毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 分配金ランキング(07年4月更新版)

投資信託のうち、毎月分配型の投資信託の情報を提供してゆきたいと思います。
特に、毎月分配型の投資信託での「分配金の状況」について掲載してゆきたいと思います。

各毎月分配型の投資信託の2007年4月の分配金が確定しました。そこで、この1ヶ月分の結果を反映し、最近1年間(2006年5月~2007年4月)の結果として調べ直してみました。
なお、前回の調査分の「2006年4月~2007年3月の結果」を見たい方は、以下のバックナンバーをご参照ください。
 毎月分配型投信信託 分配金ランキング 2006年4月~2007年3月版

★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
 分配金ランキング(総合)

調査したのは、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計69社)の毎月分配型の投資信託です。この69社のWEBサイトに掲載された毎月分配型の投信信託(319商品)を対象としました。

<結果の要約>
1ヶ月分のデータのみ入れ替えて算出した程度なので、順位に大きな変化はありません(特に上位の1~17位は前回結果と同じ順位です)。

■国際株式の好配当株式投資タイプが好調
順位が2つ以上、上がったのは、昨年4月のボーナス分配時よりも増配を実施した国際株式型投信(好配当株式投資タイプ)で、以下の2つが順位を上げています。

 ・大和住銀「グローバル好配当株オープン」
  27位→19位。 1820円/年→2120円/年。4月の分配金:210円→510円
 ・国際投信「グローバル株式インカム」
  39位→28位。1365円/年→1825円/年。4月の分配金:180円→640円

順位が2つ以上、下がったのは、大和投信「りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)」(バランス型)です。前年4月に比べ、今年4月の分配金が減少したためです。
 18位→21位。 2165円/年→2050円/年。4月の分配金:150円→35円

2006年5月~2007年4月の1年間(12ヶ月間)で、毎月分配型の投資信託の分配金(左記の合計値)を多い順にすると、以下のようになりました。
 ※順位の後()の数値は、前回調査での順位。
 ※分配金の後の()の数値は、前回調査での分配金。

●毎月分配型 投資信託 分配金ランキング ベスト30

1位(同) ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし) 4520円(同)
   運用会社:ニッセイ アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)
    ※REIT(リート)は、「不動産投資信託」のこと。
   
2位(同) AIG米国REITインカムファンド(バイリンガル) Bコース(為替ヘッジなし) 3350円
(同)
   運用会社:AIG投信投資顧問
   投信分類:国際REIT(リート)

3位(同) DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部) 3270円(3260)
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

4位(同) たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム) 3230円(同)
   運用会社:SGアセット(ソシエテジェネラル・アセットマネジメント)
   投信分類:国際株式

5位(同) ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり) 3200円(同)
   運用会社:ニッセイ アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

6位(同) SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム) 3030円(同)
   運用会社:SGアセット(ソシエテジェネラル・アセットマネジメント)
   投信分類:国際株式

7位(同) グローバル・リート・セレクション 2980円(2975)
   運用会社:日本投信
   投信分類:国際REIT(リート)

8位(同) ノムラ日米REITファンド 2920円(同)
   運用会社:野村アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート) ※ただし、約30%が国内(J-REIT)

9位(同) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) 2740円(同)
   運用会社:日本投信
   投信分類:国際REIT(リート)

10位(同) 新光ピクテ世界インカム株式ファンド 2710円(2705)
   運用会社:新光投信
   投信分類:国際株式

11位(同) ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2660円(同)
   運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

12位(同) AIG米国REITインカムファンド(バイリンガル) Aコース(為替ヘッジあり) 2650円(同)
   運用会社:AIG投信投資顧問
   投信分類:国際REIT(リート)

13位(同) 日本Jリートオープン 2400円(同)
   運用会社:日本投信
   投信分類:国内REIT(リート)

14位(同) ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり) 2400円(2380)
   運用会社:ニッセイ アセットマネジメント
   投信分類:国際株式
   ※合計値は、2006年7月からの10ヶ月間

15位(同) ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) 2380円(2375)
   運用会社:日本投信
   投信分類:国際REIT(リート)

16位(同) UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド 2320円(同)
   運用会社:UBSグローバル・アセット・マネジメント
   投信分類:バランス型(国際株式50%、国際債券50%)

17位(同) グローバルREITオープン 2300円(同)
   運用会社:野村アセットマネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

18位(19) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 2140円(同)
   運用会社:ピクテ投信投資顧問
   投信分類:国際株式

19位(27) グローバル好配当株オープン 2120円(1820)
   運用会社:大和住銀 投信投資顧問
   投信分類:国際株式

20位(同) 世界優良株ファンド(毎月決算型) 2100円(同)
   運用会社:T&Dアセットマネジメント
   投信分類:国際株式

21位(18) りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん) 2050円(2165)
   運用会社:大和投資信託
   投信分類:バランス型(国際株式、国際債券、国際REITに3等分)

21位(同) グローバル高配当株式ファンド 2050円(2035)
   運用会社:日興アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

23位(22) ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり) 2030円(2025)
   運用会社:日本投信
   投信分類:国際REIT(リート)

