毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


新興国投資ファンド リターン比較ランキング(08年12月版)

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。調査対象は107本で、対象期間は2007年12月末から2008年11月末までを対象にしました。なお、新興国への投資比率が70%以上のファンドが対象です。

<調査結果の要約>

年間・6ヶ月・3ヵ月の各リターンでは、対象ファンド全てが損失(利益なし)
年間・6ヶ月・3ヵ月のリターン全てで損失が最も少ないファンドは、「シュローダー月果美人」
1ヵ月のリターンで損失が最も少ないファンドは、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)」

上位ファンドの特徴では、国際債券型が各リターンの上位10本中9〜10本を占める。特に「為替ヘッジあり」のタイプが多く、10本中5〜6本を占める。

年間リターンではアジア対象を3本含むが、1ヶ月リターンは0本。その3本の代わりにグローバル分散タイプで、米ドル建て債券を投資対象にしたファンドを含む

1.年間リターン

1)年間リターンの状況

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券12-5.130025
2シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-15.432080
3三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-15.937640
4三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-16.146035
5ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-16.948040
6PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-22.548040
7モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券12-22.636939
8日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-22.924020
9BNYメロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)国際債券12-24.366050
10シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券12-24.676060

上位ファンドの特徴をみると、上位10本全てが国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中6本を占めています(1位のファンドは、為替ヘッジ対応あり)。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)」で、年間分配金順位は11位です。

2)年間分配金ランキング

年4回以上の分配(年4回、年6回:隔月、毎月)を行うファンドを対象にした場合の「年間分配金の状況」は以下のとおりです(上位11本まで)。

※年間の決算回数に満たないファンド
・ダイワ・ブラジル株式ファンド 2回分(年4回分配)
※年間リターンの無は、設定日の関係で算出できないことを示す

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間分配金年間リターン
1大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式41000
2大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券12990-33.2
3AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券12985-31.1
4岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券12980-26.6
5ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券4960-26.6
5国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券12960-28.9
5新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券12960-32.8
6シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券12895-28.0
7JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券12870-29.5
8AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券6840-30.8
8ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券12840-34.0

国際債券型が多く、1位を除き、11本中10本を占めています。
毎月分配型が多く、11本中8本を占めます。
年間リターンが最もよい(損失が最も少ない)のは、「新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)」と「ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)」です。

2.6ヶ月リターン

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
 シュローダー・BRICs通貨ファンド 1回

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券12-5.830025
2三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-13.546035
3ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-16.848040
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-17.032080
4シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス4-17.000
5三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-17.337640
6PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-18.348040
7シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券12-22.076060
8モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)バランス12-23.036939
9日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-23.724020

上位ファンドの特徴をみると、上位10本中9本が国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中6本を占めています(1位のファンドは、為替ヘッジ対応あり)。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)」で、年間分配金順位は11位です。

3.3ヶ月リターン

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
 シュローダー・BRICs通貨ファンド 1回
※分配金での「無」は、最近設定されたファンドのため、初回の決算を実施していないことを示す

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券12-3.730025
2シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-15.832080
3ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-16.448040
3三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-16.437640
4三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-17.246035
5シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス4-19.000
6PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-20.148040
6ユナイテッド投信BRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券12-20.1
7モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)バランス12-21.636939
8日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-22.024020

上位ファンドの特徴をみると、上位10本中9本が国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中6本を占めています(1位のファンドは、為替ヘッジ対応あり)。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)」と「PCAアジア・ソブリン・オープン」の2本で、年間分配金順位は26位です。

4.1ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券124.048040
2三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券123.337640
2モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)バランス123.336939
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンドバランス123.172060
3日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券123.124020
4シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券122.830025
5三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)国際債券122.176263
5三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券122.146035
6JPモルガンアセットJPM新興国ソブリン・オープン国際債券121.978065
7ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券121.884070

上位ファンドの特徴をみると、上位10本全てが国際債券型です。
為替ヘッジありのタイプが多く、10本中5本を占めています(4位のファンドは、為替ヘッジ対応あり)。

他のリターンでは、アジアだけを対象にしたファンドを2〜3本含みますが、1ヶ月リターンではないです(0本)。その分、グローバル分散タイプのファンドが多いです。

年間リターンにふくまれていないグローバル分散タイプのファンドは以下のファンドです。これらのファンドの特徴は、為替ヘッジなしのタイプですが、円に対する下落率が、新興国の通貨よりも比較的低い「米ドル」建ての債券が投資対象であり、ブラジルやロシアなどの資源国の投資比率が高いです。

・ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンド
・ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
・JPM新興国ソブリン・オープン
・GS新成長国債券ファンド(花ボンド)

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「GS新成長国債券ファンド(花ボンド)」で、年間分配金順位は8位です。

5.損失が大きいファンド

対象期間順位運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-73.022030
2ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式4-66.500
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4-64.910010
4シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式4-63.825050
5JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-63.611010
6ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-68.522030
2ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式4-64.75000
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-64.110000
4JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-63.311010
5ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式4-62.600
3ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-60.622030
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-58.900
3ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式4-55.95000
4大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-55.310000
5JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-54.811010
1ヶ月1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス4-10.5370100
2UBSUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 国際債券4-10.3230230
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-10.110000
3岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス4-10.13030
4JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-9.911010

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
 アジア製造業ファンド(3カ月決算型) 3回
 GS BRICs株式ファンド 3回
 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2回
 JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実) 11回
 BRICs株式インデックス・ファンド 2回
 HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 1回
 UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 1回
 ロシア・バランス・オープン 1回

3つのリターン全てでワースト1位になったファンドは、「HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)」です。特に年間リターンでは73%減の大幅減となっています。

下位に多く含まれたファンドでは、4つ全てのリターンに含まれた「JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)」の他、年間分配金1位の「ダイワ・ブラジル株式ファンド」が3つのリターンに含まれています。

4つのリターンの下位5本をみると、国際株式型が大半を占めており、特に年間・6ヶ月・3ヵ月のリターンでは、全て国際株式型です。

投資地域の特徴をみると、年間リターンのワースト3は、アジアだけを対象にしたファンドになっています。
3ヵ月・1ヶ月リターンでは、ブラジルを対象にしたファンド2本を含んでいます。


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  1. 2008/12/28(日) 07:00:00|
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