毎月分配型　投資信託情報

毎月分配型投資信託での新興国投資のファンドの分配金（年間、半期）を調べました。
調査対象は53本で、2007年10月から2008年9月までの分配金を対象にしました。

なお、新興国以外の投資対象を含むファンドもありますが、今回の調査対象は新興国の比率がなるべく多いファンドを対象にしたいため（比率が低いとファンドの特性が低下するため）、新興国投資の比率が70％以上のファンドを対象にしました。

＜調査結果の要約＞

１）年間分配金が最も多い毎月分配型の新興国投資のファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド（前回も1位）。次に、エマージング・カレンシー・債券ファンドが多い（前回も2位）

２）前回調査との違い

　●年間分配金の増加（7本）
　　AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)など
　　ボーナス分配以外の分配金が微増した程度（80円以下の増額）

　●年間分配金の減少（4本）
　　アジア・オセアニア好配当成長株オープンが最も減少（135円減）
　　上記以外はボーナス分配以外の分配金が微減した程度（5円以下の減額）
　　
３）ボーナス分配実施のファンドが上位。半期内（本年4月以降）にボーナス分配を実施したファンドは10本中2本のみ

４）投信分類は国際債券が最も多い（22本中20本と大多数を占める）

５）半期分配金が最も多いファンドは、りそな･JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)。上位3本は、本年6月以降に300円以上のボーナス分配を実施したファンド

半期順位での投信分類では、上位26本にバランス型がなくなり、国際債券型のシェアが高まる（26本中25本が国際債券型。国際株式型は1本）

※順/前は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、（）になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査の年間分配金との差額
※ﾎﾞ分配金は、ボーナス分配金

順位	順/前	運用会社	投資信託名	投信分類	ﾎﾞｰﾅｽ分配月	分配金	前回差	ﾎﾞ分配金	9月分配金
1	1	UBS	UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド	バランス	2、5、8、11月	980	0	650	30
2	2	新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	エマージング・カレンシー・債券ファンド	国際債券	6月、12月	960	0	360	60
2	2	国際投信	エマージング・ソブリン・オープン	国際債券	なし	960	0	なし	80
3	3	AIGｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ	AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)	国際債券	なし	950	15	なし	90
4	6	大和住銀投信	エマージング債券ファンド	国際債券	なし	930	30	なし	100
5	4	シュローダー投信	シュローダー　エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（さいけん太郎　毎月分配）	国際債券	2、5、8、11月	925	-5	0	60
6	7	JPモルガンアセット	JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド	国際債券	3、6、9、12月	850	10	0	80
7	7	ゴールドマンサックス	GS新成長国債券ファンド（花ボンド）	国際債券	（3、6、9、12月）	840	0	0	70
8	12	岡三アセット	新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)	国際債券	1、4、7、10月	820	80	100	80
9	15	三菱UFJ投信	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド	国際債券	6月、12月	780	65	130	65
9	5	岡三アセット	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	国際株式	3月、9月	780	-135	0	65
9	8	JPモルガンアセット	JPM新興国ソブリン・オープン	国際債券	なし	780	0	なし	65
9	8	AIGｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ	AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン（パッション）	国際債券	2、5、8、11月	780	0	0	65
10	9	三菱UFJ投信	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース（為替ヘッジなし）	国際債券	なし	768	-3	なし	63
11	10	シュローダー投信	シュローダー・アジア公社債ファンド（アジアン円舞曲）	国際債券	6月	760	0	100	60
12	11	ピクテ投信	ピクテ・ハイインカム・ソブリン･ファンド(為替ヘッジなしコース）	国際債券	なし	750	-5	なし	60
13	17	ベアリング投信	ベアリング 新興国債券ファンド（あすなろ）	国際債券	なし	735	60	なし	60
14	13	三菱UFJ投信	三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット（星こよみ）	国際債券	なし	732	6	なし	65
15	14	ニッセイアセット	ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド	国際債券	なし	720	0	なし	60
15	14	日興アセット	日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドA（ヘッジなし）	国際債券	なし	720	0	なし	60
15	14	日興アセット	世界銀行債券ファンド（ワールドサポーター）	国際債券	なし	720	0	なし	60
15	14	新光投信	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	国際債券	なし	720	0	なし	60