24位(23) DKA豪ドル債券ファンド 2000円(同)
   運用会社:第一勧業アセットマネジメント
   投信分類:国際債券

25位(24) 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) 1990円(1980)
   運用会社:三井住友アセットマネジメント
   投信分類:国際株式

26位(25) DIAM世界インカム・オープン(世界三重奏) 1845円(1840)
   運用会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント
   投信分類:バランス型(国際株式25%、国際債券50%、国際REIT25%)

27位(26) 住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星) 1831円(1826)
   運用会社:住信アセットマネジメント
   投信分類:国際債券

28位(39) グローバル株式インカム 1825円(1365)
   運用会社:国際投信投資顧問
   投信分類:国際株式

29位(28) みずほ J-REITファンド 1800円(同)
   運用会社:第一勧業アセットマネジメント
   投信分類:国内REIT(リート)

30位(29) ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり) 1740円(同)
   運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
   投信分類:国際REIT(リート)

 ※なお、前回調査で30位だった以下の投信は、今回31位になっています。

   ゴールドマン・サックス・アセット「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」
   投信分類:バランス型(国内株式 約90%、先物 約10%)

<分配の仕方でみた場合>

ベスト10の投信の分配の仕方をみると、ベスト10が前回調査と同じ投信であるため、前回同様ボーナス分配が極端に多い投信が多いです。
即ち、これら投信の購入者は、ボーナス分配にかなり依存することになります(ボーナス分配頼りの状態になります)。
なお、ベスト10の中では、ノムラ日米REITファンドが、比較的バラツキの少ない分配を行っています。

 ●毎月分配型 投資信託 分配金ランキング ベスト10での12回の分配の内訳

  1位 ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)

   3260円:1回
   660円:1回
   60円:10回

  2位 AIG米国REITインカムファンド(バイリンガル) Bコース(為替ヘッジなし)

   2400円:1回
   650円:1回
   30円:10回

  3位 DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)

   2040円:1回
   540円:1回
   380円:1回
   40円:4回(前回3回)
   30円:5回(前回6回)

  4位 たんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)

   2300円:1回
   630円:1回
   30円:10回
    ※2006年6月以降の10ヶ月分

  5位 ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)

   2250円:1回
   450円:1回
   50円:10回


  6位 SG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)

   2200円:1回
   530円:1回
   30円:10回

  7位 グローバル・リート・セレクション

   2400円:1回
   150円:1回
   45円:6回(前回5回)
   40円:4回(前回5回)

  8位 ノムラ日米REITファンド

   460円:1回
   260円:9回
   60円:2回

  9位 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)

   2145円:1回
   145円:1回
   45円:10回

  10位 新光ピクテ世界インカム株式ファンド

   1900円:1回
   525円:1回
   30円:7回(前回6回)
   25円:3回(前回4回)


<投信分類別>

前回調査同様、国際REIT(リート)が最も多く、次に国際株式が多くなっています。
前回調査に比べ、国際株式は前回調査より1つ多くなり、バランス型が1つ少なくなりました。

全般的に、海外投資が多く、一部でも海外に投資しているものを含めると(国内REITを除くと)、30のうち、28(約93%)が占めています。即ち、為替リスクが気になる投信が多いということになります。
なお、この投信分類は、投資信託協会の分類にそっていません。バランス型は、異なる分野の投資対象(株式、債券、REIT、先物等)がある場合のみにしました。

●毎月分配型 投資信託 分配金ランキング ベスト30(投信分類別)

1位 国際REIT(リート) 12商品
2位 国際株式       11商品(前回10商品)
3位 バランス型      3商品(前回4商品)
4位 国内REIT(リート) 2商品
4位 国際債券       2商品


<運用会社別>

運用会社別にみると、前回調査と同様、日本投信が最も多いです。純資産総額の多い運用会社(いわゆる大手)の商品が多いとは言いがたいです。
なお、純資産総額で大手といえそうな運用会社(ベスト10)は、野村、大和、日興、国際、三菱UFJ、ピクテ、興銀第一ライフ、フィデリティ、大和住銀、三井住友 等があります(2007年4月26日 QUICK QBR調べを参考にしました)。

●分配金ベスト30にランキングされた商品の多い運用会社

 1位 4商品:日本投信
 2位 3商品:ニッセイアセット
         興銀第一ライフアセット
 3位 2商品:ゴールドマン・サックス アセット(前回より1商品減少)
          AIG投信
          SGアセット
          野村アセット
          第一勧業アセット
 4位 1商品:新光投信
         UBSグローバル・アセット
         大和投信
         ピクテ投信
         T&Dアセット
         日興アセット
         三井住友アセット
         住信アセット
         大和住銀投信
         国際投信(新規にランクイン)

<後記>
今年3月の世界同時株安の影響もなくなりつつあり、相場が回復してきています。特に外国の株式関連がよいようで、その影響もあって、好配当株式投資の国際株式型投信では、昨年以上の分配金を増配している投信があります。

次回は、昨年と今年の4月の分配金の結果を比較することで、最近の状況をさらにみてゆきたいと思います。


★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。最初の記事が最新の調査結果になります。
 分配金ランキング(総合)



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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2007/04/29(日) 15:21:24|
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