毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(08年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(毎月分配型5本、年4回型1本)

 毎月分配型:国際債券型5本
 年4回分配型:国内REIT型1本

2)ファンドとしての特徴

 高金利通貨建ての先進国の債券に投資:2本
 世界の国際機関債等へ投資:1本
 アジア、欧州、米国の高利回り事業債へ投資:1本
 レアル建てブラジル国債に投資:1本

世界的に軟調な株式相場が続いていることもあり、株式を投資対象にしたファンドの設定はなく、債券を投資対象にしたファンドの設定が今回も多いです。

高金利通貨建ての債券に投資する毎月分配型ファンドは、サブプライムローン問題が顕在化した昨年夏以降に設定されたファンドで、比較的多いタイプです。

高利回り事業債を対象にするファンドで、アジアを含め均等に地域分散投資するファンドは、めずらしいタイプです。

ブラジルの債券に投資する毎月分配型ファンドの設定は、ここ数ヶ月続いていますが、今回も1本設定されました。
投資信託の運用結果に影響与える為替の動向をみると、ブラジル通貨(レアル)は、現状大幅に下落(円高・レアル安)しています。商品市況の軟調や投資家のリスク回避行動等が影響しているようです。
 参考:ブラジル レアルのチャート(Yahooファイナンス)

3)ファンドの販売先
 
 販売先が限られるファンドが多く、販売先が1社のみが3本、2社が2本となっています。

投信名高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)ヒューミント・Jリートオープン
運用会社みずほ投信明治ドレスナーフィデリティ投信ヒューミント
投信分類国際債券国際債券国際債券国内REIT
商品特徴相対的に金利水準が高い8カ国(先進国)のソブリン債に均等投資新興国通貨建国際機関債と豪ドル債の各マザ-ファンドを通じて世界の国際機関債等へ投資アジア、欧州、米国の高利回り事業債に均等投資国内に上場される不動産投資信託証券に投資
設定日12/112/1012/1112/22
決算日毎月19日毎月24日毎月27日年4回(3、6、9、12月の20日)
信託期限無期限無期限2019/3/272018/12/20
販売手数料2.13.153.153.15
信託報酬1.1551.1550.82321.7325
信託留保額000.20.3
販売先みずほ投信京都銀行、明治安田生命フィデリティ証券キャピタルパートナーズ証券

投信名新光ブラジル債券ファンドグローバル債券・セレクト・フォー
運用会社新光投信安田投信
投信分類国際債券国際債券
商品特徴ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資相対的に高金利の4ヶ国程度の通貨建てで、信用力の高い債券に投資
設定日12/2212/29
決算日毎月8日毎月10日
信託期限2018/12/10無期限
販売手数料3.6753.15
信託報酬1.511.05
信託留保額00
販売先新光証券東海東京証券、浜銀TT証券

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

新光ブラジル債券ファンド :販売用資料(PDFファイル)



分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/11/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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