毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際REIT型投信 分配金ランキング(08年11月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は41本で、2007年11月から2008年10月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ラサール・グローバルREITファンド」、「ワールド・リート・オープン」が多い

2)ベスト4では、グローバル分散型の方が多い(5本中4本)
 上位9本中8本は、全て「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:2本>
  ラサール・グローバルREITファンドなど
  ※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増(40円以下)

 <年間分配金の減少:5本>
  日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)などでは、ボーナス分配以外の分配金が減少(40円以下の減少)

4)国際株式型等の他のタイプと比較して上位の分配金は、最も高い水準(前回も1位)

5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

6)半期分配金の上位3本は、全てグローバル分散タイプ
 上位8本中7本は、全て「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」
 対象期間内で、ボーナス分配を実施したファンドなし(前回と同様)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金10月分配金
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1530-30なし120
23日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし120040なし100
22国際投信ワールド・リート・オープンなし12000なし100
34ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)1060018080
45大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし1020-20なし80
57三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし9600なし80
58フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし96030なし75
57三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし9600なし80
66DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし940-40なし60
79大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月8400070
79ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)8400070
810野村アセットノムラ日米REITファンドなし7200なし60
810ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)7200060
810大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし7200なし60
911野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)615-10050
1012ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)6000050
1012野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)6000050
1112日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし570-30なし40
1213DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月5400045
1213岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月5400045

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ラサール・グローバルREITファンド」、「ワールド・リート・オープン」の2本です。

国際REIT型ランキングの6位までのファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

ラサール・グローバルREITファンドなどで、ボーナス分配以外の分配金が微増(40円以下)になった程度です。

●年間分配金の減少(5本)

日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)などで、ボーナス分配以外の分配金が減少しましたが、40円以下の減額です。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位9本中8本は、「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」が占めています。
過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドは、対象ファンド20本中1本のみとなりました。このボーナス分配は昨年11月に実施した分で、これ以降の時期にボーナス分配を実施したファンドはありません。

ベスト4のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(5本中4本)。ベスト2の3本は、グローバル分散型が占めています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は最も高い水準になります(前回も1位)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際REIT型 1530円〜840円(前回1560円〜840円)
          ベスト10の平均値:1046円(前回1048円)

 国際債券型 1150円〜950円(前回1140円〜940円)
          ベスト10の平均値:1007円(前回1002円)

 バランス型 980円〜710円(980円〜720円)
          ベスト10の平均値:855円(856円)

 国際株式型 1170円〜540円(前回1230円〜650円)
          ベスト10の平均値:733円(前回798円)

年間でなく月間(10月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年10月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年5月〜10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す
※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金10月分配金
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし7200なし120
22日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし6000なし100
22国際投信ワールド・リート・オープンなし6000なし100
33ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)4800080
34大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし4800なし80
35三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし4800なし80
35三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし4800なし80
45フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし450-10なし75
56DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし420-20なし60
57大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月4200070
57ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)4200070
68野村アセットノムラ日米REITファンドなし3600なし60
68ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)3600060
68大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし3600なし60
79野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)3000050
710ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)3000050
710野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)3000050
8フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)なし2905なし50
912DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月2700045
912岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月2700045

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

ベスト2の3本は、全てグローバル分散タイプです。
ベスト4の8本中7本は、全てボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。

今回ランクインしたファンドでは、対象期間内にボーナス分配を実施したファンドはありません。

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

本年1月までは月70円の分配金でしたが、本年2月から40円に減少したためです。

・日興・AMPグローバルREITファンド B(ヘッジあり)
 年間12位:半期11位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)

上記ファンドに代わって、通常時の分配金が増額された以下のファンドがランクインしました。「日興・AMPグローバルREITファンド B(ヘッジあり)」の最近の月毎の分配金は40円ですが、このファンドは、月毎の分配金は50円です(本年7月からの4期分が50円。本年5月〜6月の2期分は45円)。

・フィデリティ・US リート・ファンド A(為替ヘッジあり)
 前回半期9位:今回半期8位
 前回半期285円:今回半期290円
 本年10月50円:本年4月45円


投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト
フィデリティ証券では、手数料無料(ノーロード)のファンド75本を販売

SBI証券の投資信託
SBI証券は、手数料無料(ノーロード)のファンド110本を販売

投資関連ブログランキング参加中です。他にも投資に役立つ情報 多数掲載あり にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/11/11(火) 07:00:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/666-929ee3da
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

FC2ブログ