１．概況

年間分配金が最も多いファンドは、「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」です（前回も1位）。昨年11月に実施したボーナス分配650円の影響が大きいです。ボーナス分配は年4回実施予定ですが、ボーナス分配を行ったのは昨年11月の1回だけです。

次に年間分配金が多いファンドは、「エマージング・カレンシー・債券ファンド」です（前回も2位）。ボーナス分配の影響が大きいですが、6月のボーナス分配（120円）は昨年6月（500円）に比べ、約4分の1まで減少しました。

上位6本は、毎月分配型投資信託　年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

＜前回調査結果との違い＞

●年間分配金が増加（7本）

ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。

以下の3本は、通算13回未満の決算（分配）のため、9月分の分配金が加算されたものです。

・新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス）　通算10回分
・三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド　11回分
・ベアリング 新興国債券ファンド（あすなろ）　12回分

●年間分配金の減少（4本）

アジア・オセアニア好配当成長株オープンは、9月のボーナス分配がなかったため、年間分配金が最も減少しました（135円減。昨年9月の分配金200円、本年9月65円）。
上記以外のファンドは、ボーナス分配以外の分配金が微減になった程度です（5円以下の減額）。

●前回ランク外で今回ランクインしたファンド

以下の2本は、通算13回未満の決算（分配）のため、9月分の分配金が加算された結果、年間分配金が増加しました。

・三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド　11回分
・ベアリング 新興国債券ファンド（あすなろ）　12回分

●前回ランクインしていたが、今回ランク外になったファンド

今回の調査は、前回調査より対象本数が2本増加したため、上記2本と入れ替わったファンドはありません。

２．分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位15本（ベスト11）は、ボーナス分配実施のファンドが多く（15本中10本）、ベスト2はボーナス分配実施のファンドです。

過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドは、投資環境の悪化により、半期内（本年4月以降）にボーナス分配を実施したのは10本中2本だけです（以下の国際債券型ファンド2本）

・2位　エマージング・カレンシー・債券ファンド　6月120円
・11位　シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲）　　6月100円

上記の表に掲載されたファンドの投信分類では、前回調査結果と同様に、国際債券型が最も多く、91％（22本中20本）を占めます。

３．半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、過去6ヶ月（本年4月〜9月）の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」での「外」は、年間ランキングにないファンド
※前回差は、前回調査での半期分配金との差額

