毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


分配金速報(年4回・年6回:隔月分配型)6月中旬版

今回は、年4回、年6回(隔月)分配型ファンドの分配金について、6月中旬分(11日〜21日まで)の分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)住信アセット「住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン」が1900円と大幅増加(前期より1790円増加)

2)分配金ベスト3は全て国際株式型ファンド

3)分配金が最も減少したのは野村アセット「ノムラ・ローントラスト・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)」

4)分配金が減少したファンドは全て債券型(国際4つ、国内2つ)

5)初回分配のファンドは4つ

1.分配金が前期より増加したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増加額が多い順に列挙
 ※無は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類6月増減前期2期前3期前
1住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 4国際株式190017901101000110
2フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド4国際株式1350127080140060
3フィデリティ投信フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド4国際株式1250117080100060
4BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4バランス10765035731202443
5AIG投信AIG米国CBファンドBコース(為替ヘッジなし)4国際債券5005000200250
6興銀第一ライフDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)4国際株式600350250150
7AIG投信AIG米国CBファンドAコース(為替ヘッジあり)4国際債券3003000200100
8明治ドレスナー明治ドレスナー・日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)(夢実現ストック)4国内株式170170000
9新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし) 4国際債券28080200190200
10大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実)4国際債券21015195195195
11三菱UFJ投信三菱UFJ海外債券オープン(四季の恵み 海外債券) 4国際債券13515120115115
11三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)4国際REIT24015225225210
12野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 4国際債券155102020

分配金が前月に比べ最も増加したファンドは住信アセット「住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン」で1900円(1790円増加)の分配金がでました。次に分配金が多いのは、フィデリティ投信「フィデリティ・グローバル好配当株ファンド」であり、3位を含め、ベスト3は全て国際株式型のファンドです。

4位のNCドリーム 九州アジアファンドは、バランス型に分類しましたが、内訳は、国内株式と国際株式の組み合わせなので、いわば株式型ファンドといえます。

国際債券型では、国債(公債)を投資対象にしたファンドよりも、社債を投資対象にしたファンドの方が分配金は多いです。

2.分配金が前期より減少したファンド

 ※増減の単位は円
 ※減少額が多い順に列挙

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類6月増減前期2期前3期前
1野村アセットノムラ・ローントラスト・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)4国際債券0-9999102105
2T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)4国際債券160-40200150200
3ピムコピムコ変動利付日本国債オープン4国内債券0-23232624
4新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)4国際債券20-4242441
5三菱UFJ投信S-FUND C号(マネーシャトルC号)4国内債券9.82-2.18125.045.52
6野村アセットノムラ・ローントラスト・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)4国際債券0-1123

分配金が前月に比べ最も減少したファンドは野村アセット「ノムラ・ローントラスト・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)」で無配(99円減少)となりました。次に分配金が減少したのは、T&Dアセット「世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)」です。

投信分類では、全て債券型ファンドであり、国際債券4つ、国内債券2つとなっています。

為替ヘッジ対応のファンドが2つあります。国際債券型ファンドの場合、為替が利益増加(減少)要因になる場合が多いようですが、為替ヘッジをしていることから、最近の円安効果を得ることができないことや、かつヘッジコストもかかるため、余計利益が出にくくなっているようです。

3.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは、4つあります。
投信分類では、国際債券型ファンドが多いです(2つ)。

運用会社投資信託名決算回数投信分類分配金
ユナイテッド投信グローバル高配当プラスファンド(世界資産)4国際株式230
野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 4国際債券35
野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 4国際債券25
日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4バランス0

1) グローバル高配当プラスファンド(世界資産)
 (ユナイテッド投信)

国際株式型ファンドで、世界の公益関連、インフラ関連、不動産関連の予想配当回りの高い株式を投資対象にしています。

2)野村短期金利連動型投信(積極型)
 (野村アセット)

国際債券型ファンドで、円建て資産(100%)で、事業債(約65%)を主な投資対象にしています。債券の格付けはBBBが約70%を占めており、A以上は約23%です。
(本年5月31日付けの上記ファンドの月報を参考)

3)野村短期金利連動型投信(安定型)
 (野村アセット)

国際債券型ファンドで、円建て資産(100%)で、事業債(約41%)を主な投資対象にしています。野村短期金利連動型投信(積極型)と比べリスクの低い投資を行っており、事業債の比率を下げ、代わりにABS(資産担保証券)の比率を約37%にしています。債券の格付けはBBBが約27%と最も多いですが、野村短期金利連動型投信(積極型)と比べA以上の比率を約69%に高めてあります。
(本年5月31日付けの上記ファンドの月報を参考)

4)日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)
 (日興アセット)

バランス型ファンドで、新興国市場の債券(米ドル建て、現地通貨建て)、新興国株式、通貨、スペシャル・シチュエーション(経営不振企業の債権、未公開企業の株式等)を投資対象にしています。



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  1. 2007/06/24(日) 08:21:00|
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