毎月分配型　投資信託情報

年4回分配以上分配を行う国内REIT型ファンドの分配金（年間、半期）を調査しました。毎月分配型ファンドだけでは15本しかないため、年4回分配型（6本）及び年6回（隔月）分配型ファンド（3本）も加えました。
調査対象は、23本で、分配金は2007年11月から2008年10月までを対象にしました。

＜調査結果の要約＞

１）年間分配金が最も多い年4回分配以上分配を行う国内REIT型ファンドは、DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）（前回も1位）。次に、ＭＨＡＭ J-REITアクティブオープン（物件満彩）が多い（前回も2位）

２）前回調査結果との違い

●年間分配金の増加（4本）

　新光J-REITオープンなど
　ボーナス分配以外での分配金によって微増した程度
　
●年間分配金の減少（5本）

　野村アセット「J-REITオープン」が最も減少（200円減）

10月にボーナス分配を実施したファンドはない（対象2本）

３）半期分配金が最も多い国内ＲＥＩＴ型ファンドは、DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）（前回も1位）。2位のファンドは7本

年間ランキングに比べ、上位には「ボーナス分配はないが通常の分配金が比較的多いファンド」が多い
半期（本年5月以降）でみると、ボーナス分配を実施したファンドがない（前回調査結果と同じ傾向）

４）年間リターンでは、日本Ｊリートオープンが最もよい。ただし-45.8％と昨年の半減に近い状態

年間分配金ランキング1位のDIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）は、年間のリターンでは9位

リターンの上位に含まれる場合が多いファンドは、「日本Ｊリートオープン」、「DIAM J-REITオープン（2カ月決算コース）　（オーナーズ・インカム2M）」
分配金が多くないファンドの方が、リターンの上位に含まれる場合も多い


※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、（）になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額（単位は円）
※ﾎﾞ分配金は、ボーナス分配金
※10月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
※損保ジャパンJ-REITファンド（毎月分配型）は、設定日の関係で決算5回分の分配金
※ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)は、設定日の関係で決算2回分の分配金
※「ダイワＪリート・ファンド」、「NEXT FUNDS　東証REIT指数連動型上場投信」、「上場インデックスＪリート（東証REIT指数）隔月分配型（上場Jリート）」は設定日の関係で決算を行っていないので未掲載

順位	順/前	運用会社	投資信託名	決算回数	ﾎﾞｰﾅｽ分配月	分配金	前回差	ﾎﾞ分配金	10月分配金
1	1	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）	12	なし	1200	0	なし	100
2	2	みずほ投信	MHAM J-REITアクティブオープン（物件満彩）	12	3、6、9、12月	985	-5	600	35
3	3	みずほ投信	みずほJ-REITファンド	12	3、6、9、12月	850	-50	0	50
4	5	ニッセイアセット	ニッセイJ-REITファンド（2ヵ月決算型）	6	なし	800	0	なし	外
5	4	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン	4	なし	780	-60	なし	180
6	6	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月決算型）	12	なし	720	0	なし	60
6	6	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン	4	なし	720	0	なし	外
6	6	しんきんアセット	しんきんＪリートオープン	12	なし	720	0	なし	60
6	6	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)	6	1月、7月	720	0	0	外
7	7	新光投信	新光J-REITオープン	12	なし	705	5	なし	60
7	7	新光投信	J-REITパッケージ	12	なし	705	5	なし	60
8	7	住信アセット	住信J-REIT・リサーチ・オープン	12	なし	680	-20	なし	40
9	8	日興アセット	インデックスファンド Ｊリート	4	なし	505	0	なし	外
10	9	みずほ投信	MHAM J-REITインデックスファンド（ビルオーナー)	12	2月、8月	504	0	0	42
11	11	中央三井アセット	中央三井Jリートファンド	12	（2、5、8、11月）	360	0	0	30
11	11	岡三アセット	日本Ｊリートオープン	12	6月、12月	360	0	0	30
12	12	DIAMアセット	DIAM J-REITアクティブファンド（ハッピー・オーナー）	12	1、4、7、10月	300	0	0	25
13	13	野村アセット	野村日本不動産投信	12	4月、10月	240	0	0	20
13	10	野村アセット	J-REITオープン	4	なし	240	-200	なし	60
14	14	損保ジャパンアセット	損保ジャパンJ-REITファンド（毎月分配型）	12	なし	150	30	なし	30
15	15	ファンドクリエーション	ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)	12	なし	90	45	なし	45

１．概況

国内REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、「DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）」です（前回も1位）。ボーナス分配はないですが、通常時の分配金が高めです（毎月100円）。

次に年間分配金が多いファンドは、「MHAM J-REITアクティブオープン（物件満彩）」です（前回も2位）。過去1年以内に唯一ボーナス分配を実施したファンドですが、昨年12月分を最後に、その後3回分のボーナス分配は実施していません。

