毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(08年11月版)

毎月分配型投資信託の分配金について、最近の状態を把握するため、半期(6ヶ月:本年5月〜10月)に対象期間を絞り調査しました。調査対象は、412本です。

1.調査結果の概要

●年間順位と比べ、バランス型と国際REIT型が減少、国際債券型が増加

●年間順位に含まれなかった国際債券型がランクイン(ボーナス分配を行うタイプ、ボーナス分配はないが高めの分配金を出すタイプ)

●年間順位にあって、半期順位にないファンドは、対象期間にボーナス分配がなかったファンドや、ボーナス分配の減額やボーナス分配以外で減配をしたファンド

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位
 順/年での「外」は、年間ランキングにランクインしていないことを示す
※前回差は、前回調査結果の半期分配金との差額
 この前回差と10月の分配金が同額のファンドは、決算回数が通算6回以下のため、10月の分配金が半期分配金に加算されたファンド
※ボーナス分配での()は、目論見書等に明記されていないが定期的に実施していることを示す
※以下は決算回数6回未満のファンド
・ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 5回分
※投信分類の表での()の数値は構成比。単位は%
※投信分類の表で、本数/年は、年間ランキングでの本数

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差10月分配金ボーナス分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT7200120なし
2JPモルガンアセットりそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券67080802、5、8、11月
3大和投資信託ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)国際債券65070701月、7月
3ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券65070703、6、9、12月
42野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品620-50020(1、4、7、10月)
53日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT6000100なし
53国際投信ワールド・リート・オープン国際REIT6000100なし
53DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT6000100なし
55大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券6000100なし
66フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券570095なし
74日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド A(ヘッジなし)国際株式540090なし
713AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券5402090なし
714大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券54030100なし
89ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式5000303、6、9、12月
97大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)国際債券480080なし
98ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT480080(2、5、8、11月)
910大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)国際REIT480080なし
914大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンド国際債券480080なし
914国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券480080なし
914日興アセット財産3分法ファンドバランス480080なし
914三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT480080なし
914三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT480080なし
914三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド国際債券480080なし
915安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券480080なし
9岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券4800801、4、7、10月
10野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券47249100毎期変動
1116ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)国際債券460-2060なし
12野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券45953100毎期変動
1314フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT450-1075なし
13大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド国際債券450075なし
13大和投資信託ダイワ外債ソブリン・ファンド国際債券450075なし
13大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)国際債券450075なし
13日興アセット高金利通貨コレクション国際債券4508080なし
13野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券45060602、5、8、11月

順位投信分類本数本数/年
1国際債券21(61.8)13(43.3)
2国際REIT8(23.5)9(30.0)
3国際株式2(5.9)2(6.7)
4商品1(2.9)1(3.3)
国内REIT1(2.9)2(6.7)
バランス1(2.9)3(10.0)

年間ランキングとの違いとしては、投信分類(その比率)でみると、特にバランス型と国際REIT型が減り、国際債券型ファンドが増えたことです。

年間ランキングに含まれていないが、半期ランキングに含まれた国際債券型ファンドの特徴をみると、先進国を対象にしたファンドと新興国を対象にしたファンドはともに4本ありますが、半期分配金は、新興国を対象にしたファンドの方が多いです。
   
 ■新興国対象(4本)

   りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
   ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
   GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)
   新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)

 ■先進国対象(4本)

 ・主にオーストラリア投資(3本)

   野村豪州債券ファンドDコース
   オーストラリア債券ファンド(毎コアラ)
   ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)

 ・グローバル分散投資型(1本)
   りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド

 ■先進国と新興国の双方が対象(3本)

   ダイワ外債ソブリン・ファンド(先進国85%、新興国15%)
   高金利通貨コレクション(先進国20%、新興国80%)
   コインの未来(毎月分配型)(先進国43%、新興国57%)

年間分配金ランキング内にあって、半期ランキングではランク外になったファンドの特徴をみると、対象期間(本年5月〜10月)にボーナス分配していないファンドが大半を占めています。

順位ボーナス回数本数本数/年
1なし2421
24回77
3毎期変動20
42回12

分配の仕方でみると、年間ランキングと同様に、ボーナス分配を実施しないファンドが多いです。ボーナス分配を行うファンドは、軟調のため、ボーナス分配を実施しない(もしくは減額した)ファンドが多いためです。

2.年間ランキングにあるが半期ランキングにないファンド

投信分類別で本数が多い順にあげると、国際債券型3本、バランス型2本、国内REIT型1本となります。

これらの大半のファンドは、対象期間内にボーナス分配を実施していないファンドであり、ボーナス分配を行うタイプ6本のうち5本を占めます。対象期間にボーナス分配を実施したファンドは、エマージング・カレンシー・債券ファンドの1本だけです。
堅調の時は、ボーナス分配のあるファンドは分配金が増えるのでよいですが、軟調になるとボーナス分配がなくなる(減る)ので堅調時の分配金よりも大幅に減少します。このようになることをよく理解して、購入するファンドを考えてゆく必要があります。

 ※以下、年間ランキングの順位に沿って列挙。()内は半期の順位と分配金
 ※◎は国内REIT型ファンド
 ※●は国際REIT型ファンド
 ※▲は国際債券型ファンド
 ※■はバランス型ファンド
 ※対象期間内にボーナス分配を実施したのは「エマージング・カレンシー・債券ファンド」のみ(6月120円)
 ※DIAM世界リートインデックスファンド以外は、ボーナス分配を行う仕様のファンド

 ◎MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)
  年間11位(半期67位 210円) 35円×6回

 ■UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
  年間12位(半期75位 180円) 30円×6回

 ▲エマージング・カレンシー・債券ファンド
  年間14位(半期19位 420円) 60円×5回、120円×1回

 ■グローバル3資産バランスオープン (3つの泉)
  年間16位(半期67位 210円) 35円×6回

 ●DIAM世界リートインデックスファンド
  年間16位(半期19位 420円) 80円×3回、60円×3回

 ▲シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)
  年間17位(半期20位 410円) 85円×2回、60円×4回

 ▲世界高金利債券ファンド(債券万博)
  年間18位(半期19位 420円) 70円×6回


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  1. 2008/11/02(日) 07:00:00|
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