毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


毎月分配型投信 月間分配金ランキング(08年11月分)

毎月分配型投資信託の分配金について、2008年11月分の結果だけを対象に上位15〜20本をあげてみました。

1.金額ベースでみた場合

<調査結果の要約>

■分配金が最も多いファンドは、「日興・AMPグローバルREITファンド  A(ヘッジなし)」120円
■ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンドが上位を占める
■投信分類別では、国際債券型が最も多い(上位はオーストラリア対象が多い)

毎月分配型の投資信託(412本)を調査対象としました。以下の表は、11月の分配金が85円以上のファンド15本を対象にしました。

 ※ボーナス分配での()は、目論見書等に記載していないが増配をした月
 ※分配金/前は、前月(2008年10月)の分配金
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年12月〜2008年11月)

順位運用会社投資信託名投信分類ボーナス分配分配金分配金/前分配金/年
1日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REITなし1201201500
2日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REITなし1001001200
2国際投信ワールド・リート・オープン国際REITなし1001001200
2DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REITなし1001001200
2大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券なし1001001160
2大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券なし100100990
2野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券毎期変動100100840
2野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券毎期変動100100805
2野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)国際債券なし100100200
3フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券なし95951140
4日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)国際株式なし90901140
4AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券なし9090985
5野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券2、5、8、11月8585741
5みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券6月、12月8585520
5新光投信高金利通貨ファンド国際債券なし8585510

1)概況

2008年11月の分配金で、分配金が最も多かった毎月分配型投資信託は、日興アセット「日興・AMPグローバルREITファンド  A(ヘッジなし)」です(10月の分配金でも1位)。
11月はボーナス分配を実施したファンドがなかったため、ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンドが上位を占めました。

2)投信分類別

※表中の()は構成比。本数/前は前回(10月単月)の調査結果。前回(10月)と対象本数が異なる(今回15本、前回16本)
順位投信分類本数本数/前
1国際債券10(66.7)11(68.8)
2国際REIT3(20.0)3(18.8)
3国際株式1(6.7)1(6.3)
4国内REIT1(6.7)1(6.3)

国際債券型が最も多く(前回も1位)、次に国際REIT型が多いです(前回も2位)。
堅調時はボーナス分配を行うファンドが上位にきますが(特に国際株式型など)、軟調時の今回は、ボーナス分配を行う予定であった全てのファンドで、ボーナス分配が実施されなかったため、ボーナス分配はないが高めの分配金を出す国際債券型や国際REIT型のファンドが多くなりました。

国際債券型のファンドでは、オーストラリア対象の方が上位(分配金が多い)にあります(以下、タイプ別に分類:本数が多い順に列挙)。
前回調査でランクインした「UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)」の分配金は、11月より、90円から55円に減額されました。

・オーストラリア対象 3本
 -短期豪ドル債オープン
 -野村豪州債券ファンドDコース
 -オーストラリア債券ファンド(毎コアラ)

・新興国対象 3本
 -エマージング債券ファンド
 -AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)
 -新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)

・ハイイールド型(社債等) 2本
 -欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
 -フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

・グローバル分散型 2本
 -ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
 -高金利通貨ファンド

国際REIT型は、3本全てグローバル分散タイプです。

2.前年比でみた場合

<調査結果の要約>

■分配金の前年比(増加率)が最も高いファンドは、「ダイワ日本国債ファンド」
■ベスト11の11本のうち9本が、国際債券型の為替ヘッジ対応タイプ
■金額ベースの順位と同様に、国際債券型が最も多いが、その構成比は金額ベースよりも高い(約91%を占める)

 ※昨年11月に分配を実施していないファンドは対象外
 ※前年比の単位は%
 ※分配金の単位は円
 ※分配金/年は、年間分配金(2007年12月〜2008年11月)

順位運用会社投資信託名投信分類前年比2008年11月2007年11月分配金/年
1大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券400.0205165
2野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券380.0195162
3野村アセット高利回り社債オープン・為替ヘッジ国際債券333.35015390
4モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券325.03912369
5野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Aコース(為替ヘッジあり)国際債券300.0124142
6日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)国際債券272.24918437
7フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)国際債券250.05020500
8野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(為替ヘッジあり)国際債券243.83916242
9野村アセット野村米国好利回り社債投信Cコース(為替ヘッジあり)国際債券233.34921418
10三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券222.24018376
11三菱UFJ投信ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)国際債券214.33014288
12野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券184.88546741
13野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券178.610056805
14DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(ぶんぱいくん)国際債券171.46035580
15野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券166.710060840
16UBSオーストラリア債券オープン国際債券160.08050720
16インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド国際債券160.08050720
16野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり)国際債券160.085137
17フィデリティ投信フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)国際債券157.15535585
18フィデリティ投信フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)国際債券155.67045790
18新光投信海外国債ファンド国際債券155.67045765

昨年11月との比率でみると、前年比(増加率)が最も高いファンドは、「ダイワ日本国債ファンド」です。
昨年に比べて、円高(ドルなどの外貨安)になっている影響だと思いますが、ベスト11の11本うち10本(10本のうち9本は国際債券型)は、為替ヘッジ対応のファンドです(前回調査結果と同様な傾向)。
これら為替ヘッジ対応のファンドは、分配金は多い方ではなく、増加額もあまり多くはないです。
順位投信分類本数本数/前
1国際債券19(90.5)17(81.0)
2国際REIT1(4.8)3(14.3)
3国内債券1(4.8)1(4.8)

投信分類では、金額ベースの結果と同様に、国際債券型が多いです。
前年比での国際債券型の構成比は、金額ベースの国際債券型の構成比よりも高く、金額ベースの66.7%に対し、前年比では90.5%となります(21本中19本が国際債券型)。
※表中の()は構成比。本数/前は前回(10月単月)の調査結果

国際債券型のタイプは以下のとおりです。投資対象地域は、新興国のみは2本だけで、これ以外は主に先進国を投資対象にしています(前回調査結果と同様な傾向)。
為替ヘッジなしのタイプでは、オーストラリアを対象にしたファンドが最も多いです(4本全て為替ヘッジなし)。

 ・ハイイールド(社債等) 6本
 ・グローバル分散型(新興国を一部含む) 6本
 ・オーストラリア対象 4本
 ・新興国 2本
 ・米国不動産系 1本


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  1. 2008/12/03(水) 07:00:00|
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