毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


年4回分配型投信の分配金ランキング(08年11月版) 

年4回分配を行う投資信託の年間および半期の分配金ランキングをまとめました。対象期間は、最近の1年間(2007年11月〜2008年10月)で、200本を対象にしました。

<調査結果の要約>

◎前回上位にあった新興国対象の国際株式型が分配金の減少によりランク外へ

■年間分配金が最も多いファンドは、HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)(前回も1位)
■年間分配金が増加したファンドはなく、年間分配金が減少したファンドは2本(三菱UFJ Jリートオープンなど)
■投信分類では「国際株式型」が最も多い。上位は新興国を対象にした国際株式型ファンドが多い
■上位のファンドは分配時期(決算期)での分配金のバラツキが大きい(最新決算期の分配金は、過去1年以内で最も少ない場合が多い)
■半期分配金が最も多いファンドは、ダイワ・ブラジル株式ファンド(前回も1位)
■半期分配金が増加および減少したファンドなし
■半期分配金上位の投信分類では、国際債券型が最も多い(前回も1位)
■半期での上位は、年間ランキングよりも新興国投資タイプが少ない

※順/前は、前回調査(9月実績)での順位、背景が黄色のファンドは、前回調査ではランク外であったファンド
※前回差は、前回調査(9月実績)との差額
※昨10分配は、昨年10月の分配金
※分配での「外」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す
※昨10分配(昨年10月の分配金)での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

順位順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前回差10月分配昨10分配
11HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式30900
24BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンドバランス12300
35シュローダー投信シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)国際株式12000
47大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式10000
58ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券9600
58三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT9600
69大和住銀投信アジア好配当株ファンド国際株式9500
710大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)国際債券9000
811ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)国際株式8800
811ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券8800
914三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式8100
1015フォルティス・アセットクロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム)国内株式8000
1113三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT780-60180240
1218大和投資信託ダイワJ-REITオープン国内REIT7200
1317野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 国際株式710-3080110
1419ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式7000
1520日興アセットエマージング10国際株式6800
1520住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 国際株式6800
1622フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド国際株式6100
1723クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) 国際債券6000
1723みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 国際株式6000150150
1723三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)国際債券6000

1.概況

年4回分配型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、HSBC投信「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」です(前回も1位)。他のファンドに比べても特に分配金が多いです。

年間分配金ランキング ベスト20で、10月に決算のあったファンドのうち、年間分配金が増加したファンドはなく、年間分配金が減少したファンドは以下の2本です。

・三菱UFJ投信「三菱UFJ Jリートオープン」 年間780円(60円減)
・野村アセット「世界好配当株投信(年4回決算型)」 年間710円(30円減)

前回調査結果と比べ、ランクインしたファンドの主な変化としては、新興国対象の国際株式型ファンドの分配金が減少し、上位20本外になったことです。これらランク外になったファンドに代わって、前回調査で次点の順位にあったファンドの順位が繰り上がりました。

<前回ランクインしたが、今回ランク外のファンド>

※順/前は前回調査での順位。順/今は今回調査での順位

順/前順/今運用会社投資信託名投信分類分配金前回差10月分配昨10分配
284三菱UFJ投信三菱UFJワールド資源株オープン(3カ月決算型)国際株式0-270002700
363JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)国際株式100-140001400
348シュローダーシュローダーBRICs株式ファンド国際株式250-1250501300
636ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス380-72080800
1221野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド国際株式550-300100400
1647野村アセットアジア好配当株投信国際株式260-5000500

2.投信分類

順位投信分類本数本数/前
1国際株式12(54.5)12(60.0)
2国際債券5(22.7)3(15.0)
3国内REIT2(9.1)1(5.0)
4バランス1(4.5)2(10.0)
国際REIT1(4.5)1(5.0)
国内株式1(4.5)1(5.0)

■投信分類では国際株式が最も多い(9月実績と同じ)

投信分類では、前回調査結果と同様に、国際株式型が最も多く、次に国際債券型が多いです。
国際株式型の投資対象は、新興国対象(上位の方)、先進国企業(下位の方)が多いです。ベスト5の6本のうち5本は、新興国に関連したファンドです。

<毎月分配型ファンドとの相違点>
分配型順位投信分類本数構成比%
年4回1国際株式1254.5
2国際債券522.7
3国内REIT29.1
4バランス14.5
国際REIT14.5
国内株式14.5
毎月1国際債券937.5
2国際REIT833.3
3国際株式28.3
国内REIT28.3
バランス28.3
4商品14.2

年4回分配型は、毎月分配型に比べ国際株式型が多く、国内REIT型や国際REIT型が少ないです。REITが少ないのは、本数が毎月分配型よりも少ないことが影響しています。

 国内REIT型(年4回6本、毎月15本)
 国際REIT型(年4回2本、毎月41本)

