毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回・年6回分配の国際株式型投信の分配金/リターン(08年10月版)

年4回、年6回:隔月分配型投資信託での国際株式型ファンドの状況を調べました。
対象ファンド61本のうち、年間分配金ベスト10のファンドの分配金、リターン(率)の状況を調べました。調査対象期間は2007年10月から2008年9月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多い国際株式型ファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3090円)
「新興国関連」を投資対象にしたファンドは分配金が多い(10本中6本が新興国投資のファンド。前回調査結果と同じ傾向)。

2)半期分配金が最も多い国際株式型ファンドは、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」。
年間分配金順位よりも新興国投資のファンドが少ない(4本)

3)リターンは全てマイナス(損失)
年間および6ヶ月リターンが最もよい(損失が最も少ない)年間分配金ランキング上位の国際株式型ファンドは、グローバル高配当プラスファンド(世界資産)
先進国を主な投資対象にしたファンドの方が損失は少ない

4)3ヶ月および1ヶ月リターンが最も高い(損失が最も少ない)半期分配金ランキング上位の国際株式型ファンドは、グローバル高配当プラスファンド(世界資産)
先進国を主な投資対象にしたファンドの方が損失は少ない

1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙
※対象ファンドの年間の決算回数は、全て4回
※年間リターン(率)はモーニングスターのデータを使用(年間の騰落率が試算のベース:詳細
※年間リターンでの「無」は、設定日の関係で算出できないことを示す
※9月の分配金での「外」は、9月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位運用会社投資信託名年間分配金前回差9月分配金年間リターン
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)30900-55.7
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27000-40.7
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)15000-44.5
3シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド15000-44.9
4シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)12000-41.7
5大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド100000
6大和住銀投信アジア好配当株ファンド9500-43.0
7ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)8800200-22.9
8野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド8500-33.6
9三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)8100

年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(3090円)です(前回も1位)。
このファンドは、年4回分配型投信の年間分配金ベスト20でも1位になっています。

年間分配金ベスト10をみると、新興国を投資対象にしたファンドが10本6本を占めており、特に上位の方に多いです(ベスト6の7本のうち、2位の三菱UFJを除く6本が該当)

<9月に決算を行ったファンド>

9月の分配金によって、年間分配金が前回調査結果と変動したファンドはありません。
前期の6月決算時よりも分配金を増配したファンドはなく、減配したファンドは2本あります。

・ダイワ・ブラジル株式ファンド
 前期1000円、今期0円(無配)

・グローバル高配当プラスファンド(世界資産)
 前期240円、今期200円

<ランクインしたファンドの入替>

新規ランクイン:
地球温暖化対策株式ファンド(青い地球) 前回10位

ランク外:
アジア優良株ファンド 前回9位(今回12位)

前回9位の三井住友アセット「アジア優良株ファンド」の9月の分配金が0円となり、昨年9月の分配金100円より減少したため、前回調査結果で次点の順位にあった「地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)」の順位が繰り上がりました。

<毎月分配型の分配金ベスト10との比較>

毎月分配型の国際株式型ファンドと比較すると、年4回分配型の1位のファンドの分配金は、毎月分配型の1位のファンドより年間分配金が多いです。
上位10本の分配金の平均値は、年4回・年6回分配型の方が多いです。

 年4回・年6回分配型
          3090円〜810円(前回3090円〜830円)
          上位10本の平均値:1448円(前回1450円)

 毎月分配型 1200円〜560円(前回1230円〜650円)
          上位10本の平均値:798円(前回887円)

 ※参考:国際株式型ファンドの分配金ランキング(毎月分配型)

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月〜9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※対象ファンドの年間の決算回数は、全て4回
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「順/年」での「外」は、年間ランキングにないファンド

順位順/年運用会社投資信託名半期分配金半期リターン
15大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド1000-32.5
29三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)810-17.2
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド700-29.2
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド500-33.7
57ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-7.2
6みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-12.6
7住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン220-22.3
83シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド200-30.7
88野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 200-13.3
8野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)200-12.5

●順位の特徴

1位のダイワ・ブラジル株式ファンドは、6月の決算(初回分配)で1000円の分配を行った結果、1位になりました。
2位と3位のファンドは、新興国投資以外で、今後の収益性が期待されるテーマ(環境、資源)のファンドです。
新興国投資のファンドは、年間ランキングの6本よりも少なく4本です(1位、4位、7位、8位のシュローダー)。

●年間ランキングに含まれていないファンド(5本)

ファンドの特徴をみると、順位が高い順にした場合、以下のようになります。

・今後の収益性が期待されるテーマ(環境)のファンド(1本)
・新興国投資のファンド(2本)
・先進国の株式を主な投資対象にしたファンド(2本)

●半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(5本)

本年4月以前の半期に比べ、4月以降の半期分配金がかなり少なくなったファンドです(半期が無配になったファンドが3本あります)。新興国投資のファンドが多いです(5本中4本。3本がアジアを対象)。以下、年間順位に沿って列挙。

 ・HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
  年間1位(半期18位)
  本年4月以前の半期3030円、4月以降の半期60円

 ・三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)
  年間2位(半期21位:最下位)
  本年4月以前の半期2700円、4月以降の半期0円:無配

 ・JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)
  年間3位(半期21位:最下位)
  本年4月以前の半期1500円、4月以降の半期0円:無配

