毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際債券型ファンドの分配金ランキング(08年10月版)

毎月分配型投資信託での国際債券型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は224本で、決算期間は2007年10月から2008年9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、短期豪ドル債オープン(前回も1位)

2)前回調査結果との違い

・年間分配金の増加8本(短期豪ドル債オープンなど)
 ボーナス分配ではなく通常時の分配金が微増(80円以下の増額)

・年間分配金の減少2本(ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)など)

・上位には、ボーナス分配ではない通常時の分配金が多いファンドが大半を占める(上位11本中10本が該当)

3)国際株式型等の他のタイプと比較して、上位10本の平均年間分配金は2番目に高い水準(前回調査も2番目の水準)

4)半期分配金が最も多いファンドは、短期豪ドル債オープン(前回も1位)

5)年間ランキングにあって半期ランキングにないファンドは、半期内にボーナス分配を実施しなかったファンドやボーナス分配を減額したファンドを含む

6)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンドは、半期内にボーナス分配を実施したファンドや、通常時の分配金が多いファンド(両タイプとも新興国を対象にしたファンド)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金9月分配金
11大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし114010なし100
23フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドなし111030なし95
32大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)なし1080-20なし80
44大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンドなし9600なし80
44国際投信エマージング・ソブリン・オープンなし9600なし80
44三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンドなし9600なし80
44ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)なし9600なし80
44新生インベストメントエマージング・カレンシー債券ファンド6月、12月960036060
55AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)なし95015なし90
66安田投信パン・パシフィック外国債券オープンなし94010なし80
78大和住銀投信エマージング債券ファンドなし93030なし100
86シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)2、5、8、11月925-5060
97三井住友アセット世界高金利債券ファンド(債券万博)6月、12月910014070
109大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンドなし9005なし75
108大和投資信託ダイワ外債ソブリン・ファンドなし9000なし75
108大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)なし9000なし75
1111JPモルガンJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド3、6、9、12月85010080
1211ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)(3、6、9、12月)8400070
1322岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)1、4、7、10月8208010080
1412CAアセットCA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム)なし8160なし68

1.概況

国際債券型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、短期豪ドル債オープンです(前回も1位)。
ボーナス分配はないですが、高めの定額の分配金を出しています(本年3月まで6期の分配金は毎月90円。本年4月から6期は毎月100円)。

次に年間分配金が多いファンドは、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドです(前回3位)。このファンドも、ボーナス分配はないですが、高めの定額の分配金を出しています(昨年11月から11期は毎月95円。その前は65円)。

ベスト8の12本は、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金が増加したファンド(8本)

ボーナス分配による増額ではなく、通常の分配金が微増した程度です(80円以下の増額)。

「新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)」は、設定日の関係で、決算回数は年12回未満(10回)のため、9月の分配金80円が年間分配金に加算された結果です。

●年間分配金が減少したファンド(2本)

「シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)」は、ボーナス分配ではない通常時の分配金が減少しました(昨年9月65円が本年9月60円へ)。

●ランクインしたファンドの入替

<新規ランクイン>
・新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)
 通常時の分配金が高めのため(80円)

<前回ランクイン・今回ランク外>
・通貨分散外国債券ファンド(十二航路)
  前回10位(今回70位)、前回分配金844円(今回分配金444円)
  ※9月のボーナス分配を実施しなかったため(昨年9月ボーナス分配437円)

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位の方は、ボーナス分配ではない通常時の分配金が多いファンドが多いです(上位11本中10本はこのタイプ)。軟調な投資環境の中、ボーナス分配を行うタイプのファンドは、ボーナス分配を実施しない、もしくは減額をした影響によります。

ベスト3の3本のファンドの投資対象地域は先進国であり、上位の大半(ベスト4の8本中6本)は先進国を投資対象にしています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際債券型は2番目の水準になります(前回も2番目)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際REIT型 1560円〜840円(前回1590円〜840円)
          ベスト10の平均値:1048円(前回1050円)

