毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際債券型ファンドの分配金ランキング(07年6月版)

投資信託のうち、毎月分配型の投資信託の情報(特に分配金)を提供してゆきたいと思います。
今回は、毎月分配型の投資信託での国際債券型のファンドの分配金(年間)を対象にしました。
なお、分配金総合ランキングを確認したい方は以下のページを参照ください。
 ※毎月分配型投資信託の分配金ランキング ベスト30(07年5月実績反映分)

調査対象は、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計69社)の国際債券型の投資信託(169アイテム)で、分配金は2006年6月から2007年5月までを対象にしました。

<調査結果の要約>
1)分配金が最も多いのは、「DKA豪ドル債券ファンド」、および「みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)」。次に、「住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)」が多い

2)ベスト3とそれ以外では分配金に大きな差がある

3)前回調査結果との違い
  以下のファンドがランクアップ(ボーナス分配実施等の影響)
  ・みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)
  ・CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム)
  ・AAAソブリン・ファンド(トリプルアクセル)
  ・中央三井高金利ソブリンオープン
  ・エマージング・カレンシー・債券ファンド

4)ボーナス分配実施のファンドが上位(他のタイプより、実施頻度は少ない)。

5)ベスト10での投資地域は、オーストラリア(豪州)、新興国が多い

6)国際REIT型等の他のタイプと比較して分配金は、3番目の水準

 ※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
 ※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
 ※構成比の単位は%

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金ボ分配金ボ構成比
11第一勧業アセットDKA豪ドル債券ファンド5月、11月2100160076.2
13第一勧業アセットみずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) 5月、11月2100160076.2
22住信アセット住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)3月、9月1836143878.3
34CAアセットCA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム)(3、4、5月)1668110666.3
45コメルツ投信AAAソブリン・ファンド(トリプルアクセル)(3月)110550045.2
5中央三井アセット中央三井高金利ソブリンオープン(5、11月)109064058.7
66ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)(3、9、12月)104041039.4
710新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド6月、12月99048048.5
88PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン3月、9月97070072.2
910大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンドなし960なしなし
109大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし940なしなし
1111AIG投信AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) なし930なしなし
1211第一勧業アセット米国ハイイールドファンド(DKA/LOOMIS)6月、12月91526028.4
1312国際投信エマージング・ソブリン・オープンなし890なしなし
1414三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンドなし870なしなし
1513中央三井アセット物価連動債組入世界債券ファンド(花かご)(2月、8月)85060070.6
1614大和住銀投信エマージング債券ファンドなし840なしなし
1715三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)なし786なしなし
1816フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド なし780なしなし
1816ゴールドマンサックスGS・ハイイールド・ボンド・ファンドなし780なしなし
1816JPモルガンJPM新興国ソブリン・オープンなし780なしなし

1.概況

全般的に大きな変動は少ないです(このため、以下のコメントは前回調査結果と多少重複します)

国際債券型のファンドで分配金(年間)が最も多いのは、第一勧業アセット「DKA豪ドル債券ファンド」、および「みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)」です。
次に分配金が多いのは、住信アセット「住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)」です。DKA豪ドル債券ファンド、住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)は前回と同じ順位です。

なお、1位の2つのファンドは、分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、総合的に見ても分配金が多いファンドです。

分配金ベスト20内で格差が結構あり、ベスト3と、それ以外での差があります。特に1位の分配金と6位以下の分配金では、2倍以上の差があります。

このランキングにあるファンドでは、年間の決算回数に満たない以下のファンド(2アイテム)があります(即ち、最近設定されたファンドです)。
国際債券型の場合、他のタイプのファンドに比べ、分配金が多くて最近設定されたファンドは少ないです。
これら2つのファンドは、今後年間12回分の決算の合計値になった場合、年間分配金がさらに多くなります。特にエマージング・カレンシー・債券ファンドは、今月(6月)はボーナス分配月なので、その額によっては年間分配金が大幅に増加する可能性もあります。

 8位:PCAアセット「PCAアジア・ソブリン・オープン」 11回分
 10位:新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」 10回分

<前回調査結果との違い>
以下の5つのファンドが順位を上げました。
順位が下降したファンドは、順位が上昇したファンド比べ、分配金があまり増加しなかった、もしくは増加しなかったため、順位が下降しました。

・第一勧業アセット「みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)」
 5月のボーナス分配が950円になり、昨年5月のボーナス分配350円に比べ、600円増加したことが影響しました。

・CAアセット「CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム)」
 5月の分配金が237円になり、昨年5月の分配金58円より179円増加したことが影響しました。

・コメルツ投信「AAAソブリン・ファンド(トリプルアクセル)」
 分配金は前回調査結果と同じです。前回3位だったみずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)が、今回1位になり(1位に2つのファンドがランクした結果)順位が空いたので、順位が1つ繰り上がりました。

・中央三井アセット「中央三井高金利ソブリンオープン」
 5月の分配金が395円になり、昨年5月の分配金45円より350円増加したことが影響しました。

・新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」
 5月決算1回分(分配金60円)が追加合計されたことが影響しました。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

全般的に大きな変動は少ないです(このため、以下のコメントは前回調査結果と多少重複します)。

分配の仕方でみると、ベスト10は、ボーナス分配実施のファンドが多いです。ボーナス分配の実施回数は2回が多く、以前の記事で記載したバランス型のボーナス分配実施回数(年4回が多い)に比べ少ないです。
ボーナス分配の分配金全体での割合をみると、ベスト3の割合が高く、76%以上をボーナス分配金で占めています。

また、商品特性をみると、ベスト10のファンドの投資対象地域は、オーストラリア(豪州。1位の2つのファンド、10位のファンド)、新興国(6位、7位、8位のファンド)が多いです。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型の他のタイプのベスト10と、分配金を比較した場合、国際債券型は4番目になります。分配金の水準だけでみると、一番低いことになります。

 国際REIT型 1位:4520円〜10位:2300円
 国際株式型 1位:3280円〜10位:2065円
 バランス型 1位:2900円〜10位:1100円
 国際債券型 1位:2100円〜10位:940円

★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。なお、閲覧される時期によっては、最初の記事でない場合もあります。
 国際債券型分配金ランキング



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  1. 2007/06/21(木) 08:30:00|
  2. 国際債券型分配金ランキング
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  1. 2007/07/16(月) 14:17:55 |

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