毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際株式型投信の分配金ランキング(08年10月版)

毎月分配型投資信託での国際株式型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は30本で、決算期間は2007年10月から2008年9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、グローバル好配当株オープンが多い(前回3位)

2)前回調査結果との違い

・年間分配金の増加1本
ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 10円増

・年間分配金の減少9本
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンドが最も減少(510円減)

・9月にボーナス分配を実施したファンドはなし(対象12本)

3)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金の水準は4番目(前回は3番目)
ボーナス分配を実施しなかったファンドの影響

4)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

5)半期分配金ベスト5は、年間分配金べスト5に比べ、ボーナス分配ではない通常時の分配金が高めのファンドが多い。
半期内でボーナス分配を実施したファンドは、上位23本中3本のみ

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金9月分配金
11日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし1200-30なし90
23大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)1120052060
32ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月1050-12075030
46国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)800047030
55岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月780-135065
69新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月650032030
79日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド B(ヘッジあり)なし640-10なし50
811しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし6000なし50
910三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月580-5014040
1012みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月560023030
1113三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月5400045
127DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月530-1509040
1314ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月5001020030
1411日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)480-120040
144ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月480-510040
158大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月460-20013030
1615PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月4200035
1717住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)3、6、9、12月3600030
1717BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)2、5、8、11月3600030
1717日興アセット世界好配当インフラ株ファンド3、6、9、12月3600030
1717SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月3600030
1717SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月3600030

1.概況

国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。ボーナス分配はないが通常時の分配金が高めのファンドです(本年1月まで毎月120円、2月以降毎月90円)。

次に年間分配金が多いファンドは、グローバル好配当株オープンです(前回3位)。対象期間内でボーナス分配を2回実施しています(実施予定数は4回)。本年4月以降のボーナス分配2回分(4月、7月)は、ボーナス分配を実施していません。

3位までは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金が増加したファンド(1本)

ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)の1本だけで、微増(10円増)程度の増額です。

●年間分配金が減少したファンド(9本)

年間分配金が最も減少したのは、ドイチェ・グローバル好配当株式ファンドであり、前回調査に比べ、半分以下の年間分配金になりました。

上記のファンドを含め9本中7本が、ボーナス分配を実施しなかった影響です。

●前回ランクインしたが、今回ランク外のファンド

 ・世界優良株ファンド(プライムコレクション)
  前回16位。今回18位
  前回年間分配金370円。今回年間分配金330円(前回に対し40円減)

本年4月以降、毎月40円を10円に減額しましたが、10円の決算期が増えたため、年間分配金が減少しました。なお、昨年9月の分配金は50円です(本年1月から40円へ減額)。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配を行うタイプのファンドが多いです。上位の方がボーナス分配額は多いです。ただし、過去6ヶ月以内(本年4月以降)にボーナス分配を実施したファンドは20本中2本だけです(以下の2本)。

・3位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・13位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円

ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。

商品特性をみると、全般的に先進国を対象にした好配当株式投資型が多いです。特に上位は先進国対象が多く、新興国対象は5位以下になります(新興国対象は5位、11位、16位の3本)。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際株式型は4番目の水準になります。前回調査結果では3番目でしたが、ボーナス分配を実施しなかったファンドの影響を受けました。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際REIT型 1560円〜840円(前回1590円〜840円)
          ベスト10の平均値:1048円(前回1050円)

 国際債券型 1140円〜940円(前回1130円〜930円)
          ベスト10の平均値:1002円(前回991円)

 バランス型 980円〜720円(前回も同じ)
          ベスト10の平均値:856円(前回も同じ)

 国際株式型 1200円〜560円(前回1230円〜650円)
          ベスト10の平均値:798円(前回887円)

年間でなく月間(9月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年9月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月〜9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金9月分配金
11日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし5400なし90
23ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月500035030
35岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月3900065
42大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)3600060
57日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり)なし3000なし50
58しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし3000なし50
5ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)2、5、8、11月300015030
611三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月2700045
713ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月250010030
89三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月2400040
812DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月2400040
814日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)2400040
814ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月2400040
916PCAアセットPCA アジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月2100035
104国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)1800030
106新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月1800030
1010みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月1800030
1015大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月1800030
1017住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)3、6、9、12月1800030
1017BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)2、5、8、11月1800030
1017日興アセット世界好配当インフラ株ファンド3、6、9、12月1800030
1017SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月1800030
1017SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月1800030

1)ベスト5の特徴

年間ランキングと比べ、上位5位のファンドは、「ボーナス分配がなく通常時の分配金が高めのファンド」が多いです(3本、年間では1本)。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドが、未実施や減額になっていることが影響しています。

<通常時の分配金が多いファンド>
 1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
 5位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
 5位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 50円

ボーナス分配を実施するファンドでも、通常時の分配金が高い「アジア・オセアニア好配当成長株オープン」は、年間分配金順位よりも上位にあります(年間5位、半期3位)。

2)下位の特徴

8位以下は、対象期間にボーナス分配を実施しなかったファンドです。月ごとの分配金の差が順位に反映されています。

3)ボーナス分配実施ファンド

ボーナス分配を実施するタイプで、ボーナス分配を実施したファンドは20本中3本だけです。

・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円(9月は無)
・5位 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 5月150円(8月は無)
・7位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円

4)年間ランキングなく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)のみであり、本年5月のボーナス分配150円を実施した影響です。


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  1. 2008/10/19(日) 07:00:00|
  2. 国際株式型分配金ランキング
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