)
<年間分配金の減少:6本>
「グローバルREITオープン」は、9月のボーナス分配がなかったため、最も減少(50円減)
日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)などでは、ボーナス分配以外の通常時の分配金が減少(40円以下の減少)
4)国際株式型等の他のタイプと比較して上位の分配金は、最も高い水準(前回も1位)
5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)
6)半期分配金の上位3本は、全てグローバル分散タイプ
上位9本中8本は、全て「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」
対象期間内で、ボーナス分配を実施したファンドなし(前回と同様)
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 9月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | なし | 1560 | -30 | なし | 120 |
| 2 | 2 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | なし | 1200 | 0 | なし | 100 |
| 3 | 3 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | なし | 1160 | 40 | なし | 100 |
| 4 | 4 | ゴールドマンサックス | ゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし) | (2、5、8、11月) | 1060 | 0 | 180 | 80 |
| 5 | 4 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | なし | 1040 | -20 | なし | 80 |
| 6 | 5 | DIAMアセット | DIAM世界リートインデックスファンド | なし | 980 | -40 | なし | 60 |
| 7 | 6 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | なし | 960 | 0 | なし | 80 |
| 7 | 6 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | なし | 960 | 0 | なし | 80 |
| 8 | 7 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | なし | 930 | 30 | なし | 75 |
| 9 | 8 | 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 3、6、9、12月 | 840 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | 8 | ゴールドマンサックス | ゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり) | (2、5、8、11月) | 840 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | 9 | 野村アセット | ノムラ日米REITファンド | なし | 720 | 0 | なし | 60 |
| 10 | 9 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし) | (3月、9月) | 720 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | 9 | 大和投資信託 | ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし) | なし | 720 | 0 | なし | 60 |
| 11 | 11 | 野村アセット | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) | (6月、12月) | 625 | -10 | 0 | 50 |
| 12 | 13 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり) | (3月、9月) | 600 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | 10 | 野村アセット | グローバルREITオープン | (3、6、9、12月) | 600 | -50 | 0 | 50 |
| 12 | 12 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり) | なし | 600 | -30 | なし | 40 |
| 13 | 14 | DIAMアセット | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 6月、12月 | 540 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | 14 | 岡三アセット | グローバル・リート・セレクション | 6月、12月 | 540 | 0 | 0 | 45 |
1.概況
国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ワールド・リート・オープン」です(前回も2位)。
国際REIT型ランキングの8位までのファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金の増加(2本)
ラサール・グローバルREITファンドなどで、ボーナス分配以外の分配金が微増(40円以下)になった程度です。
●年間分配金の減少(6本)
「グローバルREITオープン」は、9月にボーナス分配を実施しなかったので、年間分配金が最も減少しました(50円減)。
この他、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)などで、ボーナス分配以外の分配金が減少しましたが、40円以下の減額です。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、上位9本中8本は、「ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンド」が占めています。
過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドは、対象ファンド20本中1本のみとなりました。このボーナス分配は昨年11月に実施した分で、これ以降の時期にボーナス分配を実施したファンドはありません。
ベスト5のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(5本中4本)。ベスト3は、グローバル分散型が占めています。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は最も高い水準になります(前回も1位)。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際REIT型 1560円〜840円(前回1590円〜840円)
ベスト10の平均値:1048円(前回1050円)
国際債券型 1140円〜940円(前回1130円〜930円)
ベスト10の平均値:1002円(前回991円)
バランス型 980円〜720円(前回も同じ)
ベスト10の平均値:856円(前回も同じ)
国際株式型 1200円〜560円(前回1230円〜650円)
ベスト10の平均値:798円(前回887円)
年間でなく月間(9月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年9月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月〜9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す
※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 9月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし) | なし | 720 | 0 | なし | 120 |
| 2 | 2 | 国際投信 | ワールド・リート・オープン | なし | 600 | 0 | なし | 100 |
| 2 | 3 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | なし | 600 | 0 | なし | 100 |
| 3 | 4 | ゴールドマン・サックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし) | (2、5、8、11月) | 480 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | 5 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み) | なし | 480 | 0 | なし | 80 |
| 3 | 7 | 三菱UFJ投信 | オーストラリア・リート・オープン | なし | 480 | 0 | なし | 80 |
| 3 | 7 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん) | なし | 480 | 0 | なし | 80 |
| 4 | 8 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | なし | 460 | -10 | なし | 75 |
| 5 | 6 | DIAMアセット | DIAM世界リートインデックスファンド | なし | 440 | -20 | なし | 60 |
| 6 | 9 | 大和投資信託 | りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん) | 3、6、9、12月 | 420 | 0 | 0 | 70 |
| 6 | 9 | ゴールドマンサックス | ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり) | (2、5、8、11月) | 420 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | 10 | 野村アセット | ノムラ日米REITファンド | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 7 | 10 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし) | (3月、9月) | 360 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | 10 | 大和投資信託 | ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし) | なし | 360 | 0 | なし | 60 |
| 8 | 11 | 野村アセット | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) | (6月、12月) | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | 12 | ニッセイアセット | ニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり) | (3月、9月) | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | 12 | 野村アセット | グローバルREITオープン | (3、6、9、12月) | 300 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | 外 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり) | なし | 285 | 5 | なし | 50 |
| 10 | 13 | DIAMアセット | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 6月、12月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | 13 | 岡三アセット | グローバル・リート・セレクション | 6月、12月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
<年間分配金ランキングとの違い>
1)順位の特徴
ベスト2の3本は、全てグローバル分散タイプです。
ベスト3の9本中8本は、全てボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。
今回ランクインしたファンドでは、対象期間内にボーナス分配を実施したファンドはありません。
2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド
本年1月までは月70円の分配金でしたが、本年2月から40円に減少したためです。
・日興・AMPグローバルREITファンド B(ヘッジあり)
年間12位:半期12位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)
上記ファンドに代わって、通常時の分配金が増額された以下のファンドがランクインしました。「日興・AMPグローバルREITファンド B(ヘッジあり)」の最近の月毎の分配金は40円ですが、このファンドは、月毎の分配金は50円です(本年7月からの3期分が50円。本年4月〜6月の3期分は45円)。
・フィデリティ・US リート・ファンド A(為替ヘッジあり)
前回半期9位:今回半期9位
前回半期280円:今回半期285円
本年9月50円:本年3月45円
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