 ・シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
  年間4位(半期21位:最下位)
  本年4月以前の半期1200円、4月以降の半期0円:無配

 ・アジア好配当株ファンド
  年間6位(半期15位)
  本年4月以前の半期850円、4月以降の半期100円

3.年間リターン

※以下の表はリターン(率)が多い順
※対象ファンドの年間の決算回数は、全て4回
※順位での「外」は、設定日の関係で年間リターンが算出できないことを示す
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※年間リターンでの「無」は、設定日の関係で算出できないことを示す
※9月の分配金での「外」は、9月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差9月分配金6ヶ月リターン
17ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)8800200-7.2
28野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド8500-13.3
39三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)8100-17.2
43JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)15000-24.6
56大和住銀投信アジア好配当株ファンド9500-25.7
64シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)12000-27.3
71HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)30900-30.0
83シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド15000-30.7
95大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド100000-32.5
102三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27000-33.9

年間分配金ベスト10のファンドの年間リターン(率)をみると、全てのファンドが損失(逆ザヤ)になっています。
年間リターンが最もよい(損失が最も少ない)ファンドは、「グローバル高配当プラスファンド(世界資産)」です。投資対象は、世界の公益関連(投資比率32%)・インフラ関連(20%)・不動産関連業種(48%)で、予想配当利回りの高い株式です(投資比率は本年9月30日時点)。

年間分配金1位のHSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)は、リターンでは下位(8位)になっています。

損失が少ないファンドの特徴では、損失が少ない順に列挙すると、以下のようになります。

・先進国に投資しているファンド(ベスト3)
・アジア以外を含む新興国投資のファンド
・アジアを対象にした新興国投資ファンド

4.6ヶ月リターン

※以下の表は6ヶ月リターン(率)が多い順
※対象ファンドの年間の決算回数は、全て4回
※上の表は年間ランキング対象のファンド、下の表は半期ランキング対象のファンド
※順/分は、分配金ランキングでの順位
※9月の分配金での「外」は、9月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名年間分配金前回差9月分配金6ヶ月リターン
17ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)8800200-7.2
28野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド8500-13.3
39三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)8100-17.2
43JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)15000-24.6
56大和住銀投信アジア好配当株ファンド9500-25.7
64シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)12000-27.3
71HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)30900-30.0
83シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド15000-30.7
95大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド100000-32.5
102三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)27000-33.9

順位順/分運用会社投資信託名半期分配金6ヶ月リターン
15ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-7.2
28野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)200-12.5
36みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-12.6
48野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 200-13.3
52三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)810-17.2
67住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン220-22.3
73ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド700-29.2
88シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド200-30.7
91大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド1000-32.5
104ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド500-33.7

年間分配金ベスト10のファンドの6ヶ月リターン(率)をみると、全てのファンドが損失になっています。
損失が最も少ないファンドは、グローバル高配当プラスファンド(世界資産)です。年間分配金1位のHSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)は、リターンでは下位の方(7位)になっています。

損失が少ないファンドの特徴では、損失が少ない順に列挙すると、以下のようになります
・先進国に投資しているファンド(ベスト3)
・アジアを対象にした新興国投資ファンド
・アジア以外を含む新興国投資のファンド

半期分配金ベスト10のファンドの6ヶ月リターン(率)をみると、全てのファンドが損失になっています。
損失が最も少ないファンドは、グローバル高配当プラスファンド(世界資産)です。
損失が少ないファンドのタイプは、主に先進国に投資をしているファンドです(ベスト5の5本)。

5.3ヶ月および1ヶ月リターン

※対象ファンドの年間の決算回数は、全て4回
※以下の表はリターン(率)が多い順。上の表は3ヶ月リターン、下の表は1ヶ月リターン
※半期分配金ランキング対象のファンド
※順/分は、分配金ランキングでの順位
※9月の分配金での「外」は、9月が決算(分配)実施月ではないことを示す

順位順/分運用会社投資信託名半期分配金3ヶ月リターン
15ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-10.2
28野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)200-12.2
36みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-12.7
48野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 200-13.5
57住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン220-22.4
62三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)810-27.3
78シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド200-37.1
84ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド500-38.0
93ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド700-38.3
101大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド1000-42.2

順位順/分運用会社投資信託名半期分配金1ヶ月リターン
15ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)440-5.6
26みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 300-13.0
38野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 200-14.1
38野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)200-14.1
47住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン220-17.8
52三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)810-24.8
63ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド700-25.7
78シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド200-27.5
84ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド500-30.6
91大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド1000-33.6

半期分配金ベスト10のファンドの3ヶ月および1ヶ月リターン(率)をみると、全てのファンドが損失になっています。
3ヶ月および1ヶ月リターンが最もよいファンドは、グローバル高配当プラスファンド(世界資産)です。半期分配金1位のダイワ・ブラジル株式ファンドは、リターンは最下位になっています。

損失が少ないファンドの特徴では、損失が少ない順に列挙すると、以下のようになります。リターンがよくないファンドは、軟調になっているコモディティ(資源)に関連性の高いファンドです。

・主に先進国に投資しているファンド
・アジアを対象にした新興国投資ファンド
・アジア以外を含む新興国投資のファンド、先進国を対象にした資源株ファンド


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/10/25(土) 06:55:00|
  2. 年4〜6回分配の国際株式ファンドの状況
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