年4回分配型は、毎月分配型に比べれば国内株式型が多いです。これは毎月分配型では国内株式型が1本しかないためです(日興アセット「株ちょファンド日本(カブチョファンド)」)。

3.分配の仕方でみた場合

■上位は分配時期での分配金のバラツキが大きい

ベスト4の5本の分配の仕方をみると、決算時期によって分配金が極端に変動するファンドが多いです。最も分配金は多い決算期は過去1年間で最も古い決算期となっており、かつ最新決算期の分配金が過去1年間で最も少ないファンドが大半を占めます(最新決算期では、6本中3本が無配)

 1位 HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

   3000円:1回(07年11月)
   30円:3回(最新決算月:8月の分配金)

 2位 NCドリーム 九州アジアファンド

   1230円:1回(07年12月)
   0円(無配):3回(最新決算月:9月の分配金)

 3位 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)

   1200円:1回(07年11月)
   0円(無配):3回(最新決算月:8月の分配金)

 4位 ダイワ・ブラジル株式ファンド

   1000円:1回(08年6月。初回分配)
   0円(無配):1回(最新決算月:9月の分配金)

 5位 ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)

   240円:4回

 5位 三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)(世界ビル紀行)

   240円:4回

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した分配金の状況を把握するため、最新6ヶ月(本年5月〜10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す
※前回差は、半期分配金の9月実績との差額
※4月分配は、本年4月の分配金(10月の半期前の分配金として比較)
※分配での「外」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

順位順/年運用会社投資信託名投信分類分配金前回差10月分配4月分配
17大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式10000
29三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式8100
314ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式7000
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式5000
55ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券4800
55三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT4800
67大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン3カ月決算型(杏の実3M)国際債券4500
78ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)国際株式4400
78ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券4400
810フォルティス・アセットクロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム)国内株式4000
817クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)国際債券4000
911三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT3600180180
912大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT3600
10新光投信海外国債ファンド(3ヵ月決算型)国際債券3200
1117みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド国際株式3000150150
1117三井住友アセット三井住友USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)国際債券3000
11三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)国際債券3000
12JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)国際債券2700135135
12ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)国際債券2700
13三菱UFJ投信三菱UFJ海外債券オープン(四季の恵み 海外債券)国際債券2600

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

全体的にみて大きな変化はなく、前回調査結果と同じような状況です。

べスト5の6本のうち新興国投資は3本であり、年間ランキングよりも少ないです。ベスト5には、話題性のあるテーマ(環境、資源)のファンドが2本含まれています。
ダイワ・ブラジル株式ファンドは本年6月が初回分配でしたが、1000円の分配金となったため、1位になっています。ただし、9月の決算では無配になっています。
前回調査結果と比べ、半期分配金の増加や減少はありません。

ランクインしたファンドの入替は以下のファンドです。

<前回ランク外・今回ランクイン>
三菱UFJ 海外債券オープン(四季の恵み(海外債券))
 前回14位(今回13位) 、前回半期260円(今回半期260円)

<前回ランクイン・今回ランク外>
三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
 前回12位(今回18位) 、前回半期275円(今回半期210円)

順位投信分類本数/半本数/年
1国際債券10(50.0)5(22.7)
2国際株式6(30.0)12(54.5)
3国内REIT2(10.0)2(9.1)
4国際REIT1(5.0)1(4.5)
国内株式1(5.0)1(4.5)
バランス01(4.5)

投信分類では、国際債券型が最も多いです(前回も1位)。半期は年間に比べ、国際債券型が多く、国際株式型が少ないです。半期ランキングに含まれた国際債券型のファンドは、やや高めの分配を安定して分配しているファンドです。
※右記の表の()内は構成比。単位は%

2)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド

国際債券型が大半を占め、6本のうち5本を占めます(投資対象は全て先進国)。

3)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド

国際株式型ファンドが最も多く(8本中7本)、内訳をみると、新興国を対象にした国際株式型ファンドが5本と最も多いです。年間ベスト3の3本全てが、半期順位ではランク外になっています。

※年間順位にそって列挙
※○は国際株式(主に先進国)、●は国際株式(新興国)、▲バランス型

●HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
 年間1位 3090円(半期35位 60円)

▲NCドリーム 九州アジアファンド
 年間2位 1230円(半期50位:最下位 0円)

●シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)(かぶしき花子 3ヵ月分配)
 年間3位 1200円(半期50位:最下位 0円)

●アジア好配当株ファンド
 年間6位 950円(半期29位 100円)

○世界好配当株投信(年4回決算型)
 年間13位 710円(半期21位 180円)

●エマージング10
 年間15位 680円(半期28位 120円)

●住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン
 年間15位 680円(半期17位 220円)

○フィデリティ・グローバル好配当株ファンド
 年間16位 610円(半期21位 180円)


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  1. 2008/11/05(水) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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