調査の対象は30本で、決算期間は2007年11月から2008年10月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドが多い(前回3位)
2)前回調査結果との違い
・年間分配金の増加1本
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 30円増
・年間分配金の減少4本
グローバル株式インカムが最も減少(440円減)
・10月にボーナス分配を実施したファンドはなし(対象3本)
3)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金の水準は4番目(前回も4番目)
4)半期分配金で最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)
5)半期分配金ベスト5は、年間分配金べスト5に比べ、ボーナス分配ではない通常時の分配金が高めのファンドが多い。
半期内でボーナス分配を実施したファンドは、上位23本中3本のみ
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 10月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 1170 | -30 | なし | 90 |
| 2 | 3 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 1050 | 0 | 750 | 30 |
| 3 | 5 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 780 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 2 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 770 | -350 | 110 | 60 |
| 5 | 6 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 650 | 0 | 320 | 30 |
| 6 | 7 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) | なし | 630 | -10 | なし | 50 |
| 7 | 8 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 600 | 0 | なし | 50 |
| 8 | 9 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 580 | 0 | 140 | 40 |
| 9 | 10 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 560 | 0 | 230 | 30 |
| 10 | 11 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 540 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | 12 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 530 | 0 | 90 | 40 |
| 12 | 13 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 500 | 0 | 200 | 30 |
| 13 | 14 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 480 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | 14 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 480 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | 15 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 460 | 0 | 130 | 30 |
| 15 | 16 | PCAアセット | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 420 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | 17 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 17 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 17 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 17 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 17 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 360 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 4 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 360 | -440 | 0 | 30 |
| 16 | 18 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 2、5、8、11月 | 360 | 30 | 150 | 30 |
1.概況
国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。ボーナス分配はないが通常時の分配金が高めのファンドです(本年1月まで毎月120円、2月以降毎月90円)。
次に年間分配金が多いファンドは、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドです(前回3位)。対象期間内でボーナス分配を2回実施しています(実施予定数は4回)。リーマンショックのあった本年9月のボーナス分配は実施していません。
2位までは、毎月分配型投資信託 年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金が増加したファンド(1本)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)は、決算回数が通算8回目のため、10月の分配金30円が年間分配金に加算されました。
●年間分配金が減少したファンド(4本)
年間分配金が最も減少したのは、16位のグローバル株式インカムであり、ボーナス分配を実施しなかったため、前回調査に比べ、半分以下の年間分配金になりました。
4位のグローバル好配当株オープンも、ボーナス分配を実施しなかった影響です。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、全般的にボーナス分配を行うタイプのファンドが多いです。上位の方がボーナス分配額は多いです。ただし、過去6ヶ月以内(本年4月以降)にボーナス分配を実施したファンドは23本中3本だけです(以下の3本)。
・2位 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 6月350円
・12位 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) 8月100円
・16位 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 5月150円
ボーナス分配が多いファンドは、相場が堅調な時は、多額の分配金を得られる可能性は高いですが、相場が軟調な時は、年間分配金はこの実績額より下がる可能性はあります。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際株式型は4番目の水準になります(前回調査でも4番目)。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際REIT型 1530円〜840円(前回1560円〜840円)
ベスト10の平均値:1046円(前回1048円)
国際債券型 1150円〜950円(前回1140円〜940円)
ベスト10の平均値:1007円(前回1002円)
バランス型 980円〜710円(980円〜720円)
ベスト10の平均値:855円(856円)
国際株式型 1170円〜540円(前回1230円〜650円)
ベスト10の平均値:733円(前回798円)
年間でなく月間(10月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年10月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年5月〜10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
| 順位 | 順/年 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | 前回差 | ボ分配金 | 10月分配金 |
| 1 | 1 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) | なし | 540 | 0 | なし | 90 |
| 2 | 2 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 3、6、9、12月 | 500 | 0 | 350 | 30 |
| 3 | 3 | 岡三アセット | アジア・オセアニア好配当成長株オープン | 3月、9月 | 390 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 4 | 大和住銀投信 | グローバル好配当株オープン | (1、4、7、10月) | 360 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | 6 | 日興アセット | 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) | なし | 300 | 0 | なし | 50 |
| 5 | 7 | しんきんアセット | しんきん世界好配当利回り株ファンド | なし | 300 | 0 | なし | 50 |
| 5 | 16 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 2、5、8、11月 | 300 | 0 | 150 | 30 |
| 6 | 10 | 三井住友アセット | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) | 5月、11月 | 270 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | 12 | ブラックロック | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | 2月、8月 | 250 | 0 | 100 | 30 |
| 8 | 8 | 三井住友アセット | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 11 | DIAMアセット | DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) | 3、6、9、12月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 13 | 日興アセット | グローバル高配当株式ファンド(軍配) | (3、6、9、12月) | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | 13 | ドイチェアセット | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド | 3月、9月 | 240 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 15 | PCAアセット | PCA アジア・オセアニア好配当株式オープン | 3、6、9、12月 | 210 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | 5 | 新光投信 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | 6月、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 9 | みずほ投信 | みずほ好配当世界株オープン | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 14 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 15 | 住信アセット | 住信 世界好配当株オープン(世界配当物語) | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | BNPパリバ | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(ドリーム パスポート) | 2、5、8、11月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | 日興アセット | 世界好配当インフラ株ファンド | 3、6、9、12月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | SGアセット | SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | SGアセット | たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) | 1月、7月 | 180 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 16 | 国際投信 | グローバル株式インカム | (1、4、7、10月) | 180 | 0 | 0 | 30 |
1)ベスト5の特徴
年間ランキングと比べ、上位5位のファンドは、「ボーナス分配がなく通常時の分配金が高めのファンド」が多いです(3本、年間ランキングでは1本)。軟調のため、ボーナス分配を実施するファンドが、未実施や減額になっていることが影響しています。
<通常時の分配金が多いファンド>
1位 日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし) 90円
5位 日興・CS世界高配当株式ファンドB(ヘッジあり) 50円
5位 しんきん世界好配当利回り株ファンド 50円
2)下位の特徴
8位以下は、対象期間にボーナス分配を実施しなかったファンドです。月ごとの分配金の差が順位に反映されています。
3)ボーナス分配実施ファンド
ボーナス分配を実施するタイプで、ボーナス分配を実施したファンドは23本中3本だけです(年間順位で指摘したファンドと同じ)。
ボーナス分配を実施したファンドが少ないため、年間順位よりも上位にあります。
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