毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


基準価格の比較による分配金の多いファンドの状況 08年12月版

毎月分配型投資信託の年間分配金ランキングベスト30での「基準価格」の騰落率を調べました。
基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間(2007年12月から2008年11月)に合わせ、2007年11月30日と2008年11月28日(11月最終営業日)の基準価格を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金ランキング上位のファンドは、全て前年を大幅に下回る基準価格(世界的な景気後退と円高の影響)

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の減少率が最も低いのは、「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド」(約26%減)

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の減少率が最も高いのは、オーストラリア・リート・オープン(約73%減。昨年の4分の1程度)

■基準価格の減少率が低いファンドのタイプは、国際債券型(先進国対象のファンドが減少率が少ない)

■下位(20位以下)はREIT型が多い(特にグローバル分散タイプの国際REIT型の方が下位)

※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位。「外」は前回ランキング外を示す
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差

順位順/分順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前年比前回差基準価格:今年基準価格:昨年
116大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド国際債券90074.02.5810910960
216大和投資信託ダイワ外債ソブリン・ファンド国際債券90073.72.4805510935
3121三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド国際債券96072.10.9787410923
4124安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券96070.33.2840911959
5122大和投資信託ダイワ・グローバル債券ファンド国際債券96069.81.0735210535
673大和投資信託ダイワ世界債券ファンド(ワールドプライム)国際債券104069.61.1725310428
711岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券98066.00.2670410155
8145ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)国際債券92065.92.1672010192
916大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)国際債券90065.83.1685010411
10156三井住友アセット世界高金利債券ファンド(債券万博)国際債券91065.62.3661210076
11128国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券96064.23.8670710452
1249大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券116062.12.2766512336
131011AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券98561.42.860299817
141213新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券96060.42.7610110097
151212日興アセット財産3分法ファンドバランス96060.22.0720511978
16915大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券99059.92.9644010743
17510フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券114055.6-3.354599824
18616ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド国際株式105051.9-2.1626712074
19214野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品123051.2-6.3538710524
201018みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT98548.52.3582412008
21321DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT120045.81.9668614592
22519日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンドA(ヘッジなし)国際株式114045.2-0.5545212059
231320フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT95040.4-5.1539413337
24823大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)国際REIT100039.9-0.938939754
25124日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT150038.9-0.8518713341
26325国際投信ワールド・リート・オープン国際REIT120038.1-1.5508013318
271222ゴールドマンサックスゴールドマンサックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)国際REIT96037.6-4.3389410347
281626DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド国際REIT90036.6-1.5367210022
291228三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT96036.4-0.7550015104
30327日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT120035.4-2.2477313465
311229三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT96026.92.8409815207

年間分配金ランキング上位のファンドは、世界的な景気後退、円高の影響を受け、昨年同月を大幅に下回る基準価格になりました。

基準価格の減少率が低いファンド上位14本の投信分類をみると、全て国際債券型です。国際債券型の投資地域をみると、上位6本は先進国対象のファンドが占めています。

下位の方(前年より基準価格が大幅に低下したファンド)は、前回調査結果と同様に、REIT型のファンドが多く(20位以下は全てREIT)、特に、グローバル分散タイプの国際REIT型の方が下位にあります。

<前回調査結果との比較>

表に掲載されている前回差をもとに、昨年との差が少なくなった(前回差が減少)ファンドのうち上位6本をあげると、国際債券型が6本中5本あり、上位にあります。この5本のうち3本は、新興国を対象にしたファンドです。

なお、年間分配金上位に含まれた全ての国際債券型ファンドは、昨年実績との差が少なくなっています(損失が縮小しています)。

※▲は国際債券型(新興国対象)、△は国際債券型(先進国対象)、●は国際REIT型

▲エマージング・ソブリン・オープン
 前回差 3.8(※3.8ポイント前年比が改善したことを示す)

△パン・パシフィック外国債券オープン
 前回差 3.2

△ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)
 前回差 3.1

▲エマージング債券ファンド
 前回差 2.9

▲AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)
 前回差 2.8

●オーストラリア・リート・オープン
 前回差 2.8

前回差がマイナスのファンド(昨年との価格差が大きくなったファンド)5本は、以下のファンドです。
ファンドの特徴でみると、国際REIT型が3本と最も多いです。特に米国投資タイプが多いです(2本)。
グローバル・コモディティ・オープンは、前回調査結果でも最も前回差が大きかったファンドでしたが、今回も同様な結果になりました。主な投資対象である原油相場の下落の影響によって、基準価格が下がってきたため、昨年との価格差が大きくなっています。

なお、年間分配金上位に含まれた国際REIT型ファンドのうち、9本中8本は、昨年実績との差が広がっています(損失が拡大しています)。

※以下、前回差が大きい順に列挙。●は国際REIT型

・グローバル・コモディティ・オープン
 前回差 -6.3(前回も最も減少)

●フィデリティ・US リート・ファンド B(為替ヘッジなし)
 前回差 -5.1(前回も2番目に減少)

●ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)
 前回差 -4.3

・フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
 前回差 -3.3

●ラサール・グローバルREITファンド
 前回差 -2.2


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/12/08(月) 07:00:00|
  2. 基準価格で比較した場合
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