2位までの毎月分配型投資信託は、毎月分配型投資信託　年間分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体で見ても分配金が多いファンドです。

＜前回調査結果との違い＞

●年間分配金の増加（4本）

新光投信の2本のファンドは、微増した程度です（5円増）。

損保ジャパンJ-REITファンド（毎月分配型）、ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の2本は、通算13回未満の決算回数のため、10月分の分配金が年間分配金に加算されました。

●年間分配金の減少（5本）

野村アセット「J-REITオープン」は、年間分配金が最も減少しました（200円減。昨年10月の分配金260円。本年10月60円）

「住信　J-REIT・リサーチ・オープン」は、前期50円から今期40円に減額しました（昨年10月の分配金は60円）。

２．分配の仕方でみた場合

分配の仕方でみると、ベスト3内の2本は、ボーナス分配実施のファンドですが、本年になってボーナス分配を実施していません。なお、本年1月以降にボーナス分配を実施したファンドはなく、ボーナス分配以外の分配金の差によって順位が決まってきています。

３．他のタイプと比較した場合

国際株式型など他のタイプの年間分配金に比べ、上位11本の分配金の水準は、4番目に高いです（前回調査でも4位）。
国際REIT型に比べると、分配金の水準は低いです。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙（国内REIT型以外は毎月分配型だけが対象）

　＜ベスト10の比較＞


　国際REIT型　1530円〜840円（前回1560円〜840円）
　　　　　　　　　　ベスト10の平均値：1046円（前回1048円）

　国際債券型　1150円〜950円（前回1140円〜940円）
　　　　　　　　　　ベスト10の平均値：1007円（前回1002円）

　バランス型　980円〜710円（980円〜720円）
　　　　　　　　　　ベスト10の平均値：855円（856円）

★国内REIT型　1200円〜705円（前回1200円〜700円）
　　　　　　　　　　ベスト10の平均値：810円（前回809円）

　国際株式型　1170円〜540円（前回1230円〜650円）
　　　　　　　　　　ベスト10の平均値：733円（前回798円）

国内REIT型では毎月分配型のみになりますが、年間でなく月間（10月のみ対象）の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託　投信分類別月間分配金ベスト10（08年10月分）」を参照ください。

４．半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月（本年4月〜9月）の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、（）になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査での半期分配金との差額（単位は円）
※ﾎﾞ分配金は、ボーナス分配金
※10月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す

順位	順/年	運用会社	投資信託名	決算回数	ﾎﾞｰﾅｽ分配月	分配金	前回差	ﾎﾞ分配金	10月分配金
1	1	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）	12	なし	600	0	なし	100
2	5	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン	4	なし	360	0	なし	180
2	6	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月決算型）	12	なし	360	0	なし	60
2	6	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン	4	なし	360	0	なし	外
2	6	しんきんアセット	しんきんＪリートオープン	12	なし	360	0	なし	60
2	6	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)	6	1月、7月	360	0	0	外
2	7	新光投信	新光J-REITオープン	12	なし	360	0	なし	60
2	7	新光投信	J-REITパッケージ	12	なし	360	0	なし	60
3	8	住信アセット	住信J-REIT・リサーチ・オープン	12	なし	320	-20	なし	40
4	3	みずほ投信	みずほJ-REITファンド	12	3、6、9、12月	300	0	0	50
4	4	ニッセイアセット	ニッセイJ-REITファンド（2ヵ月決算型）	6	なし	300	0	なし	外
5	10	みずほ投信	MHAM J-REITインデックスファンド（ビルオーナー)	12	2月、8月	252	0	0	42
6	2	みずほ投信	MHAM J-REITアクティブオープン（物件満彩）	12	3、6、9、12月	210	0	0	35
7	9	日興アセット	インデックスファンド Ｊリート	4	なし	200	0	なし	外
8	11	中央三井アセット	中央三井Jリートファンド	12	（2、5、8、11月）	180	0	0	30
8	11	岡三アセット	日本Ｊリートオープン	12	6月、12月	180	0	0	30
9	12	DIAMアセット	DIAM J-REITアクティブファンド（ハッピー・オーナー）	12	1、4、7、10月	150	0	0	25
10	14	損保ジャパンアセット	損保ジャパンJ-REITファンド（毎月分配型）	12	なし	120	30	なし	30
10	13	野村アセット	野村日本不動産投信	12	4月、10月	120	0	0	20
10	13	野村アセット	J-REITオープン	4	なし	120	0	なし	60
11	15	ファンドクリエーション	ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)	12	なし	90	45	なし	45

＜年間分配金ランキングとの違い＞

上位は、「ボーナス分配はないが通常の分配金が多いファンド」が多くなっています。
軟調の影響で、「ボーナス分配実施のファンド」が、ボーナス分配を実施できないため、下位（4位以下）の方に多いです。
ボーナス分配を実施するファンドの通常時の分配金は20〜50円であり、ボーナス分配を実施しないと分配金の合計額が少なくなります。
なお、この半期内（本年5月以降）にボーナス分配を行ったファンドはありません。