 国際債券型 1140円〜940円(前回1130円〜930円)
          ベスト10の平均値:1002円(前回991円)

 バランス型 980円〜720円(前回も同じ)
          ベスト10の平均値:856円(前回も同じ)

 国際株式型 1200円〜560円(前回1230円〜650円)
          ベスト10の平均値:798円(前回887円)

年間でなく月間(9月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年9月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月〜9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位、「外」はランク外を示す
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金9月分配金
11大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし60010なし100
2JPモルガンアセットりそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)2、5、8、11月5908030080
3大和投資信託ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)1月、7月5807037070
3ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)3、6、9、12月5807030070
42フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドなし5700なし95
55AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) なし52020なし90
67大和住銀投信エマージング債券ファンドなし51030なし100
73大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)なし480-20なし80
74大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンドなし4800なし80
74国際投信エマージング・ソブリン・オープンなし4800なし80
74三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンドなし4800なし80
74ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)なし4800なし80
76安田投信パン・パシフィック外国債券オープンなし4800なし80
713岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)1、4、7、10月4800080
810大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンドなし4500なし75
810大和投資信託ダイワ外債ソブリン・ファンドなし4500なし75
810大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)なし4500なし75
98シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)2、5、8、11月435-25060
1011JPモルガンJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド3、6、9、12月43010080
10JPモルガンアセットJPM新興国好利回り債投信3月、9月43080080

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

半期の1位は、年間の1位と同じで「短期豪ドル債オープン」です。
2〜3位の3本は、新興国を対象にしたファンドで、300円以上のボーナス分配を実施しています。本年5月以降に分配を開始した最近設定されたファンドです。

年間3位(半期7位)のワールドプライムは、半期内(4月以降)の決算が全て80円になったため、年間順位よりも低くなりました(4月以前は100円)。

2)年間順位にあって半期順位にないファンド

・エマージング・カレンシー・債券ファンド
  年間4位(半期12位 半期分配金420円)
  ※6月のボーナス分配が減少したため(昨年12月240円、6月120円)

・世界高金利債券ファンド(債券万博)
  年間9位(半期12位 半期分配金420円)
  ※6月のボーナス分配を実施しなかったため

・GS新成長国債券ファンド(花ボンド)
  年間12位(半期12位 半期分配金420円)
  ※半期内にボーナス分配を実施したファンドに比べ、半期分配金が少ないため

・CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム)
  年間14位(半期13位 半期分配金408円)
  ※半期内にボーナス分配を実施したファンドに比べ、半期分配金が少ないため

3)年間順位になく半期順位にあるファンド

半期内でボーナス分配を実施したファンドや、通常時の分配金が多いファンドです。4本とも新興国対象のファンドです。

・りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
  半期2位(年間47位 年間590円。決算回数は通算5期)
  ※ボーナス分配は年4回(本年8月はボーナス分配300円)

・ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
  半期3位(年間49位 年間580円。決算回数は通算4期)
  ※ボーナス分配は年2回(本年7月はボーナス分配370円)

・GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)
  半期3位(年間49位 年間580円。決算回数は通算5期)
  ※ボーナス分配は年4回(本年6月はボーナス分配300円)

・JPM新興国好利回り債投信
  半期10位(年間72位 年間430円。決算回数は通算6期)
  ※通常時の分配金が多いため(70円×5期。80円×1期:9月から増配)
   ボーナス分配は年2回(本年9月は実施なし)

4)前回の半期順位との違い(入替ったファンド)

<新規ランクイン>
・JPM新興国好利回り債投信

<前回ランクイン・今回ランク外>

前回調査結果と半期分配金は同額(420円)ですが、今回ランクインの対象となる半期分配金の水準が高くなり、430円以上が対象になったため(今回の半期の順位は5本とも12位)

・エマージング・カレンシー・債券ファンド
・GS新成長国債券ファンド(花ボンド)
・フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)
・海外国債ファンド(毎月決算型)
・世界高金利債券ファンド(債券万博)


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  1. 2008/10/14(火) 06:56:00|
  2. 国際債券型分配金ランキング
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