順位	順/年	運用会社	投資信託名	投信分類	ﾎﾞｰﾅｽ分配月	分配金	前回差	ﾎﾞ分配金	9月分配金
1	外	JPモルガンアセット	りそな･JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)	国際債券	2、5、8、11月	590	80	300	80
2	外	大和投資信託	ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）	国際債券	1月、7月	580	70	370	70
2	外	ゴールドマンサックス	GSエマージング通貨債券ファンド（毎月分配型）	国際債券	3、6、9、12月	580	70	300	70
3	3	AIGインベトメンツ	AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)	国際債券	なし	520	20	なし	90
4	4	大和住銀投信	エマージング債券ファンド	国際債券	なし	510	30	なし	100
5	2	国際投信	エマージング・ソブリン・オープン	国際債券	なし	480	0	なし	80
5	8	岡三アセット	新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)	国際債券	1、4、7、10月	480	0	0	80
6	5	シュローダー投信	シュローダー　エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（さいけん太郎　毎月分配）	国際債券	2、5、8、11月	435	-25	0	60
7	6	JPモルガンアセット	JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド	国際債券	3、6、9、12月	430	10	0	80
7	外	JPモルガンアセット	JPM新興国好利回り債投信	国際債券	3月、9月	430	80	0	80
8	2	新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	エマージング・カレンシー・債券ファンド	国際債券	6月、12月	420	0	120	60
8	7	ゴールドマンサックス	GS新成長国債券ファンド（花ボンド）	国際債券	（3、6、9、12月）	420	0	0	70
9	11	シュローダー投信	シュローダー・アジア公社債ファンド（アジアン円舞曲）	国際債券	6月	400	0	100	60
10	9	三菱UFJ投信	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド	国際債券	6月、12月	390	0	0	65
10	9	岡三アセット	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	国際株式	3月、9月	390	0	0	65
10	9	JPモルガンアセット	JPM新興国ソブリン・オープン	国際債券	なし	390	0	なし	65
10	9	AIGインベトメンツ	AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン（パッション）	国際債券	2、5、8、11月	390	0	0	65
11	10	三菱UFJ投信	ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース（為替ヘッジなし）	国際債券	なし	378	0	なし	63
12	14	三菱UFJ投信	三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット（星こよみ）	国際債券	なし	369	7	なし	65
13	12	ピクテ投信	ピクテ・ハイインカム・ソブリン･ファンド(為替ヘッジなしコース）	国際債券	なし	360	-5	なし	60
13	13	ベアリング投信	ベアリング 新興国債券ファンド（あすなろ）	国際債券	なし	360	0	なし	60
13	15	ニッセイアセット	ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド	国際債券	なし	360	0	なし	60
13	15	日興アセット	日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドA（ヘッジなし）	国際債券	なし	360	0	なし	60
13	15	日興アセット	世界銀行債券ファンド（ワールドサポーター）	国際債券	なし	360	0	なし	60
13	15	新光投信	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	国際債券	なし	360	0	なし	60
13	外	HSBC投信	HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)	国際債券	なし	360	70	なし	70

＜年間分配金ランキングとの違い＞

１）順位の特徴

年間ランキングに比べ、上位13本は全て国際債券型ファンドです（年間ランキングでの上位13本は、バランス型1本、国際株式型1本を含む）。

国際債券型ファンドのシェアが非常に高く、上位26本中25本（約96％）を占めています（前回調査結果と同じ傾向）。
上位26本には、バランス型が1本も含まれていません（年間ランキングではバランス型1本を含む）。軟調な投資環境によって、株式を投資対象に含むファンドの運用が低迷しているためです。

上位3本はボーナス分配を実施したファンドであり、本年6月以降に300円以上のボーナス分配を実施しました。

この半期分配金ランキングにあるファンドでは、半期の決算回数（6回）に満たない以下のファンドがあります（即ち、最近設定されたファンドです）。
このファンドは、今後半期6回分の分配金の合計値になった場合、半期分配金がさらに多くなります。

・1位：りそな･JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)　5回分
・2位：ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）　4回分
・2位：GSエマージング通貨債券ファンド（毎月分配型）　5回分

２）年間ランキングになく、新たにランクインしたファンド

本年6月以降にボーナス分配を実施ファンド（上位3本）や、ボーナス分配ではない通常時の分配金が、比較的多い月70円以上のファンド（7位のJPM新興国好利回り債投信、13位のHSBC）です。

２）半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

対象期間に、ボーナス分配を実施しなかったファンドです。

・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
　バランス型
　年間1位：半期26位（半期分配金180円。年間980円）　毎期30円
　本年5月、8月のボーナス分配がなかったため

３）半期ランキングでの入れ替え

＜前回ランク外・今回ランクイン＞

・7位　JPM新興国好利回り債投信
　9月の分配金（80円）が年間分配金に加算されたため

・13位　HSBC新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型）（エマボン毎月）
　9月の分配金（70円）が3月の分配金（0円）よりも増加したため

＜前回ランクイン・今回ランク外＞

前回は24本を対象としましたが、今回は同じ順位の本数が増えたことで2本増加し、26本が対象になったため、上記ファンドと入れ替わったファンドはありません。


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1. 2008/10/21(火) 07:00:00|
2. 新興国投資ファンド ランキング
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