５．リターン

１）損失が少ないファンド

リターンでみた場合、年間、6ヶ月は全てのファンドがマイナス（損失）になりました。損失が少ないファンド（上位5本）をみると、年間リターンでは、岡三アセット「日本Ｊリートオープン」が最も損失が少ないです。ただし、半減に近い状態（-45.8％）になっています。

リターンの上位に含まれる場合が多いファンドは、「日本Ｊリートオープン」、「DIAM J-REITオープン（2カ月決算コース）　（オーナーズ・インカム2M）」の2本で、3つのリターン全てに含まれています。

「分配金が多い＝リターンがよい」というわけではなく、分配金が少ないファンドも、リターンの上位（損失が少ないファンド）に含まれています。


※以下の表中の「順/分」は、分配金ランキングでの順位。年間リターンは年間分配金順位、これ以外は半期分配金順位
※リターンがよい（損失が少ない）上位5本程度を対象
※「NEXT FUNDS　東証REIT指数連動型上場投信」は、設定日の関係で決算（分配）を行っていない

順位	順/分	運用会社	投資信託名	決算回数	年間リターン	年間分配金	最新分配金
1	11	岡三アセット	日本Ｊリートオープン	12	-45.8	360	30
2	11	中央三井アセット	中央三井Jリートファンド	12	-48.5	360	30
3	13	野村アセット	J-REITオープン	4	-48.6	240	60
4	2	みずほ投信	MHAM J-REITアクティブオープン（物件満彩）	12	-49.3	985	35
5	4	ニッセイアセット	ニッセイJ-REITファンド（2ヵ月決算型）	6	-49.4	800	100

順位	順/分	運用会社	投資信託名	決算回数	6ヶ月リターン	年間分配金	最新分配金
1	2	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)	6	-32.0	720	120
2	2	しんきんアセット	しんきんJリートオープン	12	-35.0	720	60
3	3	住信アセット	住信　J-REITリサーチ・オープン	12	-35.5	680	40
3	無	野村アセット	NEXT FUNDS　東証REIT指数連動型上場投信	4	-35.5	0	無
4	5	みずほ投信	MHAM J-REITインデックスファンド（ビルオーナー)	12	-35.6	504	42

順位	順/分	運用会社	投資信託名	決算回数	3ヶ月リターン	年間分配金	最新分配金
1	11	ファンドクリエーション	ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)	12	0.9	90	45
2	8	岡三アセット	日本Jリートオープン	12	-26.0	360	30
3	1	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)	12	-29.4	1200	100
3	2	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)	6	-29.4	720	120
3	8	中央三井アセット	中央三井Jリートファンド	12	-29.4	360	30

順位	順/分	運用会社	投資信託名	決算回数	1ヶ月リターン	年間分配金	最新分配金
1	11	ファンドクリエーション	ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)	12	0.2	90	45
2	8	岡三アセット	日本Jリートオープン	12	-14.6	360	30
3	1	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)	12	-17.1	1200	100
3	2	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)	6	-17.1	720	120
3	9	DIAMアセット	DIAM J-REITアクティブファンド（ハッピー・オーナー）	12	-17.1	300	25

２）損失が多いファンド（下位3本程度）

対象期間	順位	運用会社	投資信託名	決算回数	リターン	年間分配金	最新分配金
年間	1	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	12	-53.6	720	60
	1	日興アセット	インデックスファンド Jリート	4	-53.6	505	95
	2	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン	4	-53.5	720	180
6ヶ月	1	ニッセイアセット	ニッセイJ-REITファンド（2ヵ月決算型）	6	-40.2	800	100
	1	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン	4	-40.2	780	180
	1	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	12	-40.2	720	60
3ヶ月	1	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	12	-34.5	720	60
	2	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン	4	-34.4	720	180
	2	日興アセット	インデックスファンド Jリート	4	-34.4	505	95
1ヶ月	1	野村アセット	NEXT FUNDS　東証REIT指数連動型上場投信	4	-23.4	0	無
	2	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	12	-23.2	720	60
	3	大和投資信託	ダイワJ-REITオープン	4	-23.1	720	180
	3	日興アセット	インデックスファンド Jリート	4	-23.1	505	95

年間リターンのワースト1位の「ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）」は、4つのリターンのワースト3に全て含まれています。

３つリターンでのワースト3に含まれたファンドは、以下の２本です。

・ダイワ・J-REITオープン
・インデックスファンド Ｊリート

これら3本はインデックスファンドであり、東証REIT指数に連動する投資成果をめざして運用するファンドです。すなわち、国内REIT市況全体が、厳しい状況にあったことを示しています。


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1. 2008/11/21(金) 07:00:00|
2. 国内REIT型分配金ランキング
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