毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際株式型投信の分配金ランキング(08年11月版)

毎月分配型投資信託での国際株式型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は30本で、決算期間は2007年11月から2008年10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドが多い(前回3位)

2)前回調査結果との違い

・年間分配金の増加1本
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 30円増

・年間分配金の減少4本
グローバル株式インカムが最も減少(440円減)

・10月にボーナス分配を実施したファンドはなし(対象3本)

3)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金の水準は4番目(前回も4番目)

4)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

5)半期分配金ベスト5は、年間分配金べスト5に比べ、ボーナス分配ではない通常時の分配金が高めのファンドが多い。
半期内でボーナス分配を実施したファンドは、上位23本中3本のみ

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金10月分配金
11日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし1170-30なし90
23ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月1050075030
35岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月7800065
42大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)770-35011060
56新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月650032030
67日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり)なし630-10なし50
78しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし6000なし50
89三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月580014040
910みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月560023030
1011三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月5400045
1112DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月53009040
1213ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月500020030
1314日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)4800040
1314ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月4800040
1415大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月460013030
1516PCAアセットPCAアジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月4200035
1617住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)3、6、9、12月3600030
1617BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)2、5、8、11月3600030
1617日興アセット世界好配当インフラ株ファンド3、6、9、12月3600030
1617SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月3600030
1617SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月3600030
164国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)360-440030
1618ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)2、5、8、11月3603015030

1.概況

国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。ボーナス分配はないが通常時の分配金が高めのファンドです(本年1月まで毎月120円、2月以降毎月90円)。

次に年間分配金が多いファンドは、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドです(前回3位)。対象期間内でボーナス分配を2回実施しています(実施予定数は4回)。リーマンショックのあった本年9月のボーナス分配は実施していません。

2位までは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金が増加したファンド(1本)

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)は、決算回数が通算8回目のため、10月の分配金30円が年間分配金に加算されました。

●年間分配金が減少したファンド(4本)

年間分配金が最も減少したのは、16位のグローバル株式インカムであり、ボーナス分配を実施しなかったため、前回調査に比べ、半分以下の年間分配金になりました。

4位のグローバル好配当株オープンも、ボーナス分配を実施しなかった影響です。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配を行うタイプのファンドが多いです。上位の方がボーナス分配額は多いです。ただし、過去6ヶ月以内(本年4月以降)にボーナス分配を実施したファンドは23本中3本だけです(以下の3本)。

・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・12位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円
・16位 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 5月150円

ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際株式型は4番目の水準になります(前回調査でも4番目)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際REIT型 1530円〜840円(前回1560円〜840円)
          ベスト10の平均値:1046円(前回1048円)

 国際債券型 1150円〜950円(前回1140円〜940円)
          ベスト10の平均値:1007円(前回1002円)

 バランス型 980円〜710円(980円〜720円)
          ベスト10の平均値:855円(856円)

 国際株式型 1170円〜540円(前回1230円〜650円)
          ベスト10の平均値:733円(前回798円)

年間でなく月間(10月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年10月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年5月〜10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金10月分配金
11日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)なし5400なし90
22ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド3、6、9、12月500035030
33岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン3月、9月3900065
44大和住銀投信グローバル好配当株オープン(1、4、7、10月)3600060
56日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり)なし3000なし50
57しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンドなし3000なし50
516ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)2、5、8、11月300015030
610三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)5月、11月2700045
712ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2月、8月250010030
88三井住友アセット三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)3、6、9、12月2400040
811DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)3、6、9、12月2400040
813日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)(3、6、9、12月)2400040
813ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド3月、9月2400040
915PCAアセットPCA アジア・オセアニア好配当株式オープン3、6、9、12月2100035
105新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド6月、12月1800030
109みずほ投信みずほ好配当世界株オープン3、6、9、12月1800030
1014大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド3、6、9、12月1800030
1015住信アセット住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)3、6、9、12月1800030
1016BNPパリバBNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート)2、5、8、11月1800030
1016日興アセット世界好配当インフラ株ファンド3、6、9、12月1800030
1016SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)1月、7月1800030
1016SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)1月、7月1800030
1016国際投信グローバル株式インカム(1、4、7、10月)1800030

1)ベスト5の特徴

年間ランキングと比べ、上位5位のファンドは、「ボーナス分配がなく通常時の分配金が高めのファンド」が多いです(3本、年間ランキングでは1本)。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドが、未実施や減額になっていることが影響しています。

<通常時の分配金が多いファンド>
 1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
 5位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
 5位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 50円

2)下位の特徴

8位以下は、対象期間にボーナス分配を実施しなかったファンドです。月ごとの分配金の差が順位に反映されています。

3)ボーナス分配実施ファンド

ボーナス分配を実施するタイプで、ボーナス分配を実施したファンドは23本中3本だけです(年間順位で指摘したファンドと同じ)。
ボーナス分配を実施したファンドが少ないため、年間順位よりも上位にあります。


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  1. 2008/11/18(火) 07:00:00|
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