調査の対象は30本で、決算期間は2007年10月から2008年9月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、グローバル好配当株オープンが多い(前回3位)
2)前回調査結果との違い
・年間分配金の増加1本
ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 10円増
・年間分配金の減少9本
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンドが最も減少(510円減)
・9月にボーナス分配を実施したファンドはなし(対象12本)
3)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金の水準は4番目(前回は3番目)
ボーナス分配を実施しなかったファンドの影響
4)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)
5)半期分配金ベスト5は、年間分配金べスト5に比べ、ボーナス分配ではない通常時の分配金が高めのファンドが多い。
半期内でボーナス分配を実施したファンドは、上位23本中3本のみ
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 9月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 1200 | -30 | なし | 90 |
| 2 | 3 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 1120 | 0 | 520 | 60 |
| 3 | 2 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 1050 | -120 | 750 | 30 |
| 4 | 6 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 800 | 0 | 470 | 30 |
| 5 | 5 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 780 | -135 | 0 | 65 |
| 6 | 9 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 650 | 0 | 320 | 30 |
| 7 | 9 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンド B(ヘッジあり) | なし | 640 | -10 | なし | 50 |
| 8 | 11 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 600 | 0 | なし | 50 |
| 9 | 10 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 580 | -50 | 140 | 40 |
| 10 | 12 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 560 | 0 | 230 | 30 |
| 11 | 13 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 540 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | 7 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 530 | -150 | 90 | 40 |
| 13 | 14 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 500 | 10 | 200 | 30 |
| 14 | 11 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 480 | -120 | 0 | 40 |
| 14 | 4 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 480 | -510 | 0 | 40 |
| 15 | 8 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 460 | -200 | 130 | 30 |
| 16 | 15 | PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 420 | 0 | 0 | 35 |
| 17 | 17 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | 17 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | 17 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | 17 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | 17 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
1.概況
国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。ボーナス分配はないが通常時の分配金が高めのファンドです(本年1月まで毎月120円、2月以降毎月90円)。
次に年間分配金が多いファンドは、グローバル好配当株オープンです(前回3位)。対象期間内でボーナス分配を2回実施しています(実施予定数は4回)。本年4月以降のボーナス分配2回分(4月、7月)は、ボーナス分配を実施していません。
3位までは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金が増加したファンド(1本)
ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)の1本だけで、微増(10円増)程度の増額です。
●年間分配金が減少したファンド(9本)
年間分配金が最も減少したのは、ドイチェ・グローバル好配当株式ファンドであり、前回調査に比べ、半分以下の年間分配金になりました。
上記のファンドを含め9本中7本が、ボーナス分配を実施しなかった影響です。
●前回ランクインしたが、今回ランク外のファンド
・世界優良株ファンド(プライムコレクション)
前回16位。今回18位
前回年間分配金370円。今回年間分配金330円(前回に対し40円減)
本年4月以降、毎月40円を10円に減額しましたが、10円の決算期が増えたため、年間分配金が減少しました。なお、昨年9月の分配金は50円です(本年1月から40円へ減額)。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配を行うタイプのファンドが多いです。上位の方がボーナス分配額は多いです。ただし、過去6ヶ月以内(本年4月以降)にボーナス分配を実施したファンドは20本中2本だけです(以下の2本)。
・3位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・13位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円
ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。
商品特性をみると、全般的に先進国を対象にした好配当株式投資型が多いです。特に上位は先進国対象が多く、新興国対象は5位以下になります(新興国対象は5位、11位、16位の3本)。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際株式型は4番目の水準になります。前回調査結果では3番目でしたが、ボーナス分配を実施しなかったファンドの影響を受けました。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際REIT型 1560円〜840円(前回1590円〜840円)
ベスト10の平均値:1048円(前回1050円)
国際債券型 1140円〜940円(前回1130円〜930円)
ベスト10の平均値:1002円(前回991円)
バランス型 980円〜720円(前回も同じ)
ベスト10の平均値:856円(前回も同じ)
国際株式型 1200円〜560円(前回1230円〜650円)
ベスト10の平均値:798円(前回887円)
年間でなく月間(9月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年9月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月〜9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 9月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 540 | 0 | なし | 90 |
| 2 | 3 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 500 | 0 | 350 | 30 |
| 3 | 5 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 390 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 2 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 360 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | 7 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) | なし | 300 | 0 | なし | 50 |
| 5 | 8 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 300 | 0 | なし | 50 |
| 5 | 外 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 2、5、8、11月 | 300 | 0 | 150 | 30 |
| 6 | 11 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | 13 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 250 | 0 | 100 | 30 |
| 8 | 9 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 12 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 14 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 14 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 16 | PCAアセット | PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 210 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | 4 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 6 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 10 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 15 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 17 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 17 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 17 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 17 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 17 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
1)ベスト5の特徴
年間ランキングと比べ、上位5位のファンドは、「ボーナス分配がなく通常時の分配金が高めのファンド」が多いです(3本、年間では1本)。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドが、未実施や減額になっていることが影響しています。
<通常時の分配金が多いファンド>
1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
5位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
5位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 50円
ボーナス分配を実施するファンドでも、通常時の分配金が高い「アジア・オセアニア好配当成長株オープン」は、年間分配金順位よりも上位にあります(年間5位、半期3位)。
2)下位の特徴
8位以下は、対象期間にボーナス分配を実施しなかったファンドです。月ごとの分配金の差が順位に反映されています。
3)ボーナス分配実施ファンド
ボーナス分配を実施するタイプで、ボーナス分配を実施したファンドは20本中3本だけです。
・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円(9月は無)
・5位 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 5月150円(8月は無)
・7位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円
4)年間ランキングなく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)のみであり、本年5月のボーナス分配150円を実施した